CapWealth Advisors的 Schwab US Dividend Equity ETF SCHD 持股歷史

CapWealth Advisors的投資組合 SCHD股票詳細資料 SCHD基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q3	US$463萬	賣出	142,240 -41,084	-22%	-US$139萬	0.35%	56
2026 Q2	US$581萬	賣出	183,324 -27,388	-13%	-US$86.9萬	0.4%	54
2026 Q1	US$646萬	賣出	210,712 -27,350	-11%	-US$83萬	0.48%	56
2025 Q4	US$653萬	賣出	238,062 -8,192	-3%	-US$22.3萬	0.45%	57
2025 Q3	US$672萬	賣出	246,254 -2,269	-0.9%	-US$6.19萬	0.46%	55
2025 Q2	US$659萬	買進	248,523 +3,407	+1%	+US$8.9萬	0.65%	47
2025 Q1	US$685萬	買進	245,116 +2,828	+1%	+US$7.88萬	0.74%	41
2024 Q4	US$662萬	買進	242,288 +4,688	+2%	+US$13.3萬	0.73%	42
2024 Q3	US$669萬	買進	237,600 +5,304	+2%	+US$14.4萬	0.73%	43
2024 Q2	US$602萬	買進	232,296 +4,644	+2%	+US$12.1萬	0.76%	42
2024 Q1	US$612萬	賣出	227,652 -3,201	-1%	-US$8.27萬	0.69%	42
2023 Q4	US$586萬	買進	230,853 +228	+0.1%	+US$5,433	0.71%	42
2023 Q3	US$544萬	買進	230,625 +438	+0.2%	+US$1.07萬	0.7%	47
2023 Q2	US$557萬	買進	230,187 +22,254	+11%	+US$53.2萬	0.68%	46
2023 Q1	US$507萬	買進	207,933 +10,161	+5%	+US$25.4萬	0.63%	48
2022 Q4	US$498萬	買進	197,772 +162,702	+464%	+US$402萬	0.59%	50
2022 Q3	US$77.7萬	買進	35,070 +3,279	+10%	+US$7.97萬	0.1%	71
2022 Q2	US$75.9萬	買進	31,791 +2,370	+8%	+US$6.03萬	0.09%	76
2022 Q1	US$77.4萬	賣出	29,421 -2,820	-9%	-US$7.38萬	0.08%	84
2021 Q4	US$86.9萬	賣出	32,241 -4,755	-13%	-US$12.4萬	0.09%	78
2021 Q3	US$91.6萬	賣出	36,996 -1,959	-5%	-US$4.98萬	0.1%	75
2021 Q2	US$98.2萬	賣出	38,955 -5,070	-12%	-US$12.8萬	0.11%	68
2021 Q1	US$107萬	賣出	44,025 -963	-2%	-US$2.19萬	0.12%	67
2020 Q4	US$96.2萬	賣出	44,988 -234	-0.5%	-US$4,745	0.11%	67
2020 Q3	US$83.4萬	賣出	45,222 -10,602	-19%	-US$19.5萬	0.11%	65
2020 Q2	US$96.3萬	賣出	55,824 -16,509	-23%	-US$27.9萬	0.14%	64
2020 Q1	US$108萬	賣出	72,333 -10,842	-13%	-US$19.5萬	0.19%	60
2019 Q4	US$161萬	賣出	83,175 -3,702	-4%	-US$6.93萬	0.2%	58
2019 Q3	US$159萬	賣出	86,877 -3,843	-4%	-US$6.88萬	0.21%	57
2019 Q2	US$160萬	賣出	90,720 -2,244	-2%	-US$3.95萬	0.23%	55
2019 Q1	US$162萬	賣出	92,964 -2,196	-2%	-US$3.69萬	0.25%	54
2018 Q4	US$149萬	買進	95,160 +59,970	+170%	+US$100萬	0.26%	53
2018 Q3	US$62.2萬	買進	+35,190	新	+US$60.9萬	0.1%	74
2016 Q4	–	賣出	-525	已平倉	-US$7,000	–	229
2016 Q3	US$7,000	持有	525	–	–	﹤0.01%	235
2016 Q2	US$7,000	持有	525	–	–	﹤0.01%	230
2016 Q1	US$7,000	持有	525	–	–	﹤0.01%	263
2015 Q4	US$7,000	持有	525	–	–	﹤0.01%	209
2015 Q3	US$6,000	持有	525	–	–	﹤0.01%	217
2015 Q2	US$7,000	持有	525	–	–	﹤0.01%	230
2015 Q1	US$7,000	買進	+525	新	+US$6,978	﹤0.01%	244
2014 Q4	–	賣出	-525	已平倉	-US$7,000	–	241
2014 Q3	US$7,000	持有	525	–	–	﹤0.01%	265
2014 Q2	US$7,000	持有	525	–	–	﹤0.01%	269
2014 Q1	US$6,000	持有	525	–	–	﹤0.01%	294
2013 Q4	US$6,000	持有	525	–	–	﹤0.01%	293
2013 Q3	US$6,000	持有	525	–	–	﹤0.01%	350
2013 Q2	US$6,000	買進	+525	新	+US$5,754	﹤0.01%	329

持有SCHD的其他基金

Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan US$62.4億 AUM 18.07% 1年估算報酬率

Rakuten Investment Management Tokyo, Japan US$407億 AUM 21.08% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4679億 AUM 17.69% 1年估算報酬率

Raymond James Financial St Petersburg, Florida US$3752億 AUM 21.05% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7650億 AUM 28.39% 1年估算報酬率

Wealthfront Advisers Palo Alto, California US$527億 AUM 16.5% 1年估算報酬率

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona US$836億 AUM 19.78% 1年估算報酬率

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts US$770億 AUM 19.24% 1年估算報酬率

Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia US$56.5億 AUM 14.23% 1年估算報酬率

Mariner Overland Park, Kansas US$1002億 AUM 26.06% 1年估算報酬率

CapWealth Advisors的SCHD持股：2026年第3季回顧

CapWealth Advisors在2026年第3季將Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD)持股減少22%，估計賣出價值US$139萬的股票，剩餘142,240股，價值US$463萬。此持倉占投資組合的0.35%，排名第56名。

CapWealth Advisors於2013年第2季首次申報持有SCHD，此後已有46個季度申報持有該股。這筆持倉在2025年第1季達到US$685萬的高峰。截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,768檔基金持有SCHD。

截至2026年第3季，CapWealth Advisors持有Schwab US Dividend Equity ETF 142,240股，價值US$463萬。
CapWealth Advisors在2026年第3季賣出Schwab US Dividend Equity ETF共41,084股，估計金額為US$139萬。
在2026年第3季，Schwab US Dividend Equity ETF佔CapWealth Advisors投資組合的0.35%，是其第 #56大持倉。
CapWealth Advisors於2013年第2季首次申報持有Schwab US Dividend Equity ETF，此後已有46個季度申報持有該股。
CapWealth Advisors對Schwab US Dividend Equity ETF的持倉在2025年第1季達到高峰，市值為US$685萬。
截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,768檔基金持有Schwab US Dividend Equity ETF。

根據CapWealth Advisors的2026年第3季 13F申報資料，於2026年10月5日提交。