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CapWealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$13.2億
週轉率
9.52%
1年估算報酬率
21.6%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.97%
1年估算報酬率
+21.6%
3年估算報酬率
+151.93%
5年估算報酬率
+165.43%
10年估算報酬率
+446.66%
AUM
US$13.2億
AUM 成長
-US$1.33億
(-9.1%)
資金流向
+US$104萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.95%
持股
126
新
8
增持
47
減碼
42
已平倉
4
平均持有時間
5.2
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$2199萬 |
| 2 |
FNM.PRP
Federal National Mortgage Association Non Cum Pfd Ser P
FNM.PRP
|
+US$467萬 |
| 3 |
FNM.PRT
FEDERAL NATL MTG ASS 08250
FNM.PRT
|
+US$309萬 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$146萬 |
| 5 |
DocuSign
DOCU
|
+US$145萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dow Inc
DOW
|
+US$2429萬 |
| 2 |
Corning
GLW
|
+US$752萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$207萬 |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$170萬 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$139萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 19.96% |
| 2 | 科技 | 19.65% |
| 3 | 醫療保健 | 15.94% |
| 4 | 工業 | 9.53% |
| 5 | 能源 | 7.12% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FNM.PRP
1
已下市
Federal National Mortgage Association Non Cum Pfd Ser P
FNM.PRP
| US$5880萬 | 4.44% |
10,103,944
+803,014
| +9% | +US$467萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
2
Corning
GLW
US$1137億
| US$5473萬 | 4.13% |
355,927
-47,340
| -12% | -US$752萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
3
Williams Companies
WMB
US$872億
| US$5152萬 | 3.89% |
757,927
-1,815
| -0.2% | -US$13.2萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$4314萬 | 3.26% |
84,108
+1,380
| +2% | +US$63.8萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
5
Chevron
CVX
US$4413億
| US$4067萬 | 3.07% |
199,164
+7,418
| +4% | +US$146萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
FNM.PRT
6
已下市
FEDERAL NATL MTG ASS 08250
FNM.PRT
| US$3991萬 | 3.01% |
6,324,545
+489,039
| +8% | +US$309萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
7
Merck
MRK
US$3601億
| US$3936萬 | 2.97% |
270,888
-2,438
| -0.9% | -US$33.7萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
8
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$48億
| US$3892萬 | 2.94% |
6,949,193
-172,224
| -2% | -US$110萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$3625萬 | 2.74% |
136,910
-167
| -0.1% | -US$4.41萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
10
Gilead Sciences
GILD
US$1937億
| US$3304萬 | 2.49% |
221,671
-12,110
| -5% | -US$170萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
11
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$3143萬 | 2.37% |
68,900
-362
| -0.5% | -US$15.3萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
12
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$3101萬 | 2.34% |
99,300
-1,276
| -1% | -US$44.2萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
13
GE Vernova
GEV
US$2453億
| US$3077萬 | 2.32% |
32,375
-1,034
| -3% | -US$102萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
14
American Beacon GLG Natural Resources ETF
MGNR
US$12.5億
| US$3029萬 | 2.29% |
614,101
+2,765
| +0.5% | +US$14.2萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
15
CVS Health
CVS
US$1181億
| US$2951萬 | 2.23% |
344,416
+4,814
| +1% | +US$47.1萬 |
2018 Q1
34個季度
|
|
16
IBM
IBM
US$2187億
| US$2855萬 | 2.16% |
129,803
+5,441
| +4% | +US$129萬 |
2015 Q1
46個季度
|
|
17
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$2851萬 | 2.15% |
153,565
-690
| -0.4% | -US$14.1萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
18
AT&T
T
US$1606億
| US$2845萬 | 2.15% |
1,165,908
+48,332
| +4% | +US$117萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
19
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$2753萬 | 2.08% |
505,830
-16,865
| -3% | -US$103萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
20
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$2744萬 | 2.07% |
299,435
+240,289
| +406% | +US$2199萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
21
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$2689萬 | 2.03% |
355,050
-992
| -0.3% | -US$8.39萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
22
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$2570萬 | 1.94% |
137,394
-944
| -0.7% | -US$15萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2563萬 | 1.94% |
102,883
-398
| -0.4% | -US$10.1萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
24
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$2469萬 | 1.86% |
58,581
+11
| +0% | +US$4,384 |
2017 Q1
38個季度
|
|
25
Duke Energy
DUK
US$947億
| US$2454萬 | 1.85% |
215,220
+1,367
| +0.6% | +US$16.7萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
相似基金
CA
CapWealth Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，CapWealth Advisors持有126個部位，管理資產為US$13.2億，較前一季的US$14.6億減少9.1%。 其前十大持股占投資組合的33%。
CapWealth Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增8項、增加47檔、減碼42檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Adobe：共1,783股，價值US$42.8萬。 最大的一筆賣出是Dow Inc，估計金額為US$2429萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產20%，低於前一季的21%，其次為科技和醫療保健。
- CapWealth Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Adobe：共買進1,783股，價值US$42.8萬。
- CapWealth Advisors在2026年第3季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$2199萬。
- CapWealth Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是Dow Inc，估計減持了US$2429萬。
- CapWealth Advisors於2026年第3季完全出清Cigna，估計賣出金額為US$37.4萬。
- 在2026年第3季，CapWealth Advisors的投資組合規模為US$13.2億，前十大持股占33%。
- CapWealth Advisors在2026年第3季新增了8個部位，並平倉4個部位。
- CapWealth Advisors的投資組合價值較前一季下跌9.1%，降至US$13.2億。
根據CapWealth Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月5日提交。