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Focus Partners Advisor Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$118억
회전율
26.58%
1년 추정 수익률
25.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.11%
1년 예상 수익률
+25.68%
3년 예상 수익률
+63.86%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$118억
AUM 성장
+US$18.7억
(+19%)
자금 흐름
+US$8.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.19%
보유액
1,437
신규
188
증가
536
축소
489
청산됨
194
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$9856만 |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$7032만 |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$6148만 |
| 4 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$6113만 |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$5805만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1803만 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1022만 |
| 3 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$878만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$809만 |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$686만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.23% |
| 2 | 정보기술 | 5.12% |
| 3 | 금융 | 2.15% |
| 4 | 산업재 | 1.87% |
| 5 | 임의소비재 | 1.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.3억
| US$7960만 | 0.67% |
1,646,788
+443,437
| +37% | +US$2138만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
27
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$151억
| US$7768만 | 0.66% |
943,404
+3,397
| +0.4% | +US$26.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
28
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$7642만 | 0.65% |
980,902
+236,350
| +32% | +US$1844만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
29
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1490억
| US$6924만 | 0.59% |
836,045
-84,374
| -9% | -US$673만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
30
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$265억
| US$6796만 | 0.58% |
704,363
+161,585
| +30% | +US$1490만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
31
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$6490만 | 0.55% |
911,024
+128,446
| +16% | +US$895만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
32
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.8억
| US$6281만 | 0.53% |
2,168,246
+391,145
| +22% | +US$1120만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
33
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$150억
| US$6236만 | 0.53% |
1,673,693
+635,414
| +61% | +US$2383만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
34
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$219억
| US$5862만 | 0.5% |
642,722
+295,945
| +85% | +US$2599만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
35
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$5784만 | 0.49% |
155,071
-19,992
| -11% | -US$809만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
36
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$5666만 | 0.48% |
442,411
+61,509
| +16% | +US$758만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
37
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$156억
| US$5664만 | 0.48% |
1,627,002
+63,021
| +4% | +US$208만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
38
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$623억
| US$5255만 | 0.45% |
1,552,951
+109,029
| +8% | +US$361만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
39
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$93.7억
| US$5229만 | 0.44% |
1,300,402
+68,104
| +6% | +US$263만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
40
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$4861만 | 0.41% |
70,775
-2,329
| -3% | -US$155만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
41
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$304억
| US$4715만 | 0.4% |
615,971
+232,957
| +61% | +US$1804만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
42
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$4568만 | 0.39% |
191,666
+10,342
| +6% | +US$260만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
43
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$4363만 | 0.37% |
58,423
+24,456
| +72% | +US$1773만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
44
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$4073만 | 0.35% |
964,946
+207,022
| +27% | +US$875만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
45
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1180억
| US$3873만 | 0.33% |
1,221,445
-13,100
| -1% | -US$41.6만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
46
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$3699만 | 0.31% |
414,689
+42,306
| +11% | +US$379만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
47
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$3695만 | 0.31% |
249,116
+201,550
| +424% | +US$2766만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
48
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$3555만 | 0.3% |
94,108
+15,489
| +20% | +US$621만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
49
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$3517만 | 0.3% |
99,533
+2,952
| +3% | +US$106만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
50
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$3294만 | 0.28% |
92,186
+1,774
| +2% | +US$63.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
Focus Partners Advisor Solutions의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Focus Partners Advisor Solutions 측은 US$118억 상당의 1,437개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$99.2억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Focus Partners Advisor Solutions 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$8.1억 규모를 투입해 신규 포지션 188개를 개설하고 기존 보유 종목 536개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Northern Community Bancorp 주식으로, 383,690주를 보유했으며 가치는 US$688만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 84%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ExxonMobil 주식으로, 보유분을 추정 US$1803만 규모 줄였어요.
- Focus Partners Advisor Solutions의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Northern Community Bancorp 주식으로, US$688만 상당의 383,690주를 매수했어요.
- Focus Partners Advisor Solutions 측이 2026년 2분기에 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9856만 규모예요.
- Focus Partners Advisor Solutions의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$1803만예요.
- Focus Partners Advisor Solutions 측은 2026년 2분기에 United Natural Foods 보유분을 전량 매도해 추정 US$441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Focus Partners Advisor Solutions의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$118억 중 44% 비중을 차지해요.
- Focus Partners Advisor Solutions 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 188개를 편입하고 194개를 청산했어요.
- Focus Partners Advisor Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$118억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Focus Partners Advisor Solutions의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.