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Focus Partners Advisor Solutions Portfolio-Positionen
AUM
11,8 Mrd. $
Umschlag
26,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
11,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,87 Mrd. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+810 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,19 %
Position
1.437
Neu
188
Aufgestockt
536
Reduziert
489
Geschlossen
194
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+98,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+70,3 Mio. $ |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+61,5 Mio. $ |
| 4 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+61,1 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+58,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+18 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+10,2 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+8,78 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+8,09 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+6,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,23 % |
| 2 | Technologie | 5,12 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,15 % |
| 4 | Industrie | 1,87 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,35 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
| 962 Mio. $ | 8,16 % |
5.859.022
+443.068
| +8 % | +70,3 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
| 781 Mio. $ | 6,62 % |
17.607.276
-238.985
| -1 % | -10,2 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
3
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
2,41 Mrd. $
| 616 Mio. $ | 5,22 % |
21.101.929
+966.354
| +5 % | +26,6 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
| 566 Mio. $ | 4,8 % |
9.601.130
+1.668.128
| +21 % | +98,6 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
|
5
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
| 484 Mio. $ | 4,1 % |
4.692.285
+574.313
| +14 % | +61,1 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
6
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
| 394 Mio. $ | 3,34 % |
5.632.475
-83.665
| -1 % | -5,59 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
|
7
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
| 374 Mio. $ | 3,17 % |
2.999.892
+515.376
| +21 % | +61,5 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
8
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
| 359 Mio. $ | 3,04 % |
8.824.359
+1.121.790
| +15 % | +44,1 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
9
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
| 356 Mio. $ | 3,02 % |
4.004.183
+224.287
| +6 % | +19,9 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
|
10
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
| 320 Mio. $ | 2,72 % |
5.930.567
-124.834
| -2 % | -6,86 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
|
11
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
| 303 Mio. $ | 2,57 % |
6.339.321
+1.212.399
| +24 % | +58,1 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
12
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
| 275 Mio. $ | 2,33 % |
4.999.844
+49.879
| +1 % | +2,62 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
13
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
| 251 Mio. $ | 2,13 % |
4.995.637
+814.757
| +19 % | +41 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 228 Mio. $ | 1,93 % |
616.844
+20.551
| +3 % | +7,35 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
15
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
| 221 Mio. $ | 1,87 % |
2.699.030
+162.906
| +6 % | +12,9 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 169 Mio. $ | 1,43 % |
582.828
+21.622
| +4 % | +6,18 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
17
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
| 161 Mio. $ | 1,36 % |
3.851.505
+550.494
| +17 % | +22 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
18
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
| 129 Mio. $ | 1,09 % |
3.488.957
-238.875
| -6 % | -8,78 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
19
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,51 Mrd. $
| 127 Mio. $ | 1,08 % |
3.734.675
+587.865
| +19 % | +19,9 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
20
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
| 125 Mio. $ | 1,06 % |
3.118.868
+233.982
| +8 % | +9,7 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
21
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
| 100 Mio. $ | 0,84 % |
2.413.701
+190.489
| +9 % | +7,84 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 97,5 Mio. $ | 0,83 % |
130.156
+14.609
| +13 % | +10,6 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
23
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
| 91,9 Mio. $ | 0,78 % |
1.777.063
-48.829
| -3 % | -2,44 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
24
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 90,1 Mio. $ | 0,76 % |
450.413
-13.921
| -3 % | -2,86 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
25
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
| 86,3 Mio. $ | 0,73 % |
2.225.817
+117.115
| +6 % | +4,38 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Focus Partners Advisor Solutions für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Focus Partners Advisor Solutions 1.437 Positionen im Wert von 11,8 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 9,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Focus Partners Advisor Solutions investierte 810 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 188 neue Positionen und stockte 536 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Northern Community Bancorp: 383.690 Aktien im Wert von 6,88 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 18 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Focus Partners Advisor Solutions im Q2 2026 war First Northern Community Bancorp: 383.690 Aktien im Wert von 6,88 Mio. $.
- Focus Partners Advisor Solutions hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 98,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Focus Partners Advisor Solutions im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 18 Mio. $.
- Focus Partners Advisor Solutions hat seine Position in United Natural Foods im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,41 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Focus Partners Advisor Solutions machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 11,8 Mrd. $ aus.
- Focus Partners Advisor Solutions eröffnete 188 neue Positionen und schloss 194 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Focus Partners Advisor Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 11,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Focus Partners Advisor Solutions für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .