Focus Partners Advisor Solutions Ativos da carteira
Focus Partners Advisor Solutions provides outsourced asset management and back-office support to independent financial advisers, and is a wholly owned indirect subsidiary of Focus Financial Partners. It was known as Buckingham Strategic Partners until January 2025, when it was renamed as part of a rebrand across the Focus group. Its services go back to 1997, under earlier names that included BAM Advisor Services and Loring Ward. It teaches the advisers it works with to build long-term portfolios using modern portfolio theory, and mainly recommends passively managed or evidence-based mutual funds and ETFs. Its sister firm Buckingham Strategic Wealth merged with The Colony Group in June 2024, and the combined firm became Focus Partners Wealth in January 2025.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 98,6 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 70,3 mi |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 61,5 mi |
| 4 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$ 61,1 mi |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 58,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 18 mi |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 10,2 mi |
| 3 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 8,78 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 8,09 mi |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 6,86 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,23% |
| 2 | Tecnologia | 5,12% |
| 3 | Financeiro | 2,15% |
| 4 | Bens industriais | 1,87% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$ 2,32 bi
| US$ 79,6 mi | 0,67% |
1.646.788
+443.437
| +37% | +US$ 21,4 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
27
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 15,5 bi
| US$ 77,7 mi | 0,66% |
943.404
+3.397
| +0,4% | +US$ 263 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
28
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,7 bi
| US$ 76,4 mi | 0,65% |
980.902
+236.350
| +32% | +US$ 18,4 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
29
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 147 bi
| US$ 69,2 mi | 0,59% |
836.045
-84.374
| -9% | -US$ 6,73 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
30
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 27 bi
| US$ 68 mi | 0,58% |
704.363
+161.585
| +30% | +US$ 14,9 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
31
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 232 bi
| US$ 64,9 mi | 0,55% |
911.024
+128.446
| +16% | +US$ 8,95 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
32
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$ 4,04 bi
| US$ 62,8 mi | 0,53% |
2.168.246
+391.145
| +22% | +US$ 11,2 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
33
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,5 bi
| US$ 62,4 mi | 0,53% |
1.673.693
+635.414
| +61% | +US$ 23,8 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
34
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22,9 bi
| US$ 58,6 mi | 0,5% |
642.722
+295.945
| +85% | +US$ 26 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
35
Microsoft
MSFT
US$ 4,13 tri
| US$ 57,8 mi | 0,49% |
155.071
-19.992
| -11% | -US$ 8,09 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
36
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,8 bi
| US$ 56,7 mi | 0,48% |
442.411
+61.509
| +16% | +US$ 7,58 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
37
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,9 bi
| US$ 56,6 mi | 0,48% |
1.627.002
+63.021
| +4% | +US$ 2,08 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
38
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,4 bi
| US$ 52,6 mi | 0,45% |
1.552.951
+109.029
| +8% | +US$ 3,61 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
39
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,28 bi
| US$ 52,3 mi | 0,44% |
1.300.402
+68.104
| +6% | +US$ 2,63 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
40
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 48,6 mi | 0,41% |
70.775
-2.329
| -3% | -US$ 1,55 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
41
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 31,3 bi
| US$ 47,2 mi | 0,4% |
615.971
+232.957
| +61% | +US$ 18 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
42
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 45,7 mi | 0,39% |
191.666
+10.342
| +6% | +US$ 2,6 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
43
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 811 bi
| US$ 43,6 mi | 0,37% |
58.423
+24.456
| +72% | +US$ 17,7 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
44
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,7 bi
| US$ 40,7 mi | 0,35% |
964.946
+207.022
| +27% | +US$ 8,75 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
45
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 122 bi
| US$ 38,7 mi | 0,33% |
1.221.445
-13.100
| -1% | -US$ 416 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
46
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,8 bi
| US$ 37 mi | 0,31% |
414.689
+42.306
| +11% | +US$ 3,79 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
47
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 107 bi
| US$ 36,9 mi | 0,31% |
249.116
+201.550
| +424% | +US$ 27,7 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
48
Broadcom
AVGO
US$ 1,55 tri
| US$ 35,5 mi | 0,3% |
94.108
+15.489
| +20% | +US$ 6,21 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
49
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,53 tri
| US$ 35,2 mi | 0,3% |
99.533
+2.952
| +3% | +US$ 1,06 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
50
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,55 tri
| US$ 32,9 mi | 0,28% |
92.186
+1.774
| +2% | +US$ 639 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Focus Partners Advisor Solutions no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Focus Partners Advisor Solutions detinha 1.437 posições avaliadas em US$ 11,8 bi, alta de 19% em relação a US$ 9,9 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
Focus Partners Advisor Solutions alocou US$ 810 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 188 novas posições e aumentando 536 posições existentes. Sua maior nova posição foi em First Northern Community Bancorp: 383.690 ações no valor de US$ 6,88 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 84% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 18 mi.
- A maior compra de Focus Partners Advisor Solutions no T2 2026 foi First Northern Community Bancorp: 383.690 ações no valor de US$ 6,88 mi.
- Focus Partners Advisor Solutions foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 98,6 mi.
- A maior redução de Focus Partners Advisor Solutions em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 18 mi.
- Focus Partners Advisor Solutions encerrou totalmente sua posição em United Natural Foods no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,41 mi.
- As dez maiores posições de Focus Partners Advisor Solutions representam 44% de sua carteira de US$ 11,8 bi no T2 2026.
- Focus Partners Advisor Solutions abriu 188 novas posições e encerrou 194 em T2 2026.
- O valor da carteira de Focus Partners Advisor Solutions subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 11,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Focus Partners Advisor Solutions referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.