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Focus Partners Advisor Solutions Portfolio-Positionen
AUM
11,8 Mrd. $
Umschlag
26,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
11,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,87 Mrd. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+810 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,19 %
Position
1.437
Neu
188
Aufgestockt
536
Reduziert
489
Geschlossen
194
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+98,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+70,3 Mio. $ |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+61,5 Mio. $ |
| 4 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+61,1 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+58,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+18 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+10,2 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+8,78 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+8,09 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+6,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,23 % |
| 2 | Technologie | 5,12 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,15 % |
| 4 | Industrie | 1,87 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,35 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,23 Mrd. $
| 79,6 Mio. $ | 0,67 % |
1.646.788
+443.437
| +37 % | +21,4 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
27
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,1 Mrd. $
| 77,7 Mio. $ | 0,66 % |
943.404
+3.397
| +0,4 % | +263.171 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
28
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
| 76,4 Mio. $ | 0,65 % |
980.902
+236.350
| +32 % | +18,4 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
29
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
149 Mrd. $
| 69,2 Mio. $ | 0,59 % |
836.045
-84.374
| -9 % | -6,73 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
30
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,5 Mrd. $
| 68 Mio. $ | 0,58 % |
704.363
+161.585
| +30 % | +14,9 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
31
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
| 64,9 Mio. $ | 0,55 % |
911.024
+128.446
| +16 % | +8,95 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
32
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,78 Mrd. $
| 62,8 Mio. $ | 0,53 % |
2.168.246
+391.145
| +22 % | +11,2 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
33
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15 Mrd. $
| 62,4 Mio. $ | 0,53 % |
1.673.693
+635.414
| +61 % | +23,8 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
34
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
21,9 Mrd. $
| 58,6 Mio. $ | 0,5 % |
642.722
+295.945
| +85 % | +26 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
|
35
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 57,8 Mio. $ | 0,49 % |
155.071
-19.992
| -11 % | -8,09 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
36
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
| 56,7 Mio. $ | 0,48 % |
442.411
+61.509
| +16 % | +7,58 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
37
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,6 Mrd. $
| 56,6 Mio. $ | 0,48 % |
1.627.002
+63.021
| +4 % | +2,08 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
38
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,3 Mrd. $
| 52,6 Mio. $ | 0,45 % |
1.552.951
+109.029
| +8 % | +3,61 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
39
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,37 Mrd. $
| 52,3 Mio. $ | 0,44 % |
1.300.402
+68.104
| +6 % | +2,63 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
40
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 48,6 Mio. $ | 0,41 % |
70.775
-2.329
| -3 % | -1,55 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
41
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,4 Mrd. $
| 47,2 Mio. $ | 0,4 % |
615.971
+232.957
| +61 % | +18 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
42
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 45,7 Mio. $ | 0,39 % |
191.666
+10.342
| +6 % | +2,6 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
43
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 43,6 Mio. $ | 0,37 % |
58.423
+24.456
| +72 % | +17,7 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
44
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
| 40,7 Mio. $ | 0,35 % |
964.946
+207.022
| +27 % | +8,75 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
45
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
| 38,7 Mio. $ | 0,33 % |
1.221.445
-13.100
| -1 % | -415.591 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
46
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
| 37 Mio. $ | 0,31 % |
414.689
+42.306
| +11 % | +3,79 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
47
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 36,9 Mio. $ | 0,31 % |
249.116
+201.550
| +424 % | +27,7 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
48
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
| 35,5 Mio. $ | 0,3 % |
94.108
+15.489
| +20 % | +6,21 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
49
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 35,2 Mio. $ | 0,3 % |
99.533
+2.952
| +3 % | +1,06 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
50
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
| 32,9 Mio. $ | 0,28 % |
92.186
+1.774
| +2 % | +638.578 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Focus Partners Advisor Solutions für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Focus Partners Advisor Solutions 1.437 Positionen im Wert von 11,8 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 9,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Focus Partners Advisor Solutions investierte 810 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 188 neue Positionen und stockte 536 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Northern Community Bancorp: 383.690 Aktien im Wert von 6,88 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 18 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Focus Partners Advisor Solutions im Q2 2026 war First Northern Community Bancorp: 383.690 Aktien im Wert von 6,88 Mio. $.
- Focus Partners Advisor Solutions hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 98,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Focus Partners Advisor Solutions im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 18 Mio. $.
- Focus Partners Advisor Solutions hat seine Position in United Natural Foods im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,41 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Focus Partners Advisor Solutions machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 11,8 Mrd. $ aus.
- Focus Partners Advisor Solutions eröffnete 188 neue Positionen und schloss 194 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Focus Partners Advisor Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 11,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Focus Partners Advisor Solutions für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .