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CapWealth Advisors

CapWealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,32 Mrd. $ Umschlag 9,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+151,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+165,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+446,66 %
AUM
409 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,1 Mio. $
Kapitalfluss
+5,33 Mio. $
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,83 %
Position
346
Neu
10
Aufgestockt
56
Reduziert
74
Geschlossen
47
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+1,87 Mio. $
2
OAK
OAKTREE CAPITAL GROUP, LLC
OAK
+1,8 Mio. $
3
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+1,68 Mio. $
4
RF-Symbol
Regions Financial
RF
+689.996 $
5
ANDV
Andeavor
ANDV
+678.637 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TSCO-Symbol
Tractor Supply
TSCO
+1,53 Mio. $
2
TSG
The Stars Group Inc.
TSG
+416.130 $
3
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+238.847 $
4
FITB-Symbol
Fifth Third Bancorp
FITB
+218.692 $
5
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+214.456 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 18,5 %
2 Gesundheitswesen 13,72 %
3 Technologie 13,7 %
4 Finanzwesen 10,61 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,72 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LVLT
1
Nicht mehr gelistet
Level 3 Communications Inc
LVLT
23,6 Mio. $ 5,76 %
458.089
-3.380
-0,7 % -176.808 $
2013 Q2
12 Quartale
EQIX-Symbol
2
Equinix
EQIX
104 Mrd. $
17 Mio. $ 4,16 %
43.947
-41
-0,1 % -14.308 $
2013 Q2
12 Quartale
JNJ-Symbol
3
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
14,6 Mio. $ 3,57 %
120.297
-2.102
-2 % -238.847 $
2013 Q2
12 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
14,1 Mio. $ 3,45 %
590.936
+4.184
+0,7 % +103.982 $
2013 Q2
12 Quartale
GE-Symbol
5
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
13,1 Mio. $ 3,2 %
86.893
+12.811
+17 % +1,87 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
BAC-Symbol
6
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
13,1 Mio. $ 3,19 %
985.265
+119.256
+14 % +1,68 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
BMY-Symbol
7
Bristol-Myers Squibb
BMY
130 Mrd. $
12,3 Mio. $ 3,01 %
167.687
-1.450
-0,9 % -102.456 $
2013 Q2
12 Quartale
HD-Symbol
8
Home Depot
HD
348 Mrd. $
11,8 Mio. $ 2,89 %
92.761
-585
-0,6 % -77.357 $
2013 Q2
12 Quartale
GLW-Symbol
9
Corning
GLW
98,3 Mrd. $
11,5 Mio. $ 2,82 %
562.649
-1.608
-0,3 % -32.229 $
2013 Q2
12 Quartale
DD-Symbol
10
DuPont de Nemours
DD
20,4 Mrd. $
11,3 Mio. $ 2,77 %
89.918
-1.621
-2 % -213.241 $
2013 Q2
12 Quartale
WFC-Symbol
11
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
10,8 Mio. $ 2,65 %
229.203
-630
-0,3 % -30.715 $
2013 Q2
12 Quartale
CSCO-Symbol
12
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
10,2 Mio. $ 2,49 %
354.885
+19.809
+6 % +556.064 $
2013 Q2
12 Quartale
WMB-Symbol
13
Williams Companies
WMB
86,4 Mrd. $
9,9 Mio. $ 2,43 %
459.081
+2.663
+0,6 % +53.469 $
2013 Q2
12 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
9,7 Mio. $ 2,38 %
190.009
+12.268
+7 % +637.503 $
2013 Q2
12 Quartale
GILD-Symbol
15
Gilead Sciences
GILD
208 Mrd. $
9,44 Mio. $ 2,31 %
113.101
+3.066
+3 % +272.097 $
2013 Q2
12 Quartale
SBUX-Symbol
16
Starbucks
SBUX
121 Mrd. $
9,43 Mio. $ 2,3 %
165.063
+2.530
+2 % +143.855 $
2013 Q2
12 Quartale
MRK-Symbol
17
Merck
MRK
364 Mrd. $
8,75 Mio. $ 2,14 %
159.229
+744
+0,5 % +39.596 $
2013 Q2
12 Quartale
C-Symbol
18
Citigroup
C
205 Mrd. $
8,28 Mio. $ 2,02 %
195.306
+4.450
+2 % +196.778 $
2013 Q2
12 Quartale
VZ-Symbol
19
Verizon
VZ
192 Mrd. $
8,13 Mio. $ 1,99 %
145.564
-1.419
-1 % -73.602 $
2013 Q2
12 Quartale
FNM.PRS
20
Nicht mehr gelistet
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION PFD SER S (USA)
FNM.PRS
7,99 Mio. $ 1,95 %
1.787.915
+5.945
+0,3 % +26.574 $
2014 Q2
8 Quartale
PEP-Symbol
21
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
7,75 Mio. $ 1,89 %
73.196
-55
-0,1 % -5.676 $
2013 Q2
12 Quartale
BA-Symbol
22
Boeing
BA
136 Mrd. $
7,59 Mio. $ 1,86 %
58.464
+75
+0,1 % +9.777 $
2013 Q2
12 Quartale
MNDT
23
Nicht mehr gelistet
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
7,46 Mio. $ 1,82 %
452.766
+8.310
+2 % +134.282 $
2014 Q1
9 Quartale
MMM-Symbol
24
3M
MMM
94,7 Mrd. $
7,17 Mio. $ 1,75 %
48.985
-203
-0,4 % -28.624 $
2013 Q2
12 Quartale
AMZN-Symbol
25
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
7,11 Mio. $ 1,74 %
198.800
-440
-0,2 % -14.882 $
2013 Q2
12 Quartale
1
2 3 4 5

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Sone Capital Management New York 1,31 Mrd. $ AUM 11,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CapWealth Advisors für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt CapWealth Advisors 346 Positionen im Wert von 409 Mio. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 393 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Die Meldung von CapWealth Advisors für Q2 2016 weist 10 neu, 56 erhöht, 74 reduziert und 47 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war OAKTREE CAPITAL GROUP, LLC: 38.830 Aktien im Wert von 1,74 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Tractor Supply mit einem geschätzten Wert von 1,53 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von CapWealth Advisors im Q2 2016 war OAKTREE CAPITAL GROUP, LLC: 38.830 Aktien im Wert von 1,74 Mio. $.
  • CapWealth Advisors hat seine Position in GE Aerospace in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,87 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CapWealth Advisors im Q2 2016 entfiel auf Tractor Supply und belief sich schätzungsweise auf 1,53 Mio. $.
  • CapWealth Advisors hat seine Position in iShares MBS ETF im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 77.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CapWealth Advisors machen im Q2 2016 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 409 Mio. $ aus.
  • CapWealth Advisors eröffnete 10 neue Positionen und schloss 47 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von CapWealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 409 Mio. $.

Auf Grundlage der von CapWealth Advisors für Q2 2016 am 3. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .