Wir sind mit live!
Mehr erfahren
CapWealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,32 Mrd. $
Umschlag
9,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+151,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+165,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+446,66 %
AUM
1,32 Mrd. $
AUM-Wachstum
-133 Mio. $
(-9,1 %)
Kapitalfluss
+1,04 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,95 %
Position
126
Neu
8
Aufgestockt
47
Reduziert
42
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
5,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+22 Mio. $ |
| 2 |
FNM.PRP
Federal National Mortgage Association Non Cum Pfd Ser P
FNM.PRP
|
+4,67 Mio. $ |
| 3 |
FNM.PRT
FEDERAL NATL MTG ASS 08250
FNM.PRT
|
+3,09 Mio. $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+1,46 Mio. $ |
| 5 |
DocuSign
DOCU
|
+1,45 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dow Inc
DOW
|
+24,3 Mio. $ |
| 2 |
Corning
GLW
|
+7,52 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+2,07 Mio. $ |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+1,7 Mio. $ |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+1,39 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 19,96 % |
| 2 | Technologie | 19,65 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 15,94 % |
| 4 | Industrie | 9,53 % |
| 5 | Energie | 7,12 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
| 22,7 Mio. $ | 1,71 % |
68.124
-881
| -1 % | -282.975 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
27
United Parcel Service
UPS
86,4 Mrd. $
| 21,9 Mio. $ | 1,65 % |
234.063
-711
| -0,3 % | -74.648 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
28
UnitedHealth
UNH
381 Mrd. $
| 21,8 Mio. $ | 1,64 % |
59.277
-95
| -0,2 % | -38.245 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
29
D.R. Horton
DHI
41,3 Mrd. $
| 21,5 Mio. $ | 1,62 % |
157.354
-2.055
| -1 % | -299.918 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
30
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
| 20,5 Mio. $ | 1,55 % |
41.264
-412
| -1 % | -207.863 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
31
Mastercard
MA
555 Mrd. $
| 19,6 Mio. $ | 1,48 % |
35.599
+2.348
| +7 % | +1,32 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
32
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
| 18,1 Mio. $ | 1,36 % |
52.536
-2.517
| -5 % | -873.567 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
33
FB Financial Corp
FBK
2,65 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 1,34 % |
342.809
-2.663
| -0,8 % | -153.115 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
|
FRE.PRX
34
Nicht mehr gelistet
FEDERAL HOME LN MTG CORP 6.02% NON-CUM PERP PFD STK
FRE.PRX
| 17,6 Mio. $ | 1,33 % |
3.207.265
+209.331
| +7 % | +1,15 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
|
FNM.PRS
35
Nicht mehr gelistet
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION PFD SER S (USA)
FNM.PRS
| 16,5 Mio. $ | 1,25 % |
2.215.790
-5.148
| -0,2 % | -38.353 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
36
Sony
SONY
153 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 1,22 % |
683.884
+21.730
| +3 % | +498.056 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
37
Coca-Cola
KO
410 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 1,18 % |
181.278
-1.605
| -0,9 % | -139.205 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
38
PepsiCo
PEP
189 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 1,17 % |
122.304
+2.070
| +2 % | +285.149 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
39
Constellation Energy
CEG
90,4 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 1,11 % |
57.908
+1.026
| +2 % | +274.259 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
|
FRE.PRZ
40
Nicht mehr gelistet
FREDDIE MAC FIXED FLG RT NON CUM PERP PREF
FRE.PRZ
| 13,3 Mio. $ | 1,01 % |
1.986.709
+27.295
| +1 % | +182.877 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
41
Starwood Property Trust
STWD
4,66 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 0,98 % |
961.645
-15.247
| -2 % | -243.591 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
|
42
NVIDIA
NVDA
5,12 Bio. $
| 12,7 Mio. $ | 0,96 % |
55.593
-9.673
| -15 % | -2,07 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
43
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
1,47 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 0,96 % |
197.308
+3.010
| +2 % | +222.369 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
44
Stryker
SYK
118 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 0,93 % |
44.625
+2.877
| +7 % | +906.363 $ |
2014 Q3
48 Quartale
|
|
45
Eli Lilly
LLY
1,16 Bio. $
| 11,8 Mio. $ | 0,89 % |
10.188
+962
| +10 % | +1,14 Mio. $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
46
Oracle
ORCL
381 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,8 % |
77.134
-6.010
| -7 % | -847.937 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
|
47
DocuSign
DOCU
15,8 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 0,78 % |
154.028
+24.350
| +19 % | +1,45 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
48
Home Depot
HD
327 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 0,72 % |
33.379
+1.275
| +4 % | +418.572 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
49
Hershey
HSY
35,3 Mrd. $
| 9,02 Mio. $ | 0,68 % |
57.252
+464
| +0,8 % | +81.746 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
50
Honeywell
HON
69,2 Mrd. $
| 8,15 Mio. $ | 0,62 % |
38.658
+1.239
| +3 % | +276.477 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CA
Portfolio-Rückblick von CapWealth Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CapWealth Advisors 126 Positionen im Wert von 1,32 Mrd. $, ein Rückgang um 9,1 % gegenüber 1,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von CapWealth Advisors für Q3 2026 weist 8 neu, 47 erhöht, 42 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Adobe: 1.783 Aktien im Wert von 427.813 $. Der größte Verkauf betraf Dow Inc mit einem geschätzten Wert von 24,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 21 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von CapWealth Advisors im Q3 2026 war Adobe: 1.783 Aktien im Wert von 427.813 $.
- CapWealth Advisors hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CapWealth Advisors im Q3 2026 entfiel auf Dow Inc und belief sich schätzungsweise auf 24,3 Mio. $.
- CapWealth Advisors hat seine Position in Cigna im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 374.098 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CapWealth Advisors machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,32 Mrd. $ aus.
- CapWealth Advisors eröffnete 8 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CapWealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,1 % auf 1,32 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CapWealth Advisors für Q3 2026 am 5. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .