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Mather Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$118억
회전율
20.92%
1년 추정 수익률
12.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.24%
1년 예상 수익률
+12.84%
3년 예상 수익률
+54.14%
5년 예상 수익률
+43.65%
10년 예상 수익률
+128.2%
AUM
US$118억
AUM 성장
+US$3.31억
(+2.9%)
자금 흐름
+US$4.15억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.77%
보유액
2,318
신규
418
증가
954
축소
423
청산됨
67
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
5.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1.21억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$8286만 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$5620만 |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$4450만 |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$3090만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$8182만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$2829만 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$2721만 |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$930만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.05% |
| 2 | 정보기술 | 3.79% |
| 3 | 금융 | 1.67% |
| 4 | 산업재 | 1.39% |
| 5 | 헬스케어 | 1.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$157억
| US$627만 | 0.05% |
38,985
+48
| +0.1% | +US$8.05천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
152
WisdomTree Inflation Plus Fund
WTIP
US$2582만
| US$612만 | 0.05% |
165,136
-2,274
| -1% | -US$8.23만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
153
Danaher
DHR
US$1615억
| US$600만 | 0.05% |
27,086
+14,779
| +120% | +US$303만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
154
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$598만 | 0.05% |
16,987
+171
| +1% | +US$5.99만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
155
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$394억
| US$588만 | 0.05% |
33,808
+17,852
| +112% | +US$365만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
156
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
RSSB
US$4.99억
| US$582만 | 0.05% |
195,990
+428
| +0.2% | +US$1.31만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
157
Venture Global Inc
VG
US$320억
| US$581만 | 0.05% |
460,016
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
158
GE HealthCare
GEHC
US$323억
| US$562만 | 0.05% |
85,945
+39,796
| +86% | +US$269만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
159
NVR
NVR
US$163억
| US$558만 | 0.05% |
907
+464
| +105% | +US$294만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
160
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$794억
| US$556만 | 0.05% |
20,007
+3,904
| +24% | +US$115만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
161
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$13.1억
| US$555만 | 0.05% |
227,256
+18,582
| +9% | +US$46만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
162
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$128억
| US$553만 | 0.05% |
152,032
+3,783
| +3% | +US$13.8만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
163
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF
RSBY
US$5098만
| US$542만 | 0.05% |
304,275
-3,910
| -1% | -US$7.07만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
164
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
US$8.27억
| US$539만 | 0.05% |
172,861
-327
| -0.2% | -US$9.7천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
165
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1147억
| US$524만 | 0.04% |
22,468
+295
| +1% | +US$7.09만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
166
Gilead Sciences
GILD
US$1949억
| US$522만 | 0.04% |
35,004
+1,657
| +5% | +US$23.2만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
167
Builders FirstSource
BLDR
US$61.9억
| US$520만 | 0.04% |
91,287
+56,798
| +165% | +US$390만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
168
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$120억
| US$519만 | 0.04% |
140,165
-561
| -0.4% | -US$2.1만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
169
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1220억
| US$519만 | 0.04% |
72,071
+2,280
| +3% | +US$17.2만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
170
Booking.com
BKNG
US$1210억
| US$515만 | 0.04% |
31,627
+15,337
| +94% | +US$288만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
171
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1040억
| US$511만 | 0.04% |
37,573
-358
| -0.9% | -US$5.18만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
172
Deere & Co
DE
US$1735억
| US$511만 | 0.04% |
7,603
+5,686
| +297% | +US$362만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
173
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1820억
| US$502만 | 0.04% |
55,889
+2,840
| +5% | +US$25.4만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
174
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$34.4억
| US$496만 | 0.04% |
67,005
-3
| -0% | -US$222 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
175
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$419억
| US$491만 | 0.04% |
70,869
+5,378
| +8% | +US$37만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Mather Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Mather Group 측은 US$118억 상당의 2,318개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$115억에서 2.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Mather Group 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$4.15억 규모를 투입해 신규 포지션 418개를 개설하고 기존 보유 종목 954개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF 주식으로, 89,950주를 보유했으며 가치는 US$444만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 89%에서 87% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab US Large-Cap Growth ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1.11억 규모 줄였어요.
- Mather Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF 주식으로, US$444만 상당의 89,950주를 매수했어요.
- Mather Group 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.21억 규모예요.
- Mather Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Large-Cap Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$1.11억예요.
- Mather Group 측은 2026년 3분기에 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$590만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mather Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$118억 중 54% 비중을 차지해요.
- Mather Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 418개를 편입하고 67개를 청산했어요.
- Mather Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.9% 상승해 US$118억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Mather Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.