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CapWealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.2億
売買回転率
9.52%
推定1年リターン
21.6%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.97%
1年予想リターン
+21.6%
3年間の予想リターン
+151.93%
5年予想リターン
+165.43%
10年間の推定リターン
+446.66%
AUM
$13.2億
運用資産残高の伸び率
-$1.33億
(-9.1%)
資金フロー
+$104万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.95%
保有額
126
新規
8
買い増し
47
減少
42
解消
4
平均保有期間
5.2
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$2199万 |
| 2 |
FNM.PRP
Federal National Mortgage Association Non Cum Pfd Ser P
FNM.PRP
|
+$467万 |
| 3 |
FNM.PRT
FEDERAL NATL MTG ASS 08250
FNM.PRT
|
+$309万 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+$146万 |
| 5 |
DocuSign
DOCU
|
+$145万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dow Inc
DOW
|
+$2429万 |
| 2 |
Corning
GLW
|
+$752万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$207万 |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+$170万 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$139万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 19.96% |
| 2 | 情報技術 | 19.65% |
| 3 | ヘルスケア | 15.94% |
| 4 | 資本財・サービス | 9.53% |
| 5 | エネルギー | 7.12% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Apple
AAPL
$5.02兆
| $2269万 | 1.71% |
68,124
-881
| -1% | -$28.3万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
27
United Parcel Service
UPS
$899億
| $2187万 | 1.65% |
234,063
-711
| -0.3% | -$7.46万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
28
UnitedHealth
UNH
$3654億
| $2176万 | 1.64% |
59,277
-95
| -0.2% | -$3.82万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
29
D.R. Horton
DHI
$400億
| $2150万 | 1.62% |
157,354
-2,055
| -1% | -$30万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
30
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $2055万 | 1.55% |
41,264
-412
| -1% | -$20.8万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
31
Mastercard
MA
$5346億
| $1963万 | 1.48% |
35,599
+2,348
| +7% | +$132万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
32
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.97兆
| $1808万 | 1.36% |
52,536
-2,517
| -5% | -$87.4万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
33
FB Financial Corp
FBK
$26.2億
| $1772万 | 1.34% |
342,809
-2,663
| -0.8% | -$15.3万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
|
FRE.PRX
34
上場廃止
FEDERAL HOME LN MTG CORP 6.02% NON-CUM PERP PFD STK
FRE.PRX
| $1764万 | 1.33% |
3,207,265
+209,331
| +7% | +$115万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
|
FNM.PRS
35
上場廃止
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION PFD SER S (USA)
FNM.PRS
| $1651万 | 1.25% |
2,215,790
-5,148
| -0.2% | -$3.84万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
36
Sony
SONY
$1473億
| $1609万 | 1.22% |
683,884
+21,730
| +3% | +$49.8万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
37
Coca-Cola
KO
$3946億
| $1560万 | 1.18% |
181,278
-1,605
| -0.9% | -$13.9万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
38
PepsiCo
PEP
$1807億
| $1550万 | 1.17% |
122,304
+2,070
| +2% | +$28.5万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
39
Constellation Energy
CEG
$914億
| $1471万 | 1.11% |
57,908
+1,026
| +2% | +$27.4万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
FRE.PRZ
40
上場廃止
FREDDIE MAC FIXED FLG RT NON CUM PERP PREF
FRE.PRZ
| $1331万 | 1.01% |
1,986,709
+27,295
| +1% | +$18.3万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
41
Starwood Property Trust
STWD
$45.3億
| $1298万 | 0.98% |
961,645
-15,247
| -2% | -$24.4万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
42
NVIDIA
NVDA
$5.2兆
| $1270万 | 0.96% |
55,593
-9,673
| -15% | -$207万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
43
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
$15.7億
| $1268万 | 0.96% |
197,308
+3,010
| +2% | +$22.2万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
44
Stryker
SYK
$1166億
| $1229万 | 0.93% |
44,625
+2,877
| +7% | +$90.6万 |
2014 Q3
48四半期
|
|
45
Eli Lilly
LLY
$1.15兆
| $1179万 | 0.89% |
10,188
+962
| +10% | +$114万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
46
Oracle
ORCL
$4382億
| $1059万 | 0.8% |
77,134
-6,010
| -7% | -$84.8万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
|
47
DocuSign
DOCU
$156億
| $1034万 | 0.78% |
154,028
+24,350
| +19% | +$145万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
48
Home Depot
HD
$3168億
| $950万 | 0.72% |
33,379
+1,275
| +4% | +$41.9万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
49
Hershey
HSY
$329億
| $902万 | 0.68% |
57,252
+464
| +0.8% | +$8.17万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
50
Honeywell
HON
$695億
| $815万 | 0.62% |
38,658
+1,239
| +3% | +$27.6万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
類似するファンド
CA
CapWealth Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、CapWealth Advisorsは$13.2億相当のポジションを126件保有しており、前四半期の$14.6億から9.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
CapWealth Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 8件、47件増加しました、42件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAdobeで、保有株数は1,783株、評価額は$42.8万でした。 最も大きな売却はDow Incで、推定額は$2429万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の21%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- CapWealth Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAdobeで、株数は1,783株、評価額は$42.8万でした。
- CapWealth Advisorsは2026年第3四半期にState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2199万でした。
- CapWealth Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDow Incで、推定$2429万相当を減らしました。
- CapWealth Advisorsは2026年第3四半期にCignaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$37.4万でした。
- 2026年第3四半期時点で、CapWealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$13.2億のポートフォリオの33%を占めています。
- CapWealth Advisorsは2026年第3四半期に新たに8件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- CapWealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.1%減少し、$13.2億となりました。
2026年10月5日に提出された、2026年第3四半期分のCapWealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。