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Mather Group Portfolio-Positionen
AUM
11,8 Mrd. $
Umschlag
20,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,84 %
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+43,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+128,2 %
AUM
308 Mio. $
AUM-Wachstum
+35,5 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+28,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
87,68 %
Position
26
Neu
2
Aufgestockt
19
Reduziert
1
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+33,6 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P Transportation ETF
XTN
|
+11,3 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+10,6 Mio. $ |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+4,89 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+2,57 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+17,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+9,2 Mio. $ |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+8,99 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+8,69 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,37 % |
| 2 | Energie | 0,25 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,15 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,13 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,1 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
5,8 Mrd. $
| 63,9 Mio. $ | 20,74 % |
2.570.381
+1.355.256
| +112 % | +33,6 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
| 51,4 Mio. $ | 16,69 % |
973.100
+92.678
| +11 % | +4,89 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
| 27,5 Mio. $ | 8,91 % |
1.207.900
+117.224
| +11 % | +2,57 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
4
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,7 Mrd. $
| 25,6 Mio. $ | 8,3 % |
333.760
+141.431
| +74 % | +10,6 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,9 Mrd. $
| 22,2 Mio. $ | 7,22 % |
219.656
+20.016
| +10 % | +1,96 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,5 Mrd. $
| 21,7 Mio. $ | 7,06 % |
270.510
-220.199
| -45 % | -17,7 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 5,58 % |
601.165
+60.345
| +11 % | +1,66 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
8
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,7 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 5,32 % |
322.718
+27.202
| +9 % | +1,38 Mio. $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
9
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
498 Mio. $
| 12,4 Mio. $ | 4,02 % |
238.536
+23.234
| +11 % | +1,12 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
10
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,4 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 3,85 % |
355.576
+38.888
| +12 % | +1,26 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
11
State Street SPDR S&P Transportation ETF
XTN
223 Mio. $
| 11,9 Mio. $ | 3,85 % |
+252.944
| Neu | +11,3 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
12
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
642 Mio. $
| 11,5 Mio. $ | 3,74 % |
265.684
+29.714
| +13 % | +1,25 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
13
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
1,56 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 3,71 % |
349.463
+39.760
| +13 % | +1,26 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
14
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,41 Mrd. $
| 475.000 $ | 0,15 % |
7.858
+370
| +5 % | +21.464 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
15
Comcast
CMCSA
89,3 Mrd. $
| 448.000 $ | 0,15 % |
16.708
+76
| +0,5 % | +1.953 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
16
Home Depot
HD
348 Mrd. $
| 416.000 $ | 0,14 % |
5.134
+31
| +0,6 % | +2.445 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
17
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| 326.000 $ | 0,11 % |
3.239
| – | – |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
18
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
| 296.000 $ | 0,1 % |
2.503
+13
| +0,5 % | +1.505 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
19
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73,4 Mrd. $
| 281.000 $ | 0,09 % |
10.672
+276
| +3 % | +7.003 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
|
MMP
20
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| 248.000 $ | 0,08 % |
2.953
+23
| +0,8 % | +1.802 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
21
Invesco Advantage Municipal Income Trust II
VKI
376 Mio. $
| 215.000 $ | 0,07 % |
18.945
+132
| +0,7 % | +1.485 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
22
Energy Transfer Partners
ET
66,8 Mrd. $
| 206.000 $ | 0,07 % |
+7.000
| Neu | +177.031 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
23
Invesco Trust Investment Grade Municipals
VGM
493 Mio. $
| 206.000 $ | 0,07 % |
15.791
+3.559
| +29 % | +46.155 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,1 Mrd. $
| – | – |
-74.725
| Geschlossen | -8,69 Mio. $ | – |
|
|
25
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,2 Mrd. $
| – | – |
-193.710
| Geschlossen | -9,2 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Mather Group für Q2 2014
Zum Stand von Q2 2014 hielt Mather Group 26 Positionen im Wert von 308 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 273 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 88 % des Portfolios aus.
Mather Group investierte 28,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2014, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 19 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P Transportation ETF: 252.944 Aktien im Wert von 11,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF; sie wurde auf 17,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Mather Group im Q2 2014 war State Street SPDR S&P Transportation ETF: 252.944 Aktien im Wert von 11,9 Mio. $.
- Mather Group hat seine Position in Invesco Senior Loan ETF in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 33,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Mather Group im Q2 2014 entfiel auf Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 17,7 Mio. $.
- Mather Group hat seine Position in State Street SPDR S&P Biotech ETF im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mather Group machen im Q2 2014 88 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 308 Mio. $ aus.
- Mather Group eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2014.
- Der Portfoliowert von Mather Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 308 Mio. $.
Auf Grundlage der von Mather Group für Q2 2014 am 11. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .