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Mather Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$118억
회전율
20.92%
1년 추정 수익률
12.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.24%
1년 예상 수익률
+12.84%
3년 예상 수익률
+54.14%
5년 예상 수익률
+43.65%
10년 예상 수익률
+128.2%
AUM
US$118억
AUM 성장
+US$3.31억
(+2.9%)
자금 흐름
+US$4.15억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.77%
보유액
2,318
신규
418
증가
954
축소
423
청산됨
67
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
5.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1.21억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$8286만 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$5620만 |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$4450만 |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$3090만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$8182만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$2829만 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$2721만 |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$930만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.05% |
| 2 | 정보기술 | 3.79% |
| 3 | 금융 | 1.67% |
| 4 | 산업재 | 1.39% |
| 5 | 헬스케어 | 1.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$216억
| US$785만 | 0.07% |
240,596
-1,689
| -0.7% | -US$5.78만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
127
Cisco
CSCO
US$4135억
| US$783만 | 0.07% |
72,756
-1,103
| -1% | -US$12.4만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
128
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$217억
| US$775만 | 0.07% |
138,764
-432
| -0.3% | -US$2.47만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
129
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
US$6.93억
| US$763만 | 0.06% |
142,117
-6,048
| -4% | -US$33.7만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
130
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1466억
| US$763만 | 0.06% |
60,686
-4,871
| -7% | -US$57.9만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
131
Costco
COST
US$4512억
| US$762만 | 0.06% |
8,367
-749
| -8% | -US$69.9만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
132
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$31.3억
| US$760만 | 0.06% |
319,882
+9,161
| +3% | +US$22.5만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
133
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$242억
| US$752만 | 0.06% |
77,204
+1,622
| +2% | +US$16.1만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
134
Unlimited HFGM Global Macro ETF
HFGM
US$1.48억
| US$739만 | 0.06% |
235,662
-971
| -0.4% | -US$3.04만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
135
Duke Energy
DUK
US$978억
| US$737만 | 0.06% |
64,668
+29,119
| +82% | +US$357만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
136
CSX Corp
CSX
US$957억
| US$733만 | 0.06% |
157,633
+71,481
| +83% | +US$354만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
137
Mondelez International
MDLZ
US$832억
| US$726만 | 0.06% |
125,607
+54,544
| +77% | +US$336만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
138
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$715만 | 0.06% |
101,219
+26
| +0% | +US$1.86천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
139
Kinder Morgan
KMI
US$751억
| US$703만 | 0.06% |
233,326
+105,824
| +83% | +US$336만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
140
Merck
MRK
US$3633억
| US$683만 | 0.06% |
46,970
+79
| +0.2% | +US$1.09만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
141
Seagate
STX
US$1460억
| US$679만 | 0.06% |
7,367
-1,739
| -19% | -US$148만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
142
PepsiCo
PEP
US$1892억
| US$678만 | 0.06% |
53,519
+40,518
| +312% | +US$558만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
143
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$674만 | 0.06% |
168,038
+12,681
| +8% | +US$52.6만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
144
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$162억
| US$674만 | 0.06% |
150,459
+3,985
| +3% | +US$18.4만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
145
Coca-Cola
KO
US$4102억
| US$673만 | 0.06% |
78,231
+2,237
| +3% | +US$19.4만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
146
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.2억
| US$668만 | 0.06% |
128,371
+4,515
| +4% | +US$24.6만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
147
Waste Management
WM
US$956억
| US$651만 | 0.06% |
31,940
+13,711
| +75% | +US$307만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
148
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065억
| US$649만 | 0.06% |
82,750
+3,913
| +5% | +US$31.8만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
149
Ubiquiti
UI
US$361억
| US$641만 | 0.05% |
11,293
+6,523
| +137% | +US$366만 |
2026 Q2
1분기
|
|
150
KLA
KLAC
US$1929억
| US$630만 | 0.05% |
32,335
+729
| +2% | +US$14.3만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
유사한 펀드
Mather Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Mather Group 측은 US$118억 상당의 2,318개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$115억에서 2.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Mather Group 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$4.15억 규모를 투입해 신규 포지션 418개를 개설하고 기존 보유 종목 954개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF 주식으로, 89,950주를 보유했으며 가치는 US$444만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 89%에서 87% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab US Large-Cap Growth ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1.11억 규모 줄였어요.
- Mather Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF 주식으로, US$444만 상당의 89,950주를 매수했어요.
- Mather Group 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.21억 규모예요.
- Mather Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Large-Cap Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$1.11억예요.
- Mather Group 측은 2026년 3분기에 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$590만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mather Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$118억 중 54% 비중을 차지해요.
- Mather Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 418개를 편입하고 67개를 청산했어요.
- Mather Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.9% 상승해 US$118억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Mather Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.