Focus Partners Advisor Solutions Portfolio-Positionen
Focus Partners Advisor Solutions provides outsourced asset management and back-office support to independent financial advisers, and is a wholly owned indirect subsidiary of Focus Financial Partners. It was known as Buckingham Strategic Partners until January 2025, when it was renamed as part of a rebrand across the Focus group. Its services go back to 1997, under earlier names that included BAM Advisor Services and Loring Ward. It teaches the advisers it works with to build long-term portfolios using modern portfolio theory, and mainly recommends passively managed or evidence-based mutual funds and ETFs. Its sister firm Buckingham Strategic Wealth merged with The Colony Group in June 2024, and the combined firm became Focus Partners Wealth in January 2025.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+98,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+70,3 Mio. $ |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+61,5 Mio. $ |
| 4 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+61,1 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+58,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+18 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+10,2 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+8,78 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+8,09 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+6,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,23 % |
| 2 | Technologie | 5,12 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,15 % |
| 4 | Industrie | 1,87 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,35 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,7 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 0,15 % |
186.201
-8.957
| -5 % | -856.009 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
77
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
2,76 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 0,15 % |
340.457
+147.446
| +76 % | +7,46 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
78
Woodward
WWD
18,6 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 0,15 % |
40.488
-1.120
| -3 % | -424.782 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
79
Eli Lilly
LLY
1,22 Bio. $
| 16,8 Mio. $ | 0,14 % |
13.987
-1.254
| -8 % | -1,28 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
80
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
117 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 0,14 % |
70.179
-9.708
| -12 % | -2,23 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
81
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 0,13 % |
156.976
+91.687
| +140 % | +8,81 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
82
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
22,1 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 0,13 % |
93.613
-17.921
| -16 % | -2,53 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
83
Visa
V
767 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 0,12 % |
42.614
+4.119
| +11 % | +1,32 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
84
Intel
INTC
487 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 0,12 % |
104.700
-39.601
| -27 % | -4 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
85
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
IDOG
569 Mio. $
| 14,5 Mio. $ | 0,12 % |
352.141
-1.023
| -0,3 % | -43.953 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
86
Advanced Micro Devices
AMD
925 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 0,11 % |
23.285
-466
| -2 % | -191.055 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
87
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
2,06 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 0,11 % |
172.534
+45.220
| +36 % | +3,54 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
88
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,36 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 0,11 % |
65.475
-1.576
| -2 % | -282.293 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
89
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41,5 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 0,11 % |
257.236
-14.287
| -5 % | -708.214 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
90
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14,1 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 0,11 % |
58.237
+1.826
| +3 % | +382.235 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
91
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
3,2 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 0,11 % |
172.349
+7.340
| +4 % | +500.766 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
92
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
19 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 0,11 % |
139.571
+8.392
| +6 % | +697.590 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
93
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,83 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 0,11 % |
492.206
-4.752
| -1 % | -119.383 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
94
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,8 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 0,11 % |
252.064
+324
| +0,1 % | +15.834 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
95
Home Depot
HD
328 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 0,1 % |
35.062
+6.827
| +24 % | +2,22 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
96
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,4 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 0,1 % |
271.396
+17.678
| +7 % | +806.396 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
97
Cisco
CSCO
428 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 0,1 % |
104.857
+7.258
| +7 % | +759.036 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
98
Chevron
CVX
454 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 0,1 % |
73.684
+9.302
| +14 % | +1,73 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
99
GE Aerospace
GE
325 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 0,1 % |
32.563
-1.550
| -5 % | -485.276 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
100
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
101 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,1 % |
56.909
+7.810
| +16 % | +1,6 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Focus Partners Advisor Solutions für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Focus Partners Advisor Solutions 1.437 Positionen im Wert von 11,8 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 9,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Focus Partners Advisor Solutions investierte 810 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 188 neue Positionen und stockte 536 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Northern Community Bancorp: 383.690 Aktien im Wert von 6,88 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 18 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Focus Partners Advisor Solutions im Q2 2026 war First Northern Community Bancorp: 383.690 Aktien im Wert von 6,88 Mio. $.
- Focus Partners Advisor Solutions hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 98,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Focus Partners Advisor Solutions im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 18 Mio. $.
- Focus Partners Advisor Solutions hat seine Position in United Natural Foods im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,41 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Focus Partners Advisor Solutions machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 11,8 Mrd. $ aus.
- Focus Partners Advisor Solutions eröffnete 188 neue Positionen und schloss 194 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Focus Partners Advisor Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 11,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Focus Partners Advisor Solutions für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .