Focus Partners Advisor Solutions Portfolio-Positionen
Focus Partners Advisor Solutions provides outsourced asset management and back-office support to independent financial advisers, and is a wholly owned indirect subsidiary of Focus Financial Partners. It was known as Buckingham Strategic Partners until January 2025, when it was renamed as part of a rebrand across the Focus group. Its services go back to 1997, under earlier names that included BAM Advisor Services and Loring Ward. It teaches the advisers it works with to build long-term portfolios using modern portfolio theory, and mainly recommends passively managed or evidence-based mutual funds and ETFs. Its sister firm Buckingham Strategic Wealth merged with The Colony Group in June 2024, and the combined firm became Focus Partners Wealth in January 2025.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+98,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+70,3 Mio. $ |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+61,5 Mio. $ |
| 4 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+61,1 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+58,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+18 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+10,2 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+8,78 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+8,09 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+6,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,23 % |
| 2 | Technologie | 5,12 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,15 % |
| 4 | Industrie | 1,87 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,35 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,39 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,1 % |
305.126
+66.586
| +28 % | +2,55 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
102
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 0,1 % |
102.190
+7.520
| +8 % | +885.383 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
103
Johnson & Johnson
JNJ
658 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 0,1 % |
47.169
-3.408
| -7 % | -794.265 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
104
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,73 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,1 % |
451.563
+22.764
| +5 % | +585.089 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
105
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,3 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 0,1 % |
32.030
+551
| +2 % | +187.683 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
106
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,4 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 0,1 % |
135.531
+34.964
| +35 % | +2,86 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
107
TSMC
TSM
2,07 Bio. $
| 11,3 Mio. $ | 0,1 % |
23.724
+2.945
| +14 % | +1,2 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
108
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,09 % |
140.816
-15.749
| -10 % | -1,24 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
109
Merck
MRK
366 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,09 % |
86.089
-11.635
| -12 % | -1,36 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
110
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,09 % |
109.807
+75.412
| +219 % | +7,58 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
111
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
5,05 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,09 % |
99.910
+3.388
| +4 % | +349.012 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
112
PNC Financial Services
PNC
90,9 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,09 % |
42.534
+1.025
| +2 % | +229.524 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
113
GE Vernova
GEV
228 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,09 % |
8.884
-709
| -7 % | -723.652 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
114
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,4 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 0,09 % |
65.154
+9.539
| +17 % | +1,49 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
115
Lam Research
LRCX
285 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,09 % |
23.233
-620
| -3 % | -188.208 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
116
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
4,53 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,09 % |
240.537
-11.742
| -5 % | -492.374 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
117
AbbVie
ABBV
510 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,08 % |
39.485
+7.576
| +24 % | +1,63 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
118
IBM
IBM
239 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,08 % |
34.668
-700
| -2 % | -176.365 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
119
Costco
COST
461 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,08 % |
10.259
+1.756
| +21 % | +1,75 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
120
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,2 Mrd. $
| 9,32 Mio. $ | 0,08 % |
56.977
-12.286
| -18 % | -1,84 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
121
Comfort Systems
FIX
42,2 Mrd. $
| 9,17 Mio. $ | 0,08 % |
4.624
-1.433
| -24 % | -2,6 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
122
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,9 Mrd. $
| 9,13 Mio. $ | 0,08 % |
111.022
+60.750
| +121 % | +5,09 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
123
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
16,7 Mrd. $
| 8,92 Mio. $ | 0,08 % |
336.206
+30.864
| +10 % | +814.924 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
124
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 8,9 Mio. $ | 0,08 % |
121.258
-31.846
| -21 % | -2,34 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
125
Vanguard Information Technology ETF
VGT
140 Mrd. $
| 8,89 Mio. $ | 0,08 % |
74.342
+23.430
| +46 % | +2,57 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Focus Partners Advisor Solutions für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Focus Partners Advisor Solutions 1.437 Positionen im Wert von 11,8 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 9,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Focus Partners Advisor Solutions investierte 810 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 188 neue Positionen und stockte 536 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Northern Community Bancorp: 383.690 Aktien im Wert von 6,88 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 18 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Focus Partners Advisor Solutions im Q2 2026 war First Northern Community Bancorp: 383.690 Aktien im Wert von 6,88 Mio. $.
- Focus Partners Advisor Solutions hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 98,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Focus Partners Advisor Solutions im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 18 Mio. $.
- Focus Partners Advisor Solutions hat seine Position in United Natural Foods im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,41 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Focus Partners Advisor Solutions machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 11,8 Mrd. $ aus.
- Focus Partners Advisor Solutions eröffnete 188 neue Positionen und schloss 194 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Focus Partners Advisor Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 11,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Focus Partners Advisor Solutions für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .