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Summit Securities Group Portfolio-Positionen
AUM
1,06 Mrd. $
Umschlag
73,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+149,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+205,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.475,56 %
AUM
1,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+9,7 Mio. $
(+0,93 %)
Kapitalfluss
+46,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,2 %
Position
1.612
Neu
477
Aufgestockt
217
Reduziert
157
Geschlossen
702
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+97,4 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+62,9 Mio. $ |
| 3 |
Target
TGT
|
+55,7 Mio. $ |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+40,6 Mio. $ |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+26,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+64,1 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+56,2 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+47,3 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+36,8 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+29,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 48,2 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 13,83 % |
| 3 | Technologie | 7,87 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 7,56 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 6,09 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
Essential Utilities
WTRG
13,1 Mrd. $
| – | – |
-3.546
| Geschlossen | -135.847 $ | – |
|
1277
Watts Water Technologies
WTS
11,6 Mrd. $
| – | – |
-152
| Geschlossen | -59.500 $ | – |
|
1278
Willis Towers Watson
WTW
31 Mrd. $
| – | – |
-29
| Geschlossen | -7.580 $ | – |
|
1279
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,2 Mrd. $
| – | – |
-19.223
| Geschlossen | -871.571 $ | – |
|
1280
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,8 Mrd. $
| – | – |
-8.551
| Geschlossen | -1 Mio. $ | – |
|
1281
Xencor
XNCR
2,53 Mrd. $
| – | – |
-568
| Geschlossen | -9.145 $ | – |
|
1282
ExxonMobil
XOM
674 Mrd. $
| – | – |
-961
| Geschlossen | -131.388 $ | – |
|
1283
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
3,98 Mrd. $
| – | – |
-22.117
| Geschlossen | -3,41 Mio. $ | – |
|
1284
XPeng
XPEV
9,2 Mrd. $
| – | – |
-4.380
| Geschlossen | -57.991 $ | – |
|
1285
Dentsply Sirona
XRAY
2,01 Mrd. $
| – | – |
-1.276
| Geschlossen | -13.538 $ | – |
|
1286
Xylem
XYL
22,9 Mrd. $
| – | – |
-1.103
| Geschlossen | -130.386 $ | – |
|
1287
Zimmer Biomet
ZBH
20,4 Mrd. $
| – | – |
-1.622
| Geschlossen | -139.638 $ | – |
|
1288
Zebra Technologies
ZBRA
15,2 Mrd. $
| – | – |
-11
| Geschlossen | -2.896 $ | – |
|
1289
Zentalis Pharmaceuticals
ZNTL
162 Mio. $
| – | – |
-514
| Geschlossen | -2.493 $ | – |
|
1290
Zscaler
ZS
33,2 Mrd. $
| – | – |
-600
| Geschlossen | -84.690 $ | – |
|
1291
Zoetis
ZTS
33,9 Mrd. $
| – | – |
-1.599
| Geschlossen | -114.904 $ | – |
|
1292
Zumiez
ZUMZ
223 Mio. $
| – | – |
-387
| Geschlossen | -6.889 $ | – |
|
1293
American Healthcare REIT
AHR
12,2 Mrd. $
| – | – |
-2.605
| Geschlossen | -135.851 $ | – |
|
1294
Reddit
RDDT
18,1 Mrd. $
| – | – |
-782
| Geschlossen | -135.740 $ | – |
|
1295
Corpay
CPAY
29,3 Mrd. $
| – | – |
-15
| Geschlossen | -4.999 $ | – |
|
1296
GE Vernova
GEV
204 Mrd. $
| – | – |
-146
| Geschlossen | -171.529 $ | – |
|
1297
Centuri Holdings
CTRI
1,88 Mrd. $
| – | – |
-1.614
| Geschlossen | -48.807 $ | – |
|
1298
Viking Holdings
VIK
38,5 Mrd. $
| – | – |
-954
| Geschlossen | -99.855 $ | – |
|
1299
T1 Energy
TE
683 Mio. $
| – | – |
-6.837
| Geschlossen | -64.815 $ | – |
|
1300
Talen Energy Corp
TLN
15 Mrd. $
| – | – |
-216
| Geschlossen | -83.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Securities Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Summit Securities Group 1.612 Positionen im Wert von 1,06 Mrd. $, ein Anstieg um 0,93 % gegenüber 1,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
Summit Securities Group investierte 46,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 477 neue Positionen und stockte 217 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Meta Platforms (Facebook): 100.745 Aktien im Wert von 73,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Microsoft; sie wurde auf 56,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Summit Securities Group im Q3 2026 war Meta Platforms (Facebook): 100.745 Aktien im Wert von 73,1 Mio. $.
- Summit Securities Group hat seine Position in Medtronic in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 97,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Securities Group im Q3 2026 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 56,2 Mio. $.
- Summit Securities Group hat seine Position in Invesco QQQ Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 64,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Securities Group machen im Q3 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,06 Mrd. $ aus.
- Summit Securities Group eröffnete 477 neue Positionen und schloss 702 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Securities Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,93 % auf 1,06 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Securities Group für Q3 2026 am 5. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .