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Mather Group Portfolio-Positionen
AUM
11,8 Mrd. $
Umschlag
20,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,84 %
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+43,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+128,2 %
AUM
533 Mio. $
AUM-Wachstum
+40,4 Mio. $
(+8,2 %)
Kapitalfluss
+28,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
85,06 %
Position
30
Neu
2
Aufgestockt
25
Reduziert
–
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+11,6 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
|
+11,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+4,05 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+2,92 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+11,6 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P Health Care Services ETF
XHS
|
+11,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,7 Mrd. $
| 75,1 Mio. $ | 14,09 % |
1.419.588
+76.498
| +6 % | +4,05 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,7 Mrd. $
| 72,3 Mio. $ | 13,57 % |
897.441
+49.608
| +6 % | +4 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
116 Mrd. $
| 52,2 Mio. $ | 9,8 % |
2.005.488
+100.484
| +5 % | +2,61 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
4
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
30,3 Mrd. $
| 47,1 Mio. $ | 8,84 % |
965.788
+60.591
| +7 % | +2,92 Mio. $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
5
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,2 Mrd. $
| 46,5 Mio. $ | 8,73 % |
468.725
+28.240
| +6 % | +2,8 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
6
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
16,1 Mrd. $
| 43,5 Mio. $ | 8,16 % |
805.396
+42.382
| +6 % | +2,28 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
| 39 Mio. $ | 7,32 % |
369.300
+17.033
| +5 % | +1,8 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
8
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
18 Mrd. $
| 32,3 Mio. $ | 6,07 % |
370.319
+16.018
| +5 % | +1,38 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
125 Mrd. $
| 31,4 Mio. $ | 5,9 % |
1.016.320
+41.250
| +4 % | +1,27 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
10
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
2,34 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 2,58 % |
258.340
+9.884
| +4 % | +489.065 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
11
iShares MSCI India ETF
INDA
6,4 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 2,53 % |
458.188
+21.882
| +5 % | +641.508 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
12
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,3 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 2,35 % |
582.054
+26.190
| +5 % | +564.264 $ |
2014 Q3
8 Quartale
|
|
|
13
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
3,97 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 2,34 % |
+81.183
| Neu | +11,6 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
14
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,6 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 2,21 % |
294.384
+16.350
| +6 % | +658.727 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
15
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
3,57 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 2,12 % |
+425.021
| Neu | +11,4 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
16
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,4 Mrd. $
| 3,38 Mio. $ | 0,63 % |
31.900
+9.458
| +42 % | +1,01 Mio. $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
17
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,51 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | 0,59 % |
64.781
+19.626
| +43 % | +962.775 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | 0,49 % |
23.288
+1.248
| +6 % | +140.324 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
192 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 0,47 % |
45.147
+2.532
| +6 % | +136.642 $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
20
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
4,63 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,32 % |
26.611
+5.083
| +24 % | +328.105 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
21
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
72,8 Mrd. $
| 997.000 $ | 0,19 % |
32.788
+1.588
| +5 % | +48.136 $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
22
Invesco Trust Investment Grade Municipals
VGM
504 Mio. $
| 957.000 $ | 0,18 % |
67.887
+19.361
| +40 % | +278.003 $ |
2014 Q1
10 Quartale
|
|
23
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,3 Mrd. $
| 765.000 $ | 0,14 % |
8.054
+399
| +5 % | +37.973 $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
24
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,5 Mrd. $
| 555.000 $ | 0,1 % |
12.696
+612
| +5 % | +26.862 $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
25
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,81 Mrd. $
| 488.000 $ | 0,09 % |
7.338
+368
| +5 % | +24.317 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Mather Group für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Mather Group 30 Positionen im Wert von 533 Mio. $, ein Anstieg um 8,2 % gegenüber 492 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 85 % des Portfolios aus.
Mather Group investierte 28,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2016, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 25 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF: 81.183 Aktien im Wert von 12,5 Mio. $.
Auf der Verkaufsseite war der bemerkenswerteste Ausstieg Vanguard Health Care ETF mit geschätzten Verkäufen im Wert von 11,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Mather Group im Q3 2016 war State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF: 81.183 Aktien im Wert von 12,5 Mio. $.
- Mather Group hat seine Position in iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,05 Mio. $.
- Mather Group hat seine Position in Vanguard Health Care ETF im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mather Group machen im Q3 2016 85 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 533 Mio. $ aus.
- Mather Group eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Mather Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,2 % auf 533 Mio. $.
Auf Grundlage der von Mather Group für Q3 2016 am 11. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .