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Mather Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 11.8 mil M
Rotación
20.92%
Rendimiento estimado a 1 año
12.84%
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.14%
Rendimiento estimado a 5 años
+43.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+128.2%
AUM
USD 11.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 331 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 415 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.77%
Posición
2,318
Nuevas
418
Aumentadas
954
Reducidas
423
Cerradas
67
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 121 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 82.9 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 56.2 M |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 44.5 M |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 30.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 111 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 81.8 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+USD 28.3 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 27.2 M |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+USD 9.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.05% |
| 2 | Tecnología | 3.79% |
| 3 | Finanzas | 1.67% |
| 4 | Industriales | 1.39% |
| 5 | Salud | 1.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 22.1 mil M
| USD 7.85 M | 0.07% |
240,596
-1,689
| -0.7% | -USD 57.8 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
127
Cisco
CSCO
USD 435 mil M
| USD 7.83 M | 0.07% |
72,756
-1,103
| -1% | -USD 124 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
128
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 7.75 M | 0.07% |
138,764
-432
| -0.3% | -USD 24.7 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
129
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
USD 701 M
| USD 7.63 M | 0.06% |
142,117
-6,048
| -4% | -USD 337 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
130
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 152 mil M
| USD 7.63 M | 0.06% |
60,686
-4,871
| -7% | -USD 579 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
131
Costco
COST
USD 435 mil M
| USD 7.62 M | 0.06% |
8,367
-749
| -8% | -USD 699 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
132
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
USD 3124 M
| USD 7.6 M | 0.06% |
319,882
+9,161
| +3% | +USD 225 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
133
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.1 mil M
| USD 7.52 M | 0.06% |
77,204
+1,622
| +2% | +USD 161 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
134
Unlimited HFGM Global Macro ETF
HFGM
USD 152 M
| USD 7.39 M | 0.06% |
235,662
-971
| -0.4% | -USD 30.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
135
Duke Energy
DUK
USD 96.3 mil M
| USD 7.37 M | 0.06% |
64,668
+29,119
| +82% | +USD 3.57 M |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
136
CSX Corp
CSX
USD 96.3 mil M
| USD 7.33 M | 0.06% |
157,633
+71,481
| +83% | +USD 3.54 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
137
Mondelez International
MDLZ
USD 79 mil M
| USD 7.26 M | 0.06% |
125,607
+54,544
| +77% | +USD 3.36 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
138
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 231 mil M
| USD 7.15 M | 0.06% |
101,219
+26
| +0% | +USD 1.86 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
139
Kinder Morgan
KMI
USD 74.8 mil M
| USD 7.03 M | 0.06% |
233,326
+105,824
| +83% | +USD 3.36 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
140
Merck
MRK
USD 348 mil M
| USD 6.83 M | 0.06% |
46,970
+79
| +0.2% | +USD 10.9 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
141
Seagate
STX
USD 159 mil M
| USD 6.79 M | 0.06% |
7,367
-1,739
| -19% | -USD 1.48 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
142
PepsiCo
PEP
USD 181 mil M
| USD 6.78 M | 0.06% |
53,519
+40,518
| +312% | +USD 5.58 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
143
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.6 mil M
| USD 6.74 M | 0.06% |
168,038
+12,681
| +8% | +USD 526 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
144
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 16.3 mil M
| USD 6.74 M | 0.06% |
150,459
+3,985
| +3% | +USD 184 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
145
Coca-Cola
KO
USD 395 mil M
| USD 6.73 M | 0.06% |
78,231
+2,237
| +3% | +USD 194 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
146
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
USD 2769 M
| USD 6.68 M | 0.06% |
128,371
+4,515
| +4% | +USD 246 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
147
Waste Management
WM
USD 90 mil M
| USD 6.51 M | 0.06% |
31,940
+13,711
| +75% | +USD 3.07 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
148
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 6.49 M | 0.06% |
82,750
+3,913
| +5% | +USD 318 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
149
Ubiquiti
UI
USD 36.5 mil M
| USD 6.41 M | 0.05% |
11,293
+6,523
| +137% | +USD 3.66 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
150
KLA
KLAC
USD 207 mil M
| USD 6.3 M | 0.05% |
32,335
+729
| +2% | +USD 143 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Mather Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Mather Group mantenía 2,318 posiciones por un valor de USD 11.8 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 11.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Mather Group destinó USD 415 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 418 nuevas posiciones y aumentó 954 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones con un valor de USD 4.44 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 111 M.
- La mayor compra de Mather Group en T3 2026 fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones por un valor de USD 4.44 M.
- Mather Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 121 M.
- La mayor reducción de Mather Group durante T3 2026 fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 111 M.
- Mather Group cerró por completo su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.9 M.
- Las diez principales posiciones de Mather Group representan 54% de su cartera de USD 11.8 mil M en T3 2026.
- Mather Group abrió 418 posiciones nuevas y cerró 67 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Mather Group aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.8 mil M.
Según el Informe 13F de Mather Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.