Focus Partners Advisor Solutions ポートフォリオ保有銘柄
Focus Partners Advisor Solutions provides outsourced asset management and back-office support to independent financial advisers, and is a wholly owned indirect subsidiary of Focus Financial Partners. It was known as Buckingham Strategic Partners until January 2025, when it was renamed as part of a rebrand across the Focus group. Its services go back to 1997, under earlier names that included BAM Advisor Services and Loring Ward. It teaches the advisers it works with to build long-term portfolios using modern portfolio theory, and mainly recommends passively managed or evidence-based mutual funds and ETFs. Its sister firm Buckingham Strategic Wealth merged with The Colony Group in June 2024, and the combined firm became Focus Partners Wealth in January 2025.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$1.12億 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$7359万 |
| 3 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+$5485万 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$4651万 |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+$3905万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$7.81億 |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$3.75億 |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+$6021万 |
| 4 |
First Northern Community Bancorp
FNRN
|
+$688万 |
| 5 |
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
|
+$465万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 77.97% |
| 2 | 情報技術 | 7.8% |
| 3 | 金融 | 2.88% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.47% |
| 5 | ヘルスケア | 2.32% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1060億
| $3506万 | 0.28% |
257,706
+8,590
| +3% | +$124万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
52
Schwab International Equity ETF
SCHF
$675億
| $3253万 | 0.26% |
1,184,126
+268,987
| +29% | +$748万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
53
ExxonMobil
XOM
$6926億
| $3253万 | 0.26% |
199,856
+172,619
| +634% | +$2699万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
54
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
$23.8億
| $3138万 | 0.25% |
665,153
+248,861
| +60% | +$1188万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
55
Tesla
TSLA
$1.57兆
| $3093万 | 0.25% |
87,163
+19,721
| +29% | +$706万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
56
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4612億
| $3049万 | 0.25% |
41,211
+7,087
| +21% | +$506万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
57
Micron Technology
MU
$9034億
| $3044万 | 0.25% |
28,579
+10,717
| +60% | +$1018万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
58
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$375億
| $3042万 | 0.25% |
131,686
+16,687
| +15% | +$407万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
59
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1176億
| $2945万 | 0.24% |
235,100
+45,753
| +24% | +$560万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
60
Walmart Inc
WMT
$1兆
| $2776万 | 0.22% |
267,166
+302
| +0.1% | +$3.32万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
61
Eli Lilly
LLY
$1.27兆
| $2750万 | 0.22% |
23,763
+9,776
| +70% | +$1154万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
62
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$790億
| $2663万 | 0.21% |
93,604
-6,930
| -7% | -$206万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
63
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1972億
| $2606万 | 0.21% |
120,605
-10,129
| -8% | -$225万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
64
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1615億
| $2556万 | 0.21% |
300,798
+86,012
| +40% | +$739万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
65
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$486億
| $2453万 | 0.2% |
441,592
+25,872
| +6% | +$143万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
66
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1194億
| $2439万 | 0.2% |
411,155
+31,373
| +8% | +$187万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
67
Chevron
CVX
$4222億
| $2342万 | 0.19% |
114,695
+41,011
| +56% | +$808万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
68
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2188億
| $2260万 | 0.18% |
250,855
-15,764
| -6% | -$138万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
69
Intel
INTC
$3253億
| $2209万 | 0.18% |
183,762
+79,062
| +76% | +$806万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
70
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1830億
| $2201万 | 0.18% |
245,202
+9,871
| +4% | +$88.2万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
71
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
$28.3億
| $2087万 | 0.17% |
516,447
+72,516
| +16% | +$296万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
|
72
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$144億
| $2069万 | 0.17% |
311,457
-5,321,018
| -94% | -$3.75億 |
2021 Q4
19四半期
|
|
73
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
$28.1億
| $2017万 | 0.16% |
404,364
+63,907
| +19% | +$322万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
74
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1177億
| $2002万 | 0.16% |
85,827
+15,648
| +22% | +$376万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
75
Caterpillar
CAT
$2770億
| $1997万 | 0.16% |
24,631
+3,744
| +18% | +$318万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
類似するファンド
Focus Partners Advisor Solutionsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Focus Partners Advisor Solutionsは1,521銘柄を保有し、保有額は$124億でした。前四半期の$118億から5.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
Focus Partners Advisor Solutionsは2026年第3四半期に純新規資金として$6.47億を投じ、新たに278銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち834銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFreedom 100 Emerging Markets ETFで、保有株数は116,405株、評価額は$814万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の78%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の85%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesで、推定$7.81億相当を売却しました。
- Focus Partners Advisor Solutionsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はFreedom 100 Emerging Markets ETFで、株数は116,405株、評価額は$814万でした。
- Focus Partners Advisor Solutionsは2026年第3四半期にiShares Core S&P Total US Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.12億でした。
- Focus Partners Advisor Solutionsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesで、推定$7.81億相当を減らしました。
- Focus Partners Advisor Solutionsは2026年第3四半期にFirst Northern Community Bancorpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$688万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Focus Partners Advisor Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$124億のポートフォリオの40%を占めています。
- Focus Partners Advisor Solutionsは2026年第3四半期に新たに278件のポジションを取り、137件のポジションを解消しました。
- Focus Partners Advisor Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.3%増加し、$124億となりました。
2026年11月10日に提出された、2026年第3四半期分のFocus Partners Advisor Solutionsの 13F報告書 に基づいています。