Focus Partners Advisor Solutions Ativos da carteira
Focus Partners Advisor Solutions provides outsourced asset management and back-office support to independent financial advisers, and is a wholly owned indirect subsidiary of Focus Financial Partners. It was known as Buckingham Strategic Partners until January 2025, when it was renamed as part of a rebrand across the Focus group. Its services go back to 1997, under earlier names that included BAM Advisor Services and Loring Ward. It teaches the advisers it works with to build long-term portfolios using modern portfolio theory, and mainly recommends passively managed or evidence-based mutual funds and ETFs. Its sister firm Buckingham Strategic Wealth merged with The Colony Group in June 2024, and the combined firm became Focus Partners Wealth in January 2025.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 112 mi |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 73,6 mi |
| 3 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$ 54,9 mi |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 46,5 mi |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$ 39 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 781 mi |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 375 mi |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 60,2 mi |
| 4 |
First Northern Community Bancorp
FNRN
|
+US$ 6,88 mi |
| 5 |
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
|
+US$ 4,65 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,97% |
| 2 | Tecnologia | 7,8% |
| 3 | Financeiro | 2,88% |
| 4 | Bens industriais | 2,47% |
| 5 | Saúde | 2,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 35,1 mi | 0,28% |
257.706
+8.590
| +3% | +US$ 1,24 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
52
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,5 bi
| US$ 32,5 mi | 0,26% |
1.184.126
+268.987
| +29% | +US$ 7,48 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
53
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 32,5 mi | 0,26% |
199.856
+172.619
| +634% | +US$ 27 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
54
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$ 2,38 bi
| US$ 31,4 mi | 0,25% |
665.153
+248.861
| +60% | +US$ 11,9 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
55
Tesla
TSLA
US$ 1,54 tri
| US$ 30,9 mi | 0,25% |
87.163
+19.721
| +29% | +US$ 7,06 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
56
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 461 bi
| US$ 30,5 mi | 0,25% |
41.211
+7.087
| +21% | +US$ 5,06 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
57
Micron Technology
MU
US$ 881 bi
| US$ 30,4 mi | 0,25% |
28.579
+10.717
| +60% | +US$ 10,2 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
58
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 37,5 bi
| US$ 30,4 mi | 0,25% |
131.686
+16.687
| +15% | +US$ 4,07 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
59
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 118 bi
| US$ 29,4 mi | 0,24% |
235.100
+45.753
| +24% | +US$ 5,6 mi |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
60
Walmart Inc
WMT
US$ 1,02 tri
| US$ 27,8 mi | 0,22% |
267.166
+302
| +0,1% | +US$ 33,2 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
61
Eli Lilly
LLY
US$ 1,29 tri
| US$ 27,5 mi | 0,22% |
23.763
+9.776
| +70% | +US$ 11,5 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
62
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79 bi
| US$ 26,6 mi | 0,21% |
93.604
-6.930
| -7% | -US$ 2,06 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
63
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 197 bi
| US$ 26,1 mi | 0,21% |
120.605
-10.129
| -8% | -US$ 2,25 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
64
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 25,6 mi | 0,21% |
300.798
+86.012
| +40% | +US$ 7,39 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
65
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,6 bi
| US$ 24,5 mi | 0,2% |
441.592
+25.872
| +6% | +US$ 1,43 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
66
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 24,4 mi | 0,2% |
411.155
+31.373
| +8% | +US$ 1,87 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
67
Chevron
CVX
US$ 429 bi
| US$ 23,4 mi | 0,19% |
114.695
+41.011
| +56% | +US$ 8,08 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
68
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 219 bi
| US$ 22,6 mi | 0,18% |
250.855
-15.764
| -6% | -US$ 1,38 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
69
Intel
INTC
US$ 317 bi
| US$ 22,1 mi | 0,18% |
183.762
+79.062
| +76% | +US$ 8,06 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
70
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 183 bi
| US$ 22 mi | 0,18% |
245.202
+9.871
| +4% | +US$ 882 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
71
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$ 2,83 bi
| US$ 20,9 mi | 0,17% |
516.447
+72.516
| +16% | +US$ 2,96 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
72
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14,4 bi
| US$ 20,7 mi | 0,17% |
311.457
-5.321.018
| -94% | -US$ 375 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
73
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
US$ 2,81 bi
| US$ 20,2 mi | 0,16% |
404.364
+63.907
| +19% | +US$ 3,22 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
74
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 118 bi
| US$ 20 mi | 0,16% |
85.827
+15.648
| +22% | +US$ 3,76 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
75
Caterpillar
CAT
US$ 275 bi
| US$ 20 mi | 0,16% |
24.631
+3.744
| +18% | +US$ 3,18 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Focus Partners Advisor Solutions no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Focus Partners Advisor Solutions detinha 1.521 posições avaliadas em US$ 12,4 bi, alta de 5,3% em relação a US$ 11,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
Focus Partners Advisor Solutions alocou US$ 647 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 278 novas posições e aumentando 834 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Freedom 100 Emerging Markets ETF: 116.405 ações no valor de US$ 8,14 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 78% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 781 mi.
- A maior compra de Focus Partners Advisor Solutions no T3 2026 foi Freedom 100 Emerging Markets ETF: 116.405 ações no valor de US$ 8,14 mi.
- Focus Partners Advisor Solutions foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 112 mi.
- A maior redução de Focus Partners Advisor Solutions em T3 2026 foi em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 781 mi.
- Focus Partners Advisor Solutions encerrou totalmente sua posição em First Northern Community Bancorp no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,88 mi.
- As dez maiores posições de Focus Partners Advisor Solutions representam 40% de sua carteira de US$ 12,4 bi no T3 2026.
- Focus Partners Advisor Solutions abriu 278 novas posições e encerrou 137 em T3 2026.
- O valor da carteira de Focus Partners Advisor Solutions subiu 5,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 12,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Focus Partners Advisor Solutions referente a T3 2026, protocolado em 10 de nov. de 2026.