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Silverback Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.25억
회전율
20.27%
1년 추정 수익률
74.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.3%
1년 예상 수익률
+74.97%
3년 예상 수익률
+92.15%
5년 예상 수익률
+87.42%
10년 예상 수익률
+103.26%
AUM
US$9.25억
AUM 성장
+US$2.26억
(+32%)
자금 흐름
-US$3.85억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-41.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.67%
보유액
74
신규
5
증가
2
축소
6
청산됨
10
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ocugen
OCGN
|
+US$38만 |
| 2 |
Vroom Inc
VRM
|
+US$13.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Harmonic Inc
HLIT
|
+US$158만 |
| 2 |
NeoGenomics
NEO
|
+US$123만 |
| 3 |
Scorpio Tankers
STNG
|
+US$74.7만 |
| 4 |
Core Scientific
CORZ
|
+US$69만 |
| 5 |
Magnachip Semiconductor
MX
|
+US$58.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.11% |
| 2 | 정보기술 | 1.67% |
| 3 | 금융 | 0.63% |
| 4 | 헬스케어 | 0.37% |
| 5 | 산업재 | 0.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
콜옵션
Gossamer Bio
GOSS
US$6875만
| – | – |
-6,250
| 청산됨 | -US$16.4만 | – |
|
27
풋옵션
indie Semiconductor
INDI
US$5.31억
| – | – |
-100,000
| 청산됨 | -US$32.2만 | – |
|
28
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$773억
| – | – |
-155,000
| 청산됨 | -US$3843만 | – |
|
29
콜옵션
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
US$5.61억
| – | – |
-100,000
| 청산됨 | -US$550만 | – |
|
|
30
풋옵션
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
US$5.61억
| – | – |
-100,000
| 청산됨 | -US$550만 | – |
|
|
31
NeoGenomics
NEO
US$21.4억
| – | – |
-165,101
| 청산됨 | -US$123만 | – |
|
32
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8033억
| – | – |
-150,000
| 청산됨 | -US$9755만 | – |
|
|
33
Scorpio Tankers
STNG
US$42.6억
| – | – |
-10,000
| 청산됨 | -US$74.7만 | – |
|
34
콜옵션
Viavi Solutions
VIAV
US$80억
| – | – |
-100,000
| 청산됨 | -US$333만 | – |
|
유사한 펀드
MPM
SA
ACM
Silverback Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Silverback Asset Management 측은 US$9.25억 상당의 74개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.99억에서 32% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
Silverback Asset Management 측은 2026년 2분기에 순 US$3.85억 규모를 회수했으며, 10개 포지션을 청산하고 6개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 NeoGenomics 주식으로, 추정 US$123만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 96%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Silverback Asset Management 측은 Ocugen에 US$38.2만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Silverback Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Ocugen 주식으로, US$38.2만 상당의 250,000주를 매수했어요.
- Silverback Asset Management 측이 2026년 2분기에 Vroom Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$13.9만 규모예요.
- Silverback Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Harmonic Inc이며, 추정 감소액은 US$158만예요.
- Silverback Asset Management 측은 2026년 2분기에 NeoGenomics 보유분을 전량 매도해 추정 US$123만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Silverback Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.25억 중 46% 비중을 차지해요.
- Silverback Asset Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Silverback Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 32% 상승해 US$9.25억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Silverback Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.