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Summit Securities Group Portfolio-Positionen
AUM
1,06 Mrd. $
Umschlag
73,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+149,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+205,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.475,56 %
AUM
1,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+9,7 Mio. $
(+0,93 %)
Kapitalfluss
+46,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,2 %
Position
1.612
Neu
477
Aufgestockt
217
Reduziert
157
Geschlossen
702
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+97,4 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+62,9 Mio. $ |
| 3 |
Target
TGT
|
+55,7 Mio. $ |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+40,6 Mio. $ |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+26,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+64,1 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+56,2 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+47,3 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+36,8 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+29,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 48,2 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 13,83 % |
| 3 | Technologie | 7,87 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 7,56 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 6,09 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
Thermo Fisher Scientific
TMO
251 Mrd. $
| – | – |
-86
| Geschlossen | -43.117 $ | – |
|
1227
Teekay Tankers
TNK
2,84 Mrd. $
| – | – |
-327
| Geschlossen | -21.212 $ | – |
|
1228
Texas Pacific Land
TPL
18,8 Mrd. $
| – | – |
-214
| Geschlossen | -93.655 $ | – |
|
1229
Tapestry
TPR
26,6 Mrd. $
| – | – |
-47
| Geschlossen | -6.880 $ | – |
|
1230
T. Rowe Price
TROW
23,2 Mrd. $
| – | – |
-150
| Geschlossen | -17.053 $ | – |
|
1231
Tenaris
TS
28,5 Mrd. $
| – | – |
-500
| Geschlossen | -27.745 $ | – |
|
1232
Telesat
TSAT
570 Mio. $
| – | – |
-500
| Geschlossen | -25.310 $ | – |
|
1233
Tractor Supply
TSCO
19,1 Mrd. $
| – | – |
-122
| Geschlossen | -3.856 $ | – |
|
1234
Tyson Foods
TSN
21,1 Mrd. $
| – | – |
-65
| Geschlossen | -3.721 $ | – |
|
1235
Trade Desk
TTD
6,06 Mrd. $
| – | – |
-99
| Geschlossen | -1.790 $ | – |
|
1236
TotalEnergies
TTE
195 Mrd. $
| – | – |
-1.194
| Geschlossen | -92.845 $ | – |
|
1237
Televisa
TV
2,47 Mrd. $
| – | – |
-1.198
| Geschlossen | -3.247 $ | – |
|
1238
Ternium
TX
9,5 Mrd. $
| – | – |
-2.751
| Geschlossen | -117.468 $ | – |
|
1239
Textron
TXT
14,4 Mrd. $
| – | – |
-40
| Geschlossen | -3.669 $ | – |
|
1240
Tyler Technologies
TYL
17,1 Mrd. $
| – | – |
-10
| Geschlossen | -2.925 $ | – |
|
1241
United Airlines
UAL
35,9 Mrd. $
| – | – |
-75
| Geschlossen | -10.199 $ | – |
|
1242
Uber
UBER
140 Mrd. $
| – | – |
-472
| Geschlossen | -34.060 $ | – |
|
1243
UDR
UDR
11,9 Mrd. $
| – | – |
-3.472
| Geschlossen | -138.603 $ | – |
|
1244
Ultrapar
UGP
5,92 Mrd. $
| – | – |
-900
| Geschlossen | -4.518 $ | – |
|
1245
Universal Health Services
UHS
11,7 Mrd. $
| – | – |
-12
| Geschlossen | -1.784 $ | – |
|
1246
Frontier Group Holdings
ULCC
1,64 Mrd. $
| – | – |
-2.674
| Geschlossen | -21.151 $ | – |
|
1247
Ulta Beauty
ULTA
27,8 Mrd. $
| – | – |
-10
| Geschlossen | -4.510 $ | – |
|
1248
Upstart Holdings
UPST
2,15 Mrd. $
| – | – |
-743
| Geschlossen | -26.324 $ | – |
|
1249
United Rentals
URI
64,6 Mrd. $
| – | – |
-14
| Geschlossen | -15.860 $ | – |
|
1250
US Bancorp
USB
93,1 Mrd. $
| – | – |
-960
| Geschlossen | -57.984 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Securities Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Summit Securities Group 1.612 Positionen im Wert von 1,06 Mrd. $, ein Anstieg um 0,93 % gegenüber 1,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
Summit Securities Group investierte 46,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 477 neue Positionen und stockte 217 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Meta Platforms (Facebook): 100.745 Aktien im Wert von 73,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Microsoft; sie wurde auf 56,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Summit Securities Group im Q3 2026 war Meta Platforms (Facebook): 100.745 Aktien im Wert von 73,1 Mio. $.
- Summit Securities Group hat seine Position in Medtronic in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 97,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Securities Group im Q3 2026 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 56,2 Mio. $.
- Summit Securities Group hat seine Position in Invesco QQQ Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 64,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Securities Group machen im Q3 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,06 Mrd. $ aus.
- Summit Securities Group eröffnete 477 neue Positionen und schloss 702 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Securities Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,93 % auf 1,06 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Securities Group für Q3 2026 am 5. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .