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Mather Group Portfolio-Positionen
AUM
11,8 Mrd. $
Umschlag
20,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,84 %
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+43,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+128,2 %
AUM
753 Mio. $
AUM-Wachstum
+92,9 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+77,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
10,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
72,49 %
Position
40
Neu
1
Aufgestockt
30
Reduziert
6
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+35,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+23,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
|
+11,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+6,54 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+33,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+15,7 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
|
+9,36 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+1,27 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+562.431 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,7 Mrd. $
| 97 Mio. $ | 12,88 % |
1.842.922
+299.318
| +19 % | +15,8 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
2
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
30,4 Mrd. $
| 67,9 Mio. $ | 9,01 % |
1.231.210
+102.138
| +9 % | +5,57 Mio. $ |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
|
3
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,8 Mrd. $
| 60,5 Mio. $ | 8,03 % |
529.026
+56.947
| +12 % | +6,54 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
4
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
16,3 Mrd. $
| 54,9 Mio. $ | 7,29 % |
1.043.349
+116.653
| +13 % | +6,15 Mio. $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
| 53,8 Mio. $ | 7,14 % |
1.808.824
-43.332
| -2 % | -1,27 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,6 Mrd. $
| 53,3 Mio. $ | 7,08 % |
365.968
+36.762
| +11 % | +5,27 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
| 43,1 Mio. $ | 5,72 % |
369.880
-4.887
| -1 % | -562.431 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,8 Mrd. $
| 40,3 Mio. $ | 5,34 % |
327.615
+36.757
| +13 % | +4,49 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
9
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
| 39,3 Mio. $ | 5,22 % |
1.581.575
+1.431.730
| +955 % | +35,2 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
125 Mrd. $
| 36,1 Mio. $ | 4,79 % |
1.036.630
-12.715
| -1 % | -438.936 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
11
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,28 Mrd. $
| 29,8 Mio. $ | 3,95 % |
452.726
+45.391
| +11 % | +2,93 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
12
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,8 Mrd. $
| 28,7 Mio. $ | 3,81 % |
358.571
+41.092
| +13 % | +3,28 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
13
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,55 Mrd. $
| 27,2 Mio. $ | 3,61 % |
808.933
+725.705
| +872 % | +23,7 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
14
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
2,86 Mrd. $
| 22,1 Mio. $ | 2,93 % |
744.585
+82.009
| +12 % | +2,43 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
15
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
61,4 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 1,81 % |
1.725.888
+807.128
| +88 % | +6,29 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
16
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
1,74 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 1,57 % |
162.298
+12.223
| +8 % | +879.418 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
17
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
1,61 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 1,54 % |
+267.008
| Neu | +11,3 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
18
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 1,5 % |
429.564
+36.054
| +9 % | +927.435 $ |
2014 Q3
11 Quartale
|
|
19
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,7 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 1,49 % |
671.682
+323.901
| +93 % | +5,39 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
20
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
4,77 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 1,48 % |
202.957
+22.382
| +12 % | +1,2 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
21
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,5 Mrd. $
| 5 Mio. $ | 0,66 % |
45.045
-306.186
| -87 % | -33,7 Mio. $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
22
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
193 Mrd. $
| 3,31 Mio. $ | 0,44 % |
54.387
+2.351
| +5 % | +141.896 $ |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | 0,41 % |
28.104
+526
| +2 % | +57.496 $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
24
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
4,64 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,25 % |
30.098
+761
| +3 % | +46.952 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
25
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,4 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,23 % |
16.261
+892
| +6 % | +94.418 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Mather Group für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Mather Group 40 Positionen im Wert von 753 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 661 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.
Mather Group setzte im Q2 2017 77,2 Mio. $ an zusätzlichem Nettokapital ein, eröffnete 1 neue Position und baute 30 bestehende Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P Bank ETF: 267.008 Aktien im Wert von 11,6 Mio. $.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF; sie wurde auf 33,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Mather Group im Q2 2017 war State Street SPDR S&P Bank ETF: 267.008 Aktien im Wert von 11,6 Mio. $.
- Mather Group hat seine Position in Schwab Emerging Markets Equity ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Mather Group im Q2 2017 entfiel auf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 33,7 Mio. $.
- Mather Group hat seine Position in iShares MSCI India ETF im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mather Group machen im Q2 2017 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 753 Mio. $ aus.
- Mather Group hat in Q2 2017 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Mather Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 753 Mio. $.
Auf Grundlage der von Mather Group für Q2 2017 am 11. Juli 2017 eingereichten 13F-Meldung .