CapWealth Advisorss iShares Core S&P 500 ETF IVV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von CapWealth Advisors Aktiendetails zu IVV Fondsaktivität für IVV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	3,16 Mio. $	Verkaufen	4.128 -7	-0,2 %	-5.342 $	0,24 %	58
2026 Q2	3,1 Mio. $	Verkaufen	4.135 -76	-2 %	-55.343 $	0,21 %	60
2026 Q1	2,75 Mio. $	Verkaufen	4.211 -82	-2 %	-55.994 $	0,2 %	62
2025 Q4	2,94 Mio. $	Halten	4.293	–	–	0,2 %	64
2025 Q3	2,87 Mio. $	Verkaufen	4.293 -15	-0,3 %	-9.661 $	0,2 %	64
2025 Q2	2,67 Mio. $	Verkaufen	4.308 -5	-0,1 %	-2.871 $	0,26 %	51
2025 Q1	2,42 Mio. $	Halten	4.313	–	–	0,26 %	51
2024 Q4	2,54 Mio. $	Halten	4.313	–	–	0,28 %	51
2024 Q3	2,49 Mio. $	Halten	4.313	–	–	0,27 %	52
2024 Q2	2,36 Mio. $	Verkaufen	4.313 -90	-2 %	-47.325 $	0,3 %	51
2024 Q1	2,31 Mio. $	Verkaufen	4.403 -85	-2 %	-42.531 $	0,26 %	52
2023 Q4	2,14 Mio. $	Verkaufen	4.488 -170	-4 %	-76.091 $	0,26 %	50
2023 Q3	2 Mio. $	Verkaufen	4.658 -962	-17 %	-430.300 $	0,26 %	56
2023 Q2	2,5 Mio. $	Verkaufen	5.620 -233	-4 %	-98.192 $	0,31 %	52
2023 Q1	2,41 Mio. $	Verkaufen	5.853 -123	-2 %	-49.313 $	0,3 %	56
2022 Q4	2,3 Mio. $	Kaufen	5.976 +123	+2 %	+47.467 $	0,27 %	58
2022 Q3	2,1 Mio. $	Kaufen	5.853 +5	+0,1 %	+1.997 $	0,28 %	58
2022 Q2	2,22 Mio. $	Verkaufen	5.848 -173	-3 %	-71.162 $	0,27 %	60
2022 Q1	2,73 Mio. $	Verkaufen	6.021 -17	-0,3 %	-7.603 $	0,28 %	66
2021 Q4	2,88 Mio. $	Verkaufen	6.038 -12	-0,2 %	-5.530 $	0,29 %	61
2021 Q3	2,61 Mio. $	Verkaufen	6.050 -23	-0,4 %	-10.192 $	0,29 %	62
2021 Q2	2,61 Mio. $	Kaufen	6.073 +281	+5 %	+117.714 $	0,28 %	58
2021 Q1	2,3 Mio. $	Kaufen	5.792 +51	+0,9 %	+19.746 $	0,26 %	60
2020 Q4	2,16 Mio. $	Kaufen	+5.741	Neu	+2,04 Mio. $	0,26 %	56
2020 Q1	–	Verkaufen	-2.592	Geschlossen	-838.000 $	–	97
2019 Q4	838.000 $	Kaufen	+2.592	Neu	+802.201 $	0,11 %	68

Weitere Fonds mit IVV im Portfolio

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Japan Science & Technology Agency Tokyo, Japan 5,51 Mrd. $ AUM 3,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Alaska Permanent Fund Juneau, Alaska 1,28 Mrd. $ AUM 16,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas 3,59 Mrd. $ AUM 17,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin 5,3 Mrd. $ AUM 8,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Halbert Hargrove Global Advisors Long Beach, California 2,29 Mrd. $ AUM 13,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TIA

Traphagen Investment Advisors Oradell, New Jersey 1,46 Mrd. $ AUM 14,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Teramo Advisors Naples, Florida 587 Mio. $ AUM 14,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVV-Position von CapWealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

CapWealth Advisors verringerte seine Beteiligung an iShares Core S&P 500 ETF (IVV) im Q3 2026 um 0,17 %, verkaufte schätzungsweise 5.342 $ und hielt danach 4.128 Aktien im Wert von 3,16 Mio. $. Die Position macht 0,24 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #58.

CapWealth Advisors meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in IVV und hielt sie seitdem in 25 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 837 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt CapWealth Advisors 4.128 Aktien von iShares Core S&P 500 ETF im Wert von 3,16 Mio. $.
CapWealth Advisors verkaufte 7 Aktien von iShares Core S&P 500 ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 5.342 $.
iShares Core S&P 500 ETF machte in Q3 2026 0,24 % des Portfolios von CapWealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 58.
CapWealth Advisors meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in iShares Core S&P 500 ETF und hielt sie seitdem in 25 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 837 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P 500 ETF.

Auf Grundlage der von CapWealth Advisors für Q3 2026 am 5. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .