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Sentinel Trust Portfolio-Positionen
AUM
1,19 Mrd. $
Umschlag
15,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+93,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+197,4 %
AUM
1,19 Mrd. $
AUM-Wachstum
+58,5 Mio. $
(+5,2 %)
Kapitalfluss
+22,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
67,17 %
Position
149
Neu
13
Aufgestockt
32
Reduziert
37
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
3,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
|
+14,4 Mio. $ |
| 2 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+4,94 Mio. $ |
| 3 |
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
|
+4,91 Mio. $ |
| 4 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+4,23 Mio. $ |
| 5 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+3,18 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+5,1 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
|
+4,97 Mio. $ |
| 3 |
Franklin FTSE India ETF
FLIN
|
+2,13 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+2,05 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+1,45 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,09 % |
| 2 | Technologie | 10,9 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,38 % |
| 4 | Energie | 1,75 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 1,68 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Blackstone Digital Infrastructure Trust
BXDC
1,68 Mrd. $
| 213.000 $ | 0,02 % |
+12.300
| Neu | +248.160 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
127
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,25 Mrd. $
| 209.000 $ | 0,02 % |
3.860
-162
| -4 % | -8.625 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
128
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
195 Mrd. $
| 208.000 $ | 0,02 % |
963
-7
| -0,7 % | -1.556 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
129
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
4,8 Mrd. $
| 202.000 $ | 0,02 % |
+601
| Neu | +201.667 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
130
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,8 Mrd. $
| 202.000 $ | 0,02 % |
1.300
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
131
Horizon Bancorp
HBNC
1,08 Mrd. $
| 196.000 $ | 0,02 % |
+10.400
| Neu | +206.752 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
132
QXO Inc
QXO
14,3 Mrd. $
| 150.000 $ | 0,01 % |
+12.800
| Neu | +176.050 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
133
374Water
SCWO
42,2 Mio. $
| 116.000 $ | 0,01 % |
40.130
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
134
AudioCodes
AUDC
198 Mio. $
| 111.000 $ | 0,01 % |
+10.360
| Neu | +102.805 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
135
Organogenesis Holdings
ORGO
118 Mio. $
| 51.000 $ | ﹤0,01 % |
37.259
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
|
136
Franklin FTSE India ETF
FLIN
2,73 Mrd. $
| – | – |
-60.000
| Geschlossen | -2,13 Mio. $ | – |
|
137
NVIDIA
NVDA
4,31 Bio. $
| – | – |
-1.322
| Geschlossen | -265.000 $ | – |
|
138
OneSpan
OSPN
833 Mio. $
| – | – |
-20.000
| Geschlossen | -287.000 $ | – |
|
139
RBB Bancorp
RBB
441 Mio. $
| – | – |
-7.900
| Geschlossen | -217.000 $ | – |
|
140
Tesla
TSLA
1,49 Bio. $
| – | – |
-852
| Geschlossen | -358.000 $ | – |
|
141
Vanguard Information Technology ETF
VGT
139 Mrd. $
| – | – |
-10.104
| Geschlossen | -1,21 Mio. $ | – |
|
142
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,36 Mrd. $
| – | – |
-15.800
| Geschlossen | -709.000 $ | – |
|
143
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
3,96 Mrd. $
| – | – |
-26.271
| Geschlossen | -682.000 $ | – |
|
|
NJ
144
Nicht mehr gelistet
NIDEC CP (NIHON KABUSHIKI KAISHA)1 ADS REPTG .25 SH COM STK
NJ
| – | – |
-12.240
| Geschlossen | -50.000 $ | – |
|
|
HONA
145
Honeywell Aerospace
HONA
52,2 Mrd. $
| – | – |
-1.118
| Geschlossen | -254.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
GA
Portfolio-Rückblick von Sentinel Trust für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Sentinel Trust 149 Positionen im Wert von 1,19 Mrd. $, ein Anstieg um 5,2 % gegenüber 1,13 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sentinel Trust für Q3 2026 weist 13 neu, 32 erhöht, 37 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Avantis International Small Cap Value ETF: 39.000 Aktien im Wert von 4,27 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P Total US Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 5,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Sentinel Trust im Q3 2026 war Avantis International Small Cap Value ETF: 39.000 Aktien im Wert von 4,27 Mio. $.
- Sentinel Trust hat seine Position in BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sentinel Trust im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P Total US Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,1 Mio. $.
- Sentinel Trust hat seine Position in Franklin FTSE India ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,13 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sentinel Trust machen im Q3 2026 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,19 Mrd. $ aus.
- Sentinel Trust eröffnete 13 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Sentinel Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,2 % auf 1,19 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Sentinel Trust für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .