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Covalis Capital

Covalis Capital Portfolio-Positionen

AUM 1,77 Mrd. $ Umschlag 72 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,68 %
 

Covalis Capital is a fund management group, founded in 2012, that invests in the businesses behind power generation, electrification and the energy transition. Its Master and Partners multi-strategy funds mainly buy stocks they expect to rise and short those they expect to fall. The Master fund can also hold fixed income, commodities and private investments. A separate long-only global infrastructure strategy holds a concentrated portfolio of high-conviction, medium-term ideas. Its funds expect to invest mostly in stocks of utilities, infrastructure, industrials, energy and renewables companies worldwide. With partners, it has also joined large private infrastructure deals, such as the purchase of Nortegas with Abu Dhabi Investment Council and of the German renewables platform Max Solar with Greenvolt.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,9 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+23,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,77 Mrd. $
AUM-Wachstum
+147 Mio. $
Kapitalfluss
+106 Mio. $
Kapitalfluss %
5,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,77 %
Position
175
Neu
52
Aufgestockt
20
Reduziert
28
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AEE-Symbol
Ameren
AEE
+69,6 Mio. $
2
AR-Symbol
Antero Resources
AR
+63 Mio. $
3
PPL-Symbol
PPL Corp
PPL
+54,2 Mio. $
4
LNG-Symbol
Cheniere Energy
LNG
+47 Mio. $
5
AEP-Symbol
American Electric Power
AEP
+46,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
URI-Symbol
United Rentals
URI
+79 Mio. $
2
ETN-Symbol
Eaton
ETN
+72,7 Mio. $
3
WHR-Symbol
Whirlpool
WHR
+53,2 Mio. $
4
CORZ-Symbol
Core Scientific
CORZ
+44,9 Mio. $
5
RBA-Symbol
RB Global
RBA
+26 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Versorger 32,57 %
2 Energie 24,02 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 14,28 %
4 Industrie 12,95 %
5 Technologie 6,88 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VGNT-Symbol
26
Versigent PLC
VGNT
3,04 Mrd. $
21 Mio. $ 1,18 %
+499.633
Neu +19,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AN-Symbol
27
AutoNation
AN
5,99 Mrd. $
20,9 Mio. $ 1,18 %
+112.291
Neu +22 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TRP-Symbol
28
TC Energy
TRP
67 Mrd. $
20,1 Mio. $ 1,14 %
303.624
+2.924
+1 % +193.345 $
2024 Q4
6 Quartale
FPS-Symbol
29
Forgent Power Solutions
FPS
6,75 Mrd. $
19,6 Mio. $ 1,1 %
350.000
+24.259
+7 % +1,11 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
GPI-Symbol
30
Group 1 Automotive
GPI
3,23 Mrd. $
18,7 Mio. $ 1,06 %
64.293
-57.834
-47 % -19 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
LBTYA-Symbol
31
Liberty Global Class A
LBTYA
3,54 Mrd. $
18,7 Mio. $ 1,06 %
+1.645.963
Neu +19,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CIFR-Symbol
32
Cipher Digital
CIFR
3,24 Mrd. $
18,4 Mio. $ 1,04 %
+751.077
Neu +15,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
WMB-Symbol
33
Williams Companies
WMB
86,2 Mrd. $
17,6 Mio. $ 0,99 %
236.367
-316.139
-57 % -23,3 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
ALSN-Symbol
34
Allison Transmission
ALSN
10,7 Mrd. $
16,5 Mio. $ 0,93 %
+146.525
Neu +17,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XEL-Symbol
35
Xcel Energy
XEL
52,1 Mrd. $
14,9 Mio. $ 0,84 %
186.000
-214.817
-54 % -17,1 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
LAD-Symbol
36
Lithia Motors
LAD
6,75 Mrd. $
14,4 Mio. $ 0,81 %
49.710
-30.158
-38 % -8,57 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
IREN-Symbol
37
Iris Energy
IREN
8,84 Mrd. $
14,1 Mio. $ 0,8 %
+308.405
Neu +16 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CRH-Symbol
38
CRH
CRH
64 Mrd. $
13,7 Mio. $ 0,77 %
+128.114
Neu +14,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MWH-Symbol
39
SOLV Energy Inc
MWH
5,58 Mrd. $
13,6 Mio. $ 0,77 %
400.000
-297.110
-43 % -10,8 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
VALE-Symbol
40
Vale
VALE
49,3 Mrd. $
13,6 Mio. $ 0,77 %
905.082
+348.108
+62 % +5,67 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
OXY-Symbol
41
Occidental Petroleum
OXY
57,2 Mrd. $
13,2 Mio. $ 0,74 %
+270.898
Neu +15,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
RBA-Symbol
42
RB Global
RBA
17,3 Mrd. $
13,1 Mio. $ 0,74 %
112.449
-246.832
-69 % -26 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
WHR.PRA-Symbol
43
Whirlpool Corp 8.50% Series A Preferred Stock
WHR.PRA
13 Mio. $ 0,73 %
369.000
+54.000
+17 % +2,06 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
MTZ-Symbol
44
MasTec
MTZ
15,2 Mrd. $
12,8 Mio. $ 0,72 %
+30.842
Neu +11,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
WH-Symbol
45
Wyndham Hotels & Resorts
WH
5,99 Mrd. $
11,6 Mio. $ 0,65 %
+137.295
Neu +11,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FLR-Symbol
46
Fluor
FLR
6,49 Mrd. $
10,9 Mio. $ 0,61 %
207.907
+85.108
+69 % +4,17 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
EGO-Symbol
47
Eldorado Gold
EGO
8,74 Mrd. $
10,3 Mio. $ 0,58 %
332.575
+102.000
+44 % +3,32 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
VST-Symbol
48
Vistra
VST
45,3 Mrd. $
10,1 Mio. $ 0,57 %
+63.683
Neu +9,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NRG-Symbol
49
NRG Energy
NRG
20,5 Mrd. $
10 Mio. $ 0,56 %
68.264
-21.736
-24 % -3,13 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
TRGP-Symbol
50
Targa Resources
TRGP
62,6 Mrd. $
9,7 Mio. $ 0,55 %
36.231
-40.386
-53 % -10,4 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
1
2
3 4 5

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Capital Impact Advisors
Capital Impact Advisors Boston, Massachusetts 1,78 Mrd. $ AUM 56,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Catalyst Funds Management
Catalyst Funds Management Sydney NSW, Australia 1,78 Mrd. $ AUM 107,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Oak Associates
Oak Associates Akron, Ohio 1,79 Mrd. $ AUM 51,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Covalis Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Covalis Capital 175 Positionen im Wert von 1,77 Mrd. $, ein Anstieg um 9 % gegenüber 1,63 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Covalis Capital investierte 106 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 52 neue Positionen und stockte 20 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Ameren: 629.746 Aktien im Wert von 71,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Versorger gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Whirlpool; sie wurde auf 53,2 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Covalis Capital im Q2 2026 war Ameren: 629.746 Aktien im Wert von 71,2 Mio. $.
  • Covalis Capital hat seine Position in Antero Resources in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 63 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Covalis Capital im Q2 2026 entfiel auf Whirlpool und belief sich schätzungsweise auf 53,2 Mio. $.
  • Covalis Capital hat seine Position in United Rentals im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 79 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Covalis Capital machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,77 Mrd. $ aus.
  • Covalis Capital eröffnete 52 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Covalis Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 9 % auf 1,77 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Covalis Capital für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .