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Boston Trust Walden Ativos da carteira
AUM
US$ 13,1 bi
Giro
6,42%
Retorno est. (1 ano)
24,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,35%
Retorno est. (1 ano)
+24,63%
Retorno est. (3 anos)
+61,41%
Retorno est. (5 anos)
+82,17%
Retorno est. (10 anos)
+348,29%
AUM
US$ 13,1 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 972 mi
(+8%)
Fluxo de capital
-US$ 461 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,91%
Posição
405
Nova
17
Aumentada
84
Reduzida
221
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
7,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Mettler-Toledo International
MTD
|
+US$ 51,5 mi |
| 2 |
Veralto
VLTO
|
+US$ 41,2 mi |
| 3 |
Lennox International
LII
|
+US$ 38 mi |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 33,4 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 33 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 103 mi |
| 2 |
Cooper Companies
COO
|
+US$ 56,4 mi |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$ 44,6 mi |
| 4 |
Progress Software
PRGS
|
+US$ 44,1 mi |
| 5 |
ON Semiconductor
ON
|
+US$ 42,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 23,94% |
| 2 | Industriais | 16,94% |
| 3 | Financeiro | 15,08% |
| 4 | Saúde | 14,28% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 420 mi | 3,2% |
1.452.559
-37.965
| -3% | -US$ 10,9 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 359 mi | 2,73% |
961.305
-7.856
| -0,8% | -US$ 3,18 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 290 mi | 2,21% |
812.426
-46.818
| -5% | -US$ 16,9 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 262 mi | 2% |
742.061
-31.127
| -4% | -US$ 11,1 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 253 mi | 1,92% |
1.262.697
+160.300
| +15% | +US$ 33 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 238 mi | 1,81% |
726.541
-13.136
| -2% | -US$ 4,08 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 167 mi | 1,27% |
231.137
-53.466
| -19% | -US$ 24,7 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
Donaldson
DCI
US$ 10,2 bi
| US$ 166 mi | 1,26% |
1.846.607
-53.809
| -3% | -US$ 4,63 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
Hubbell
HUBB
US$ 24,4 bi
| US$ 165 mi | 1,26% |
316.270
-11.699
| -4% | -US$ 5,91 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
10
AptarGroup
ATR
US$ 7,92 bi
| US$ 163 mi | 1,24% |
1.303.726
-45.763
| -3% | -US$ 5,55 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 160 mi | 1,22% |
466.632
-9.627
| -2% | -US$ 3,09 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 148 mi | 1,12% |
580.833
-13.228
| -2% | -US$ 3,08 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
Applied Industrial Technologies
AIT
US$ 12,1 bi
| US$ 145 mi | 1,1% |
427.345
-12.091
| -3% | -US$ 3,71 mi |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
14
Watts Water Technologies
WTS
US$ 11,9 bi
| US$ 144 mi | 1,1% |
368.967
-10.057
| -3% | -US$ 3,14 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
15
Cincinnati Financial
CINF
US$ 26,3 bi
| US$ 137 mi | 1,04% |
737.311
-18.536
| -2% | -US$ 3,07 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
Littelfuse
LFUS
US$ 9,7 bi
| US$ 136 mi | 1,03% |
298.327
+6.934
| +2% | +US$ 3 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
17
Qualys
QLYS
US$ 6,26 bi
| US$ 135 mi | 1,03% |
984.889
-25.487
| -3% | -US$ 2,51 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
18
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 135 mi | 1,03% |
1.147.532
-123.622
| -10% | -US$ 12,9 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
Globus Medical
GMED
US$ 10,3 bi
| US$ 124 mi | 0,95% |
1.573.361
+318.451
| +25% | +US$ 27,1 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
Commerce Bancshares
CBSH
US$ 7,99 bi
| US$ 122 mi | 0,93% |
2.114.015
+179.879
| +9% | +US$ 9,44 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$ 9,6 bi
| US$ 113 mi | 0,86% |
732.331
-235.518
| -24% | -US$ 33,4 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
22
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 112 mi | 0,85% |
370.140
-18.140
| -5% | -US$ 3,6 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
23
Badger Meter
BMI
US$ 3,67 bi
| US$ 108 mi | 0,82% |
728.961
+198.792
| +37% | +US$ 26 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
|
24
Mettler-Toledo International
MTD
US$ 32,5 bi
| US$ 108 mi | 0,82% |
84.386
+42.690
| +102% | +US$ 51,5 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$ 13,6 bi
| US$ 107 mi | 0,81% |
443.123
-45.538
| -9% | -US$ 10 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Boston Trust Walden no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Boston Trust Walden detinha 405 posições avaliadas em US$ 13,1 bi, alta de 8% em relação a US$ 12,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Boston Trust Walden fez uma retirada líquida de US$ 461 mi em T2 2026, encerrando 9 posições e reduzindo 221 participações. Sua saída mais significativa foi ExxonMobil, uma posição estimada em US$ 103 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 24% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Financeiro.
Na contramão da tendência, Boston Trust Walden abriu uma nova posição em Lennox International no valor de US$ 42,8 mi.
- A maior compra de Boston Trust Walden no T2 2026 foi Lennox International: 74.694 ações no valor de US$ 42,8 mi.
- Boston Trust Walden foi quem mais aumentou sua posição em Mettler-Toledo International no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 51,5 mi.
- A maior redução de Boston Trust Walden em T2 2026 foi em Cooper Companies, com um corte estimado de US$ 56,4 mi.
- Boston Trust Walden encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 103 mi.
- As dez maiores posições de Boston Trust Walden representam 19% de sua carteira de US$ 13,1 bi no T2 2026.
- Boston Trust Walden abriu 17 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de Boston Trust Walden subiu 8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 13,1 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Boston Trust Walden referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.