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Sentinel Trust Portfolio-Positionen
AUM
1,13 Mrd. $
Umschlag
15,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,22 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+185,13 %
AUM
1,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+123 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+7,47 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
67,65 %
Position
147
Neu
12
Aufgestockt
12
Reduziert
41
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
|
+10 Mio. $ |
| 2 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+5,26 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+5,21 Mio. $ |
| 4 |
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
|
+5,15 Mio. $ |
| 5 |
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
|
+4,99 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+4,16 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+3,5 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+3,39 Mio. $ |
| 4 |
iShares Micro-Cap ETF
IWC
|
+2,49 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
|
+1,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,18 % |
| 2 | Technologie | 8,55 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,65 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 1,66 % |
| 5 | Energie | 1,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
18,3 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,1 % |
7.234
-268
| -4 % | -42.372 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
77
Long Pond Real Estate Select ETF
LPRE
171 Mio. $
| 1,15 Mio. $ | 0,1 % |
38.200
+11.200
| +41 % | +321.629 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
78
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,1 % |
10.699
-1.174
| -10 % | -120.750 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
79
Abbott
ABT
178 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,1 % |
11.968
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
80
RTX Corp
RTX
264 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,09 % |
5.555
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
81
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
2,2 Mrd. $
| 962.000 $ | 0,09 % |
10.700
| – | – |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
82
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
46,2 Mrd. $
| 880.000 $ | 0,08 % |
6.885
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
83
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 748.000 $ | 0,07 % |
1.495
+43
| +3 % | +20.672 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
84
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
| 746.000 $ | 0,07 % |
4.833
-15
| -0,3 % | -2.353 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
85
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,24 Mrd. $
| 709.000 $ | 0,06 % |
15.800
-36.913
| -70 % | -1,7 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
86
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
4,32 Mrd. $
| 682.000 $ | 0,06 % |
+26.271
| Neu | +834.096 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
87
Walmart Inc
WMT
942 Mrd. $
| 656.000 $ | 0,06 % |
5.792
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
88
Applied Digital
APLD
6,17 Mrd. $
| 621.000 $ | 0,06 % |
16.650
-5.500
| -25 % | -212.270 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
89
TotalEnergies
TTE
205 Mrd. $
| 594.000 $ | 0,05 % |
7.645
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
90
Mastercard
MA
535 Mrd. $
| 577.000 $ | 0,05 % |
1.124
-280
| -20 % | -139.614 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
91
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
105 Mrd. $
| 545.000 $ | 0,05 % |
3.672
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
92
AstraZeneca
AZN
263 Mrd. $
| 541.000 $ | 0,05 % |
2.854
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
93
Goldman Sachs
GS
269 Mrd. $
| 539.000 $ | 0,05 % |
533
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
94
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
| 536.000 $ | 0,05 % |
5.210
-263
| -5 % | -26.718 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
95
Akre Focus ETF
AKRE
5,18 Mrd. $
| 524.000 $ | 0,05 % |
9.848
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
96
SAP
SAP
273 Mrd. $
| 519.000 $ | 0,05 % |
3.367
-143
| -4 % | -24.388 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
97
Comcast
CMCSA
76,6 Mrd. $
| 492.000 $ | 0,04 % |
20.048
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
98
Ventas
VTR
41,6 Mrd. $
| 462.000 $ | 0,04 % |
5.198
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
99
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,4 Mrd. $
| 459.000 $ | 0,04 % |
4.165
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
100
Prologis
PLD
119 Mrd. $
| 457.000 $ | 0,04 % |
3.377
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Sentinel Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Sentinel Trust 147 Positionen im Wert von 1,13 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sentinel Trust für Q2 2026 weist 12 neu, 12 erhöht, 41 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF: 97.695 Aktien im Wert von 4,81 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P Total US Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 4,16 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 81 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Sentinel Trust im Q2 2026 war Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF: 97.695 Aktien im Wert von 4,81 Mio. $.
- Sentinel Trust hat seine Position in BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sentinel Trust im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P Total US Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,16 Mio. $.
- Sentinel Trust hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,51 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sentinel Trust machen im Q2 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,13 Mrd. $ aus.
- Sentinel Trust eröffnete 12 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Sentinel Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,13 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Sentinel Trust für Q2 2026 am 13. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .