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Mather Group Portfolio-Positionen
AUM
11,8 Mrd. $
Umschlag
20,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,84 %
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+43,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+128,2 %
AUM
568 Mio. $
AUM-Wachstum
+35,3 Mio. $
(+6,6 %)
Kapitalfluss
+29,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
79,42 %
Position
43
Neu
15
Aufgestockt
13
Reduziert
11
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+46,8 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+38,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+29,7 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+17 Mio. $ |
| 5 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+3,07 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+48,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+32,3 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
|
+13,7 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+12,5 Mio. $ |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+2,58 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
| 71,9 Mio. $ | 12,66 % |
1.370.534
-49.054
| -3 % | -2,58 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
| 54,3 Mio. $ | 9,57 % |
2.071.832
+66.344
| +3 % | +1,72 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
3
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
30,1 Mrd. $
| 46,8 Mio. $ | 8,24 % |
975.693
+9.905
| +1 % | +466.346 $ |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
4
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,6 Mrd. $
| 46 Mio. $ | 8,1 % |
449.691
-19.034
| -4 % | -1,91 Mio. $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
|
5
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,6 Mrd. $
| 46 Mio. $ | 8,1 % |
+417.421
| Neu | +46,8 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
6
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
16 Mrd. $
| 42,6 Mio. $ | 7,5 % |
814.821
+9.425
| +1 % | +500.187 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,9 Mrd. $
| 41,7 Mio. $ | 7,35 % |
372.577
+3.277
| +0,9 % | +354.252 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,3 Mrd. $
| 39 Mio. $ | 6,86 % |
+292.774
| Neu | +38,3 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,5 Mrd. $
| 31,4 Mio. $ | 5,52 % |
+259.263
| Neu | +29,7 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
| 31,3 Mio. $ | 5,51 % |
947.130
-69.190
| -7 % | -2,19 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
11
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,5 Mrd. $
| 22,6 Mio. $ | 3,97 % |
284.140
-613.301
| -68 % | -48,9 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
12
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
2,83 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 2,99 % |
+589.421
| Neu | +17 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
13
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 2,21 % |
536.730
-45.324
| -8 % | -1,03 Mio. $ |
2014 Q3
9 Quartale
|
|
14
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
3,47 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 2,14 % |
399.405
-25.616
| -6 % | -737.984 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
15
iShares MSCI India ETF
INDA
6,37 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 2,09 % |
441.857
-16.331
| -4 % | -454.015 $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
16
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,4 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 2,02 % |
282.214
-12.170
| -4 % | -491.504 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
17
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | 0,52 % |
+137.253
| Neu | +3,07 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
| 2,67 Mio. $ | 0,47 % |
24.707
+1.419
| +6 % | +155.466 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | 0,45 % |
47.555
+2.408
| +5 % | +129.264 $ |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
20
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,48 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 0,39 % |
+76.120
| Neu | +2,25 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
IBMG
21
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Sep 2018 Term Muni Bond ETF
IBMG
| 1,76 Mio. $ | 0,31 % |
+69.152
| Neu | +1,76 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
22
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,28 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,28 % |
+27.515
| Neu | +1,64 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
23
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,3 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,28 % |
15.067
-16.833
| -53 % | -1,77 Mio. $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
24
VanEck Short Muni ETF
SMB
395 Mio. $
| 1,57 Mio. $ | 0,28 % |
+90.775
| Neu | +1,58 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
25
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,5 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,26 % |
30.231
-34.550
| -53 % | -1,67 Mio. $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Mather Group für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Mather Group 43 Positionen im Wert von 568 Mio. $, ein Anstieg um 6,6 % gegenüber 533 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 79 % des Portfolios aus.
Mather Group investierte 29,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2016, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 13 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF: 417.421 Aktien im Wert von 46 Mio. $.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF; sie wurde auf 48,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Mather Group im Q4 2016 war iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF: 417.421 Aktien im Wert von 46 Mio. $.
- Mather Group hat seine Position in iShares Russell 1000 Growth ETF in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,72 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Mather Group im Q4 2016 entfiel auf Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 48,9 Mio. $.
- Mather Group hat seine Position in iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 32,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mather Group machen im Q4 2016 79 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 568 Mio. $ aus.
- Mather Group eröffnete 15 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Mather Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 568 Mio. $.
Auf Grundlage der von Mather Group für Q4 2016 am 10. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .