Sovran Advisorss Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sovran Advisors Aktiendetails zu BALT Fondsaktivität für BALT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	6,99 Mio. $	Verkaufen	203.553 -75.002	-27 %	-2,55 Mio. $	0,52 %	42
2026 Q1	9,47 Mio. $	Kaufen	278.555 +24.021	+9 %	+807.994 $	0,74 %	29
2025 Q4	8,56 Mio. $	Verkaufen	254.534 -2.243	-0,9 %	-74.147 $	0,73 %	30
2025 Q3	8,47 Mio. $	Kaufen	256.777 +10.260	+4 %	+333.162 $	0,75 %	30
2025 Q2	7,93 Mio. $	Kaufen	246.517 +13.725	+6 %	+433.555 $	0,83 %	28
2025 Q1	7,21 Mio. $	Kaufen	232.792 +14.338	+7 %	+452.833 $	0,94 %	23
2024 Q4	6,87 Mio. $	Kaufen	+218.454	Neu	+6,81 Mio. $	0,98 %	22

Weitere Fonds mit BALT im Portfolio

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthquest Cincinnati, Ohio 1,59 Mrd. $ AUM 18,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon 8,25 Mrd. $ AUM 24,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona 9,7 Mrd. $ AUM 29,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RWP

Reliant Wealth Planning Louisville, Kentucky 364 Mio. $ AUM 11,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BALT-Position von Sovran Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Sovran Advisors verringerte seine Beteiligung an Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) im Q2 2026 um 27 %, verkaufte schätzungsweise 2,55 Mio. $ und hielt danach 203.553 Aktien im Wert von 6,99 Mio. $. Die Position macht 0,52 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #42.

Sovran Advisors meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in BALT und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 9,47 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 297 von Wall St. Rank erfasste Fonds BALT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Sovran Advisors 203.553 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im Wert von 6,99 Mio. $.
Sovran Advisors verkaufte 75.002 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 2,55 Mio. $.
Innovator Defined Wealth Shield ETF machte in Q2 2026 0,52 % des Portfolios von Sovran Advisors aus und war dessen Position auf Rang 42.
Sovran Advisors meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Innovator Defined Wealth Shield ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von Sovran Advisors in Innovator Defined Wealth Shield ETF erreichte im Q1 2026 mit 9,47 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 297 von Wall St. Rank erfasste Fonds Innovator Defined Wealth Shield ETF.

Auf Grundlage der von Sovran Advisors für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .