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Summit Securities Group Portfolio-Positionen
AUM
1,06 Mrd. $
Umschlag
73,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+149,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+205,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.475,56 %
AUM
1,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+9,7 Mio. $
(+0,93 %)
Kapitalfluss
+46,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,2 %
Position
1.612
Neu
477
Aufgestockt
217
Reduziert
157
Geschlossen
702
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+97,4 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+62,9 Mio. $ |
| 3 |
Target
TGT
|
+55,7 Mio. $ |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+40,6 Mio. $ |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+26,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+64,1 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+56,2 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+47,3 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+36,8 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+29,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 48,2 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 13,83 % |
| 3 | Technologie | 7,87 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 7,56 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 6,09 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1251
Veeco
VECO
2,23 Mrd. $
| – | – |
-1.134
| Geschlossen | -85.957 $ | – |
|
1252
Veeva Systems
VEEV
48,9 Mrd. $
| – | – |
-41
| Geschlossen | -7.276 $ | – |
|
1253
VICI Properties
VICI
27,5 Mrd. $
| – | – |
-253
| Geschlossen | -6.717 $ | – |
|
1254
Vipshop
VIPS
6,65 Mrd. $
| – | – |
-8.069
| Geschlossen | -106.995 $ | – |
|
1255
Vital Farms
VITL
396 Mio. $
| – | – |
-2.000
| Geschlossen | -23.260 $ | – |
|
1256
Valley National Bancorp
VLY
7,72 Mrd. $
| – | – |
-484
| Geschlossen | -7.091 $ | – |
|
1257
Vornado Realty Trust
VNO
6,73 Mrd. $
| – | – |
-4.554
| Geschlossen | -178.972 $ | – |
|
1258
Viper Energy
VNOM
7,96 Mrd. $
| – | – |
-3.947
| Geschlossen | -167.353 $ | – |
|
1259
VeriSign
VRSN
27,8 Mrd. $
| – | – |
-19
| Geschlossen | -4.780 $ | – |
|
1260
Vistra
VST
41,3 Mrd. $
| – | – |
-610
| Geschlossen | -96.765 $ | – |
|
1261
Verastem
VSTM
998 Mio. $
| – | – |
-701
| Geschlossen | -2.678 $ | – |
|
1262
Ventas
VTR
47,1 Mrd. $
| – | – |
-113
| Geschlossen | -10.034 $ | – |
|
1263
Viatris
VTRS
22,2 Mrd. $
| – | – |
-1.343
| Geschlossen | -21.327 $ | – |
|
1264
VivoPower PLC
VIVO
63,7 Mio. $
| – | – |
-2.000
| Geschlossen | -10.340 $ | – |
|
1265
Wabtec
WAB
47,1 Mrd. $
| – | – |
-363
| Geschlossen | -97.864 $ | – |
|
1266
Waters Corp
WAT
45,2 Mrd. $
| – | – |
-182
| Geschlossen | -68.257 $ | – |
|
1267
Walker & Dunlop
WD
1,35 Mrd. $
| – | – |
-20
| Geschlossen | -1.094 $ | – |
|
1268
Woodside Energy
WDS
40,1 Mrd. $
| – | – |
-3.690
| Geschlossen | -71.291 $ | – |
|
1269
Weatherford International
WFRD
6,17 Mrd. $
| – | – |
-1.119
| Geschlossen | -91.198 $ | – |
|
1270
Workiva
WK
3,95 Mrd. $
| – | – |
-735
| Geschlossen | -35.655 $ | – |
|
1271
Williams Companies
WMB
81,1 Mrd. $
| – | – |
-284
| Geschlossen | -21.113 $ | – |
|
1272
W.R. Berkley
WRB
28,1 Mrd. $
| – | – |
-68
| Geschlossen | -4.796 $ | – |
|
1273
Williams-Sonoma
WSM
30,2 Mrd. $
| – | – |
-27
| Geschlossen | -6.294 $ | – |
|
1274
West Pharmaceutical
WST
27,7 Mrd. $
| – | – |
-16
| Geschlossen | -5.744 $ | – |
|
1275
W&T Offshore
WTI
480 Mio. $
| – | – |
-1.173
| Geschlossen | -3.695 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Securities Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Summit Securities Group 1.612 Positionen im Wert von 1,06 Mrd. $, ein Anstieg um 0,93 % gegenüber 1,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
Summit Securities Group investierte 46,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 477 neue Positionen und stockte 217 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Meta Platforms (Facebook): 100.745 Aktien im Wert von 73,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Microsoft; sie wurde auf 56,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Summit Securities Group im Q3 2026 war Meta Platforms (Facebook): 100.745 Aktien im Wert von 73,1 Mio. $.
- Summit Securities Group hat seine Position in Medtronic in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 97,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Securities Group im Q3 2026 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 56,2 Mio. $.
- Summit Securities Group hat seine Position in Invesco QQQ Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 64,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Securities Group machen im Q3 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,06 Mrd. $ aus.
- Summit Securities Group eröffnete 477 neue Positionen und schloss 702 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Securities Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,93 % auf 1,06 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Securities Group für Q3 2026 am 5. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .