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Focus Partners Advisor Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 11,8 bi
Giro
26,58%
Retorno est. (1 ano)
25,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,11%
Retorno est. (1 ano)
+25,68%
Retorno est. (3 anos)
+63,86%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 11,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,87 bi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 810 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,86%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,19%
Posição
1.437
Nova
188
Aumentada
536
Reduzida
489
Encerrada
194
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 98,6 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 70,3 mi |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 61,5 mi |
| 4 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$ 61,1 mi |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 58,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 18 mi |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 10,2 mi |
| 3 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 8,78 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 8,09 mi |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 6,86 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,23% |
| 2 | Tecnologia | 5,12% |
| 3 | Financeiro | 2,15% |
| 4 | Industriais | 1,87% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 962 mi | 8,16% |
5.859.022
+443.068
| +8% | +US$ 70,3 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 781 mi | 6,62% |
17.607.276
-238.985
| -1% | -US$ 10,2 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$ 2,41 bi
| US$ 616 mi | 5,22% |
21.101.929
+966.354
| +5% | +US$ 26,6 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 566 mi | 4,8% |
9.601.130
+1.668.128
| +21% | +US$ 98,6 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
5
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 484 mi | 4,1% |
4.692.285
+574.313
| +14% | +US$ 61,1 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
6
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 394 mi | 3,34% |
5.632.475
-83.665
| -1% | -US$ 5,59 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
7
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 374 mi | 3,17% |
2.999.892
+515.376
| +21% | +US$ 61,5 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
8
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 359 mi | 3,04% |
8.824.359
+1.121.790
| +15% | +US$ 44,1 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
9
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,1 bi
| US$ 356 mi | 3,02% |
4.004.183
+224.287
| +6% | +US$ 19,9 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
10
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 320 mi | 2,72% |
5.930.567
-124.834
| -2% | -US$ 6,86 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
11
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
| US$ 303 mi | 2,57% |
6.339.321
+1.212.399
| +24% | +US$ 58,1 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
12
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 275 mi | 2,33% |
4.999.844
+49.879
| +1% | +US$ 2,62 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
13
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 251 mi | 2,13% |
4.995.637
+814.757
| +19% | +US$ 41 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 228 mi | 1,93% |
616.844
+20.551
| +3% | +US$ 7,35 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
15
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 221 mi | 1,87% |
2.699.030
+162.906
| +6% | +US$ 12,9 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 169 mi | 1,43% |
582.828
+21.622
| +4% | +US$ 6,18 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
17
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 161 mi | 1,36% |
3.851.505
+550.494
| +17% | +US$ 22 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
18
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 129 mi | 1,09% |
3.488.957
-238.875
| -6% | -US$ 8,78 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$ 6,51 bi
| US$ 127 mi | 1,08% |
3.734.675
+587.865
| +19% | +US$ 19,9 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
20
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,11 bi
| US$ 125 mi | 1,06% |
3.118.868
+233.982
| +8% | +US$ 9,7 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
21
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 100 mi | 0,84% |
2.413.701
+190.489
| +9% | +US$ 7,84 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 97,5 mi | 0,83% |
130.156
+14.609
| +13% | +US$ 10,6 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
23
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 91,9 mi | 0,78% |
1.777.063
-48.829
| -3% | -US$ 2,44 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 90,1 mi | 0,76% |
450.413
-13.921
| -3% | -US$ 2,86 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,11 bi
| US$ 86,3 mi | 0,73% |
2.225.817
+117.115
| +6% | +US$ 4,38 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Focus Partners Advisor Solutions no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Focus Partners Advisor Solutions detinha 1.437 posições avaliadas em US$ 11,8 bi, alta de 19% em relação a US$ 9,9 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
Focus Partners Advisor Solutions alocou US$ 810 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 188 novas posições e aumentando 536 posições existentes. Sua maior nova posição foi em First Northern Community Bancorp: 383.690 ações no valor de US$ 6,88 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 84% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 18 mi.
- A maior compra de Focus Partners Advisor Solutions no T2 2026 foi First Northern Community Bancorp: 383.690 ações no valor de US$ 6,88 mi.
- Focus Partners Advisor Solutions foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 98,6 mi.
- A maior redução de Focus Partners Advisor Solutions em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 18 mi.
- Focus Partners Advisor Solutions encerrou totalmente sua posição em United Natural Foods no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,41 mi.
- As dez maiores posições de Focus Partners Advisor Solutions representam 44% de sua carteira de US$ 11,8 bi no T2 2026.
- Focus Partners Advisor Solutions abriu 188 novas posições e encerrou 194 em T2 2026.
- O valor da carteira de Focus Partners Advisor Solutions subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 11,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Focus Partners Advisor Solutions referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.