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Boston Trust Walden 投資組合持股
AUM
US$131億
週轉率
6.42%
1年估算報酬率
24.63%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.35%
1年估算報酬率
+24.63%
3年估算報酬率
+61.41%
5年估算報酬率
+82.17%
10年估算報酬率
+348.29%
AUM
US$131億
AUM 成長
+US$9.7億
(+8%)
資金流向
-US$4.61億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.51%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.91%
持股
405
新
17
增持
84
減碼
221
已平倉
9
平均持有時間
7.2
年
前10名平均持有時間
4.3
年
前20名平均持有期間
4.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Mettler-Toledo International
MTD
|
+US$5147萬 |
| 2 |
Veralto
VLTO
|
+US$4116萬 |
| 3 |
Lennox International
LII
|
+US$3803萬 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3341萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3296萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1.03億 |
| 2 |
Cooper Companies
COO
|
+US$5641萬 |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$4464萬 |
| 4 |
Progress Software
PRGS
|
+US$4413萬 |
| 5 |
ON Semiconductor
ON
|
+US$4260萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 23.94% |
| 2 | 工業 | 16.94% |
| 3 | 金融 | 15.08% |
| 4 | 醫療保健 | 14.28% |
| 5 | 非必需消費品 | 8.39% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$4.2億 | 3.2% |
1,452,559
-37,965
| -3% | -US$1086萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$3.59億 | 2.73% |
961,305
-7,856
| -0.8% | -US$318萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$2.9億 | 2.21% |
812,426
-46,818
| -5% | -US$1685萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$2.62億 | 2% |
742,061
-31,127
| -4% | -US$1112萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2.53億 | 1.92% |
1,262,697
+160,300
| +15% | +US$3296萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$2.38億 | 1.81% |
726,541
-13,136
| -2% | -US$408萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
7
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$1.67億 | 1.27% |
231,137
-53,466
| -19% | -US$2467萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
8
Donaldson
DCI
US$102億
| US$1.66億 | 1.26% |
1,846,607
-53,809
| -3% | -US$463萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
9
Hubbell
HUBB
US$244億
| US$1.65億 | 1.26% |
316,270
-11,699
| -4% | -US$591萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
10
AptarGroup
ATR
US$79.2億
| US$1.63億 | 1.24% |
1,303,726
-45,763
| -3% | -US$555萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
11
Visa
V
US$7558億
| US$1.6億 | 1.22% |
466,632
-9,627
| -2% | -US$309萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$1.48億 | 1.12% |
580,833
-13,228
| -2% | -US$308萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
13
Applied Industrial Technologies
AIT
US$121億
| US$1.45億 | 1.1% |
427,345
-12,091
| -3% | -US$371萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
14
Watts Water Technologies
WTS
US$119億
| US$1.44億 | 1.1% |
368,967
-10,057
| -3% | -US$314萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
15
Cincinnati Financial
CINF
US$263億
| US$1.37億 | 1.04% |
737,311
-18,536
| -2% | -US$307萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
16
Littelfuse
LFUS
US$96.7億
| US$1.36億 | 1.03% |
298,327
+6,934
| +2% | +US$300萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
17
Qualys
QLYS
US$62.6億
| US$1.35億 | 1.03% |
984,889
-25,487
| -3% | -US$251萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
18
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$1.35億 | 1.03% |
1,147,532
-123,622
| -10% | -US$1293萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
19
Globus Medical
GMED
US$103億
| US$1.24億 | 0.95% |
1,573,361
+318,451
| +25% | +US$2707萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
20
Commerce Bancshares
CBSH
US$79.9億
| US$1.22億 | 0.93% |
2,114,015
+179,879
| +9% | +US$944萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
21
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$96.4億
| US$1.13億 | 0.86% |
732,331
-235,518
| -24% | -US$3344萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
22
KLA
KLAC
US$2163億
| US$1.12億 | 0.85% |
370,140
-18,140
| -5% | -US$360萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
23
Badger Meter
BMI
US$36.7億
| US$1.08億 | 0.82% |
728,961
+198,792
| +37% | +US$2601萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
|
24
Mettler-Toledo International
MTD
US$325億
| US$1.08億 | 0.82% |
84,386
+42,690
| +102% | +US$5147萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
25
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$136億
| US$1.07億 | 0.81% |
443,123
-45,538
| -9% | -US$998萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
Boston Trust Walden的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Boston Trust Walden持有405個部位，價值US$131億，較前一季的US$122億增加8%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Boston Trust Walden於2026年第2季淨撤出US$4.61億，平倉9個部位，並減持221檔持股。 最受矚目的出清持股是ExxonMobil，這筆估值約為US$1.03億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的24%，較前一季的22%上升，其次為工業和金融。
與趨勢相反，Boston Trust Walden新建了Lennox International的部位，價值US$4280萬。
- Boston Trust Walden在2026年第2季最大筆買進的是Lennox International：共買進74,694股，價值US$4280萬。
- Boston Trust Walden在2026年第2季增持Mettler-Toledo International的幅度最大，估計增加US$5147萬。
- Boston Trust Walden在2026年第2季最大幅度減持的標的是Cooper Companies，估計減持了US$5641萬。
- Boston Trust Walden於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$1.03億。
- 在2026年第2季，Boston Trust Walden的投資組合規模為US$131億，前十大持股占19%。
- Boston Trust Walden在2026年第2季新增了17個部位，並平倉9個部位。
- Boston Trust Walden的投資組合價值較前一季上升8%，達到US$131億。
根據Boston Trust Walden的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。