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CapWealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1324 M
Rotación
9.52%
Rendimiento estimado a 1 año
21.6%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.6%
Rendimiento estimado a 3 años
+151.93%
Rendimiento estimado a 5 años
+165.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+446.66%
AUM
USD 1324 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 133 M
(-9.1%)
Flujo de capital
+USD 1.04 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.95%
Posición
126
Nuevas
8
Aumentadas
47
Reducidas
42
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
5.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 22 M |
| 2 |
FNM.PRP
Federal National Mortgage Association Non Cum Pfd Ser P
FNM.PRP
|
+USD 4.67 M |
| 3 |
FNM.PRT
FEDERAL NATL MTG ASS 08250
FNM.PRT
|
+USD 3.09 M |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+USD 1.46 M |
| 5 |
DocuSign
DOCU
|
+USD 1.45 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 24.3 M |
| 2 |
Corning
GLW
|
+USD 7.52 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 2.07 M |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 1.7 M |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 1.39 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 19.96% |
| 2 | Tecnología | 19.65% |
| 3 | Salud | 15.94% |
| 4 | Industriales | 9.53% |
| 5 | Energía | 7.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Costco
COST
USD 484 mil M
| USD 7.95 M | 0.6% |
8,728
-129
| -1% | -USD 120 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
52
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 103 mil M
| USD 6.73 M | 0.51% |
32,374
-745
| -2% | -USD 161 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
|
HONA
53
Honeywell Aerospace
HONA
USD 52.7 mil M
| USD 5.59 M | 0.42% |
36,097
-1,167
| -3% | -USD 212 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
54
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 122 mil M
| USD 4.63 M | 0.35% |
142,240
-41,084
| -22% | -USD 1.39 M |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
55
NovaGold Resources
NG
USD 2528 M
| USD 3.31 M | 0.25% |
509,193
+60,203
| +13% | +USD 427 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
56
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 878 mil M
| USD 3.16 M | 0.24% |
4,128
-7
| -0.2% | -USD 5.34 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
57
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 803 mil M
| USD 3.15 M | 0.24% |
4,126
+782
| +23% | +USD 594 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
|
FRE.PRS
58
Dejó de cotizar
FEDERAL HOME LOAN MORTAGAGE CORP PERP PFD VAR RATE
FRE.PRS
| USD 2.71 M | 0.2% |
285,341
+31,000
| +12% | +USD 294 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
59
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
| USD 2.53 M | 0.19% |
53,392
-1,917
| -3% | -USD 89.3 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
FRE.PRM
60
Dejó de cotizar
FREDDIE MAC NON CUM PRF STK
FRE.PRM
| USD 2.46 M | 0.19% |
261,900
+15,300
| +6% | +USD 144 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
FNM.PRF
61
Dejó de cotizar
FANNIE MAE VAR RT PFD SR F
FNM.PRF
| USD 2.05 M | 0.15% |
218,750
+14,000
| +7% | +USD 131 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
62
HCA Healthcare
HCA
USD 105 mil M
| USD 1.94 M | 0.15% |
4,553
+62
| +1% | +USD 25.4 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
63
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.25 B
| USD 1.49 M | 0.11% |
2
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
64
Southern Company
SO
USD 108 mil M
| USD 1.34 M | 0.1% |
16,184
-482
| -3% | -USD 43.9 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
65
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 1.34 M | 0.1% |
1,907
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
66
Micron Technology
MU
USD 903 mil M
| USD 1.13 M | 0.09% |
1,065
+20
| +2% | +USD 19 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
67
VeriSign
VRSN
USD 28 mil M
| USD 1.08 M | 0.08% |
3,822
+1
| +0% | +USD 284 |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
68
JPMorgan Chase
JPM
USD 910 mil M
| USD 1.04 M | 0.08% |
3,157
+157
| +5% | +USD 54.9 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
69
Davis Select US Equity ETF
DUSA
USD 1308 M
| USD 939 k | 0.07% |
17,170
-807
| -4% | -USD 46 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
70
Walmart Inc
WMT
USD 1 B
| USD 888 k | 0.07% |
8,549
+725
| +9% | +USD 79.6 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
71
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 26.4 mil M
| USD 853 k | 0.06% |
9,978
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
72
ExxonMobil
XOM
USD 693 mil M
| USD 849 k | 0.06% |
5,219
+1,350
| +35% | +USD 211 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
73
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.63 B
| USD 817 k | 0.06% |
2,397
-158
| -6% | -USD 54.5 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
74
Broadcom
AVGO
USD 1.74 B
| USD 802 k | 0.06% |
2,284
+109
| +5% | +USD 41 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
75
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.9 mil M
| USD 748 k | 0.06% |
15,308
-1,184
| -7% | -USD 58.8 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de CapWealth Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, CapWealth Advisors mantenía 126 posiciones valuadas en USD 1324 M, un 9.1% menos que los USD 1457 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de CapWealth Advisors muestra 8 nuevos, Aumentaron 47, 42 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Adobe: 1,783 acciones con un valor de USD 428 k. La mayor venta fue Dow Inc, por un valor estimado de USD 24.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 20% de los activos, por debajo del 21% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de CapWealth Advisors en T3 2026 fue Adobe: 1,783 acciones por un valor de USD 428 k.
- CapWealth Advisors fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 22 M.
- La mayor reducción de CapWealth Advisors durante T3 2026 fue en Dow Inc, con un recorte estimado de USD 24.3 M.
- CapWealth Advisors cerró por completo su posición en Cigna en T3 2026, con una venta estimada de USD 374 k.
- Las diez principales posiciones de CapWealth Advisors representan 33% de su cartera de USD 1324 M en T3 2026.
- CapWealth Advisors abrió 8 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2026.
- El valor de la cartera de CapWealth Advisors cayó 9.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 1324 M.
Según el Informe 13F de CapWealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 5 oct 2026.