Focus Partners Advisor Solutions ポートフォリオ保有銘柄
Focus Partners Advisor Solutions provides outsourced asset management and back-office support to independent financial advisers, and is a wholly owned indirect subsidiary of Focus Financial Partners. It was known as Buckingham Strategic Partners until January 2025, when it was renamed as part of a rebrand across the Focus group. Its services go back to 1997, under earlier names that included BAM Advisor Services and Loring Ward. It teaches the advisers it works with to build long-term portfolios using modern portfolio theory, and mainly recommends passively managed or evidence-based mutual funds and ETFs. Its sister firm Buckingham Strategic Wealth merged with The Colony Group in June 2024, and the combined firm became Focus Partners Wealth in January 2025.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$9856万 |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$7032万 |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$6148万 |
| 4 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+$6113万 |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$5805万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$1803万 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$1022万 |
| 3 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+$878万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$809万 |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+$686万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 85.23% |
| 2 | 情報技術 | 5.12% |
| 3 | 金融 | 2.15% |
| 4 | 資本財・サービス | 1.87% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.35% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
$23.3億
| $7960万 | 0.67% |
1,646,788
+443,437
| +37% | +$2138万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
27
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $7768万 | 0.66% |
943,404
+3,397
| +0.4% | +$26.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
28
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$458億
| $7642万 | 0.65% |
980,902
+236,350
| +32% | +$1844万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
29
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1391億
| $6924万 | 0.59% |
836,045
-84,374
| -9% | -$673万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
30
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$255億
| $6796万 | 0.58% |
704,363
+161,585
| +30% | +$1490万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
31
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2236億
| $6490万 | 0.55% |
911,024
+128,446
| +16% | +$895万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
32
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
$39.9億
| $6281万 | 0.53% |
2,168,246
+391,145
| +22% | +$1120万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
33
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$151億
| $6236万 | 0.53% |
1,673,693
+635,414
| +61% | +$2383万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
34
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
$221億
| $5862万 | 0.5% |
642,722
+295,945
| +85% | +$2599万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
35
Microsoft
MSFT
$3.98兆
| $5784万 | 0.49% |
155,071
-19,992
| -11% | -$809万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
36
Avantis US Equity ETF
AVUS
$142億
| $5666万 | 0.48% |
442,411
+61,509
| +16% | +$758万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
37
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$154億
| $5664万 | 0.48% |
1,627,002
+63,021
| +4% | +$208万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
38
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$590億
| $5255万 | 0.45% |
1,552,951
+109,029
| +8% | +$361万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
39
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$87.4億
| $5229万 | 0.44% |
1,300,402
+68,104
| +6% | +$263万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
40
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$9930億
| $4861万 | 0.41% |
70,775
-2,329
| -3% | -$155万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
41
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$153億
| $4715万 | 0.4% |
1,231,942
+465,914
| +61% | +$1804万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
42
Amazon
AMZN
$2.81兆
| $4568万 | 0.39% |
191,666
+10,342
| +6% | +$260万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
43
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7750億
| $4363万 | 0.37% |
58,423
+24,456
| +72% | +$1773万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
44
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$117億
| $4073万 | 0.35% |
964,946
+207,022
| +27% | +$875万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
45
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1198億
| $3873万 | 0.33% |
1,221,445
-13,100
| -1% | -$41.6万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
46
Avantis International Equity ETF
AVDE
$192億
| $3699万 | 0.31% |
414,689
+42,306
| +11% | +$379万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
47
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1031億
| $3695万 | 0.31% |
249,116
+201,550
| +424% | +$2766万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
48
Broadcom
AVGO
$1.39兆
| $3555万 | 0.3% |
94,108
+15,489
| +20% | +$621万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
49
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.46兆
| $3517万 | 0.3% |
99,533
+2,952
| +3% | +$106万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
50
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.47兆
| $3294万 | 0.28% |
92,186
+1,774
| +2% | +$63.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
Focus Partners Advisor Solutionsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Focus Partners Advisor Solutionsは1,437銘柄を保有し、保有額は$118億でした。前四半期の$99.2億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
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セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち85%を占めています。前四半期の84%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$1803万相当を売却しました。
- Focus Partners Advisor Solutionsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Northern Community Bancorpで、株数は383,690株、評価額は$688万でした。
- Focus Partners Advisor Solutionsは2026年第2四半期にVanguard Intermediate-Term Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$9856万でした。
- Focus Partners Advisor Solutionsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$1803万相当を減らしました。
- Focus Partners Advisor Solutionsは2026年第2四半期にUnited Natural Foodsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$441万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Focus Partners Advisor Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$118億のポートフォリオの44%を占めています。
- Focus Partners Advisor Solutionsは2026年第2四半期に新たに188件のポジションを取り、194件のポジションを解消しました。
- Focus Partners Advisor Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$118億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のFocus Partners Advisor Solutionsの 13F報告書 に基づいています。