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Mather Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$118억
회전율
20.92%
1년 추정 수익률
12.84%
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.45%
1년 예상 수익률
+12.84%
3년 예상 수익률
+54.14%
5년 예상 수익률
+43.65%
10년 예상 수익률
+128.2%
AUM
US$7.53억
AUM 성장
+US$9286만
(+14%)
자금 흐름
+US$7719만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
72.49%
보유액
40
신규
1
증가
30
축소
6
청산됨
2
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$3519만 |
| 2 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+US$2374만 |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$1575만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
|
+US$1135만 |
| 5 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$654만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$3367만 |
| 2 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$1569만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
|
+US$936만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$127만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$56.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$236억
| US$9704만 | 12.88% |
1,842,922
+299,318
| +19% | +US$1575만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
2
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$301억
| US$6789만 | 9.01% |
1,231,210
+102,138
| +9% | +US$557만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
|
3
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$136억
| US$6050만 | 8.03% |
529,026
+56,947
| +12% | +US$654만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
4
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$160억
| US$5494만 | 7.29% |
1,043,349
+116,653
| +13% | +US$615만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1176억
| US$5382만 | 7.14% |
1,808,824
-43,332
| -2% | -US$127만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$223억
| US$5333만 | 7.08% |
365,968
+36,762
| +11% | +US$527만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$849억
| US$4306만 | 5.72% |
369,880
-4,887
| -1% | -US$56.2만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$375억
| US$4027만 | 5.34% |
327,615
+36,757
| +13% | +US$449만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
9
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123억
| US$3930만 | 5.22% |
1,581,575
+1,431,730
| +955% | +US$3519만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1242억
| US$3606만 | 4.79% |
1,036,630
-12,715
| -1% | -US$43.9만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
11
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$82.8억
| US$2979만 | 3.95% |
452,726
+45,391
| +11% | +US$293만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
12
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$455억
| US$2870만 | 3.81% |
358,571
+41,092
| +13% | +US$328만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
13
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.8억
| US$2720만 | 3.61% |
808,933
+725,705
| +872% | +US$2374만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
14
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$28.3억
| US$2207만 | 2.93% |
744,585
+82,009
| +12% | +US$243만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
15
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$613억
| US$1364만 | 1.81% |
1,725,888
+807,128
| +88% | +US$629만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
16
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
US$17.5억
| US$1183만 | 1.57% |
162,298
+12,223
| +8% | +US$87.9만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
17
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$15.9억
| US$1162만 | 1.54% |
+267,008
| 신규 | +US$1135만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
18
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122억
| US$1126만 | 1.5% |
429,564
+36,054
| +9% | +US$92.7만 |
2014 Q3
11개 분기
|
|
19
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$158억
| US$1124만 | 1.49% |
671,682
+323,901
| +93% | +US$539만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
20
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$47.2억
| US$1115만 | 1.48% |
202,957
+22,382
| +12% | +US$120만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
21
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$536억
| US$500만 | 0.66% |
45,045
-306,186
| -87% | -US$3367만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
22
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1915억
| US$331만 | 0.44% |
54,387
+2,351
| +5% | +US$14.2만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1371억
| US$308만 | 0.41% |
28,104
+526
| +2% | +US$5.75만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
24
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$46.2억
| US$186만 | 0.25% |
30,098
+761
| +3% | +US$4.7만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
25
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$133억
| US$172만 | 0.23% |
16,261
+892
| +6% | +US$9.44만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Mather Group의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Mather Group 측은 US$7.53억 상당의 40개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.61억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 72% 비중을 차지해요.
Mather Group 측은 2017년 2분기에 순신규 자금 US$7719만 규모를 투입했고, 신규 포지션 1개를 개설하며 기존 보유 종목 30개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P Bank ETF 주식으로, 267,008주를 보유했으며 가치는 US$1162만 규모였어요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$3367만 규모 줄였어요.
- Mather Group의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P Bank ETF 주식으로, US$1162만 상당의 267,008주를 매수했어요.
- Mather Group 측이 2017년 2분기에 Schwab Emerging Markets Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3519만 규모예요.
- Mather Group의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$3367만예요.
- Mather Group 측은 2017년 2분기에 iShares MSCI India ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1569만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mather Group의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.53억 중 72% 비중을 차지해요.
- Mather Group 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
- Mather Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$7.53억에 이르렀어요.
2017년 7월 11일에 제출된 Mather Group의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.