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Mather Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$118億
売買回転率
20.92%
推定1年リターン
12.84%
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.24%
1年予想リターン
+12.84%
3年間の予想リターン
+54.14%
5年予想リターン
+43.65%
10年間の推定リターン
+128.2%
AUM
$118億
運用資産残高の伸び率
+$3.31億
(+2.9%)
資金フロー
+$4.15億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.52%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.77%
保有額
2,318
新規
418
買い増し
954
減少
423
解消
67
平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
5.1
年
平均保有期間 株式のみ
1.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
5.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$1.21億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$8286万 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$5620万 |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+$4450万 |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+$3090万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$1.11億 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+$8182万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+$2829万 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$2721万 |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+$930万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.05% |
| 2 | 情報技術 | 3.79% |
| 3 | 金融 | 1.67% |
| 4 | 資本財・サービス | 1.39% |
| 5 | ヘルスケア | 1.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$222億
| $785万 | 0.07% |
240,596
-1,689
| -0.7% | -$5.78万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
127
Cisco
CSCO
$4278億
| $783万 | 0.07% |
72,756
-1,103
| -1% | -$12.4万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
128
Dimensional International Value ETF
DFIV
$220億
| $775万 | 0.07% |
138,764
-432
| -0.3% | -$2.47万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
129
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
$7.06億
| $763万 | 0.06% |
142,117
-6,048
| -4% | -$33.7万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
130
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1499億
| $763万 | 0.06% |
60,686
-4,871
| -7% | -$57.9万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
131
Costco
COST
$4406億
| $762万 | 0.06% |
8,367
-749
| -8% | -$69.9万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
132
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
$31.3億
| $760万 | 0.06% |
319,882
+9,161
| +3% | +$22.5万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
133
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$241億
| $752万 | 0.06% |
77,204
+1,622
| +2% | +$16.1万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
134
Unlimited HFGM Global Macro ETF
HFGM
$1.5億
| $739万 | 0.06% |
235,662
-971
| -0.4% | -$3.04万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
135
Duke Energy
DUK
$979億
| $737万 | 0.06% |
64,668
+29,119
| +82% | +$357万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
136
CSX Corp
CSX
$961億
| $733万 | 0.06% |
157,633
+71,481
| +83% | +$354万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
137
Mondelez International
MDLZ
$796億
| $726万 | 0.06% |
125,607
+54,544
| +77% | +$336万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
138
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2304億
| $715万 | 0.06% |
101,219
+26
| +0% | +$1,865 |
2020 Q4
23四半期
|
|
139
Kinder Morgan
KMI
$757億
| $703万 | 0.06% |
233,326
+105,824
| +83% | +$336万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
140
Merck
MRK
$3597億
| $683万 | 0.06% |
46,970
+79
| +0.2% | +$1.09万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
141
Seagate
STX
$1594億
| $679万 | 0.06% |
7,367
-1,739
| -19% | -$148万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
142
PepsiCo
PEP
$1820億
| $678万 | 0.06% |
53,519
+40,518
| +312% | +$558万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
143
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$116億
| $674万 | 0.06% |
168,038
+12,681
| +8% | +$52.6万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
144
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
$163億
| $674万 | 0.06% |
150,459
+3,985
| +3% | +$18.4万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
145
Coca-Cola
KO
$3989億
| $673万 | 0.06% |
78,231
+2,237
| +3% | +$19.4万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
146
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
$27.9億
| $668万 | 0.06% |
128,371
+4,515
| +4% | +$24.6万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
147
Waste Management
WM
$909億
| $651万 | 0.06% |
31,940
+13,711
| +75% | +$307万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
148
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1081億
| $649万 | 0.06% |
82,750
+3,913
| +5% | +$31.8万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
149
Ubiquiti
UI
$369億
| $641万 | 0.05% |
11,293
+6,523
| +137% | +$366万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
150
KLA
KLAC
$2176億
| $630万 | 0.05% |
32,335
+729
| +2% | +$14.3万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
類似するファンド
Mather Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Mather Groupは2,318銘柄を保有し、保有額は$118億でした。前四半期の$115億から2.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Mather Groupは2026年第3四半期に純新規資金として$4.15億を投じ、新たに418銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち954銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はU.S. Small Cap Growth Portfolio ETFで、保有株数は89,950株、評価額は$444万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の87%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Large-Cap Growth ETFで、推定$1.11億相当を売却しました。
- Mather Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はU.S. Small Cap Growth Portfolio ETFで、株数は89,950株、評価額は$444万でした。
- Mather Groupは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.21億でした。
- Mather Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Large-Cap Growth ETFで、推定$1.11億相当を減らしました。
- Mather Groupは2026年第3四半期にAlpha Architect 1-3 Month Box ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$590万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Mather Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$118億のポートフォリオの54%を占めています。
- Mather Groupは2026年第3四半期に新たに418件のポジションを取り、67件のポジションを解消しました。
- Mather Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.9%増加し、$118億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のMather Groupの 13F報告書 に基づいています。