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CapWealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,32 bi
Giro
9,52%
Retorno est. (1 ano)
21,6%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,97%
Retorno est. (1 ano)
+21,6%
Retorno est. (3 anos)
+151,93%
Retorno est. (5 anos)
+165,43%
Retorno est. (10 anos)
+446,66%
AUM
US$ 1,32 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 133 mi
(-9,1%)
Fluxo de capital
+US$ 1,04 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,95%
Posição
126
Nova
8
Aumentada
47
Reduzida
42
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
5,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 22 mi |
| 2 |
FNM.PRP
Federal National Mortgage Association Non Cum Pfd Ser P
FNM.PRP
|
+US$ 4,67 mi |
| 3 |
FNM.PRT
FEDERAL NATL MTG ASS 08250
FNM.PRT
|
+US$ 3,09 mi |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$ 1,46 mi |
| 5 |
DocuSign
DOCU
|
+US$ 1,45 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 24,3 mi |
| 2 |
Corning
GLW
|
+US$ 7,52 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 2,07 mi |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 1,7 mi |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 1,39 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 19,96% |
| 2 | Tecnologia | 19,65% |
| 3 | Saúde | 15,94% |
| 4 | Bens industriais | 9,53% |
| 5 | Energia | 7,12% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Costco
COST
US$ 484 bi
| US$ 7,95 mi | 0,6% |
8.728
-129
| -1% | -US$ 120 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
52
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 103 bi
| US$ 6,73 mi | 0,51% |
32.374
-745
| -2% | -US$ 161 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
|
HONA
53
Honeywell Aerospace
HONA
US$ 52,7 bi
| US$ 5,59 mi | 0,42% |
36.097
-1.167
| -3% | -US$ 212 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
54
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 122 bi
| US$ 4,63 mi | 0,35% |
142.240
-41.084
| -22% | -US$ 1,39 mi |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
55
NovaGold Resources
NG
US$ 2,53 bi
| US$ 3,31 mi | 0,25% |
509.193
+60.203
| +13% | +US$ 427 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
56
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 878 bi
| US$ 3,16 mi | 0,24% |
4.128
-7
| -0,2% | -US$ 5,34 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
57
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 803 bi
| US$ 3,15 mi | 0,24% |
4.126
+782
| +23% | +US$ 594 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
|
FRE.PRS
58
Deslistada
FEDERAL HOME LOAN MORTAGAGE CORP PERP PFD VAR RATE
FRE.PRS
| US$ 2,71 mi | 0,2% |
285.341
+31.000
| +12% | +US$ 294 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
59
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,7 bi
| US$ 2,53 mi | 0,19% |
53.392
-1.917
| -3% | -US$ 89,3 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
FRE.PRM
60
Deslistada
FREDDIE MAC NON CUM PRF STK
FRE.PRM
| US$ 2,46 mi | 0,19% |
261.900
+15.300
| +6% | +US$ 144 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
FNM.PRF
61
Deslistada
FANNIE MAE VAR RT PFD SR F
FNM.PRF
| US$ 2,05 mi | 0,15% |
218.750
+14.000
| +7% | +US$ 131 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
62
HCA Healthcare
HCA
US$ 105 bi
| US$ 1,94 mi | 0,15% |
4.553
+62
| +1% | +US$ 25,4 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
63
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,25 tri
| US$ 1,49 mi | 0,11% |
2
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
64
Southern Company
SO
US$ 108 bi
| US$ 1,34 mi | 0,1% |
16.184
-482
| -3% | -US$ 43,9 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
65
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 1,34 mi | 0,1% |
1.907
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
66
Micron Technology
MU
US$ 903 bi
| US$ 1,13 mi | 0,09% |
1.065
+20
| +2% | +US$ 19 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
67
VeriSign
VRSN
US$ 28 bi
| US$ 1,08 mi | 0,08% |
3.822
+1
| +0% | +US$ 284 |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
68
JPMorgan Chase
JPM
US$ 910 bi
| US$ 1,04 mi | 0,08% |
3.157
+157
| +5% | +US$ 54,9 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
69
Davis Select US Equity ETF
DUSA
US$ 1,31 bi
| US$ 939 mil | 0,07% |
17.170
-807
| -4% | -US$ 46 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
70
Walmart Inc
WMT
US$ 1 tri
| US$ 888 mil | 0,07% |
8.549
+725
| +9% | +US$ 79,6 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
71
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$ 26,4 bi
| US$ 853 mil | 0,06% |
9.978
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
72
ExxonMobil
XOM
US$ 693 bi
| US$ 849 mil | 0,06% |
5.219
+1.350
| +35% | +US$ 211 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
73
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,63 tri
| US$ 817 mil | 0,06% |
2.397
-158
| -6% | -US$ 54,5 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
74
Broadcom
AVGO
US$ 1,74 tri
| US$ 802 mil | 0,06% |
2.284
+109
| +5% | +US$ 41 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
75
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,9 bi
| US$ 748 mil | 0,06% |
15.308
-1.184
| -7% | -US$ 58,8 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CapWealth Advisors no T3 2026
No T3 2026, CapWealth Advisors detinha 126 posições no valor de US$ 1,32 bi, uma queda de 9,1% em relação a US$ 1,46 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T3 2026 de CapWealth Advisors mostra 8 novas, 47 aumentaram, 42 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Adobe: 1.783 ações no valor de US$ 428 mil. A maior venda foi de Dow Inc, estimada em US$ 24,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 20% dos ativos, abaixo dos 21% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de CapWealth Advisors no T3 2026 foi Adobe: 1.783 ações no valor de US$ 428 mil.
- CapWealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 22 mi.
- A maior redução de CapWealth Advisors em T3 2026 foi em Dow Inc, com um corte estimado de US$ 24,3 mi.
- CapWealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Cigna no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 374 mil.
- As dez maiores posições de CapWealth Advisors representam 33% de sua carteira de US$ 1,32 bi no T3 2026.
- CapWealth Advisors abriu 8 novas posições e encerrou 4 em T3 2026.
- O valor da carteira de CapWealth Advisors caiu 9,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,32 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CapWealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 5 de out. de 2026.