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Great Lakes Advisors 投資組合持股
AUM
US$131億
週轉率
17.61%
1年估算報酬率
34.09%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.35%
1年估算報酬率
+34.09%
3年估算報酬率
+99.48%
5年估算報酬率
+129.56%
10年估算報酬率
+477.54%
AUM
US$131億
AUM 成長
+US$10.8億
(+8.9%)
資金流向
-US$1.24億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.94%
前10大持股比重
前十大持股占比
22.83%
持股
886
新
94
增持
220
減碼
461
已平倉
62
平均持有時間
3.9
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$3.55億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$2.43億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2.05億 |
| 4 |
Constellation Energy
CEG
|
+US$6620萬 |
| 5 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$5410萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$2.44億 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1.93億 |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+US$1.16億 |
| 4 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$8683萬 |
| 5 |
S&P Global
SPGI
|
+US$4117萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 16.89% |
| 2 | 資訊科技 | 16.67% |
| 3 | 工業 | 13.61% |
| 4 | 其他 | 11.4% |
| 5 | 醫療保健 | 9.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$5.21億 | 3.97% |
2,187,677
+969,836
| +80% | +US$2.43億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$4.85億 | 3.69% |
1,676,079
+1,242,112
| +286% | +US$3.55億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$3.71億 | 2.82% |
994,052
+505,724
| +104% | +US$2.05億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$8901億
| US$3.66億 | 2.79% |
1,119,634
-15,190
| -1% | -US$472萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09兆
| US$2.39億 | 1.82% |
669,062
-536,022
| -44% | -US$1.93億 |
2015 Q4
42個季度
|
|
6
ExxonMobil
XOM
US$7323億
| US$2.16億 | 1.65% |
1,582,438
+73,187
| +5% | +US$1095萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
7
Merck
MRK
US$3698億
| US$2.05億 | 1.56% |
1,595,891
+26,504
| +2% | +US$310萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
8
Bank of America
BAC
US$3551億
| US$2.04億 | 1.55% |
3,579,440
+54,737
| +2% | +US$291萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
9
Parker-Hannifin
PH
US$1208億
| US$1.98億 | 1.51% |
202,922
+2,732
| +1% | +US$250萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
10
Linde
LIN
US$2308億
| US$1.94億 | 1.48% |
374,163
+7,821
| +2% | +US$396萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
11
RTX Corp
RTX
US$2582億
| US$1.94億 | 1.48% |
1,023,271
+24,660
| +2% | +US$452萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.36兆
| US$1.93億 | 1.47% |
965,969
-39,656
| -4% | -US$815萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
13
Goldman Sachs
GS
US$2634億
| US$1.79億 | 1.36% |
176,704
+6,518
| +4% | +US$635萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$1.61兆
| US$1.75億 | 1.33% |
461,967
+5,080
| +1% | +US$204萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
|
15
Micron Technology
MU
US$1.03兆
| US$1.74億 | 1.32% |
150,507
-325,650
| -68% | -US$2.44億 |
2023 Q1
13個季度
|
|
16
Wells Fargo
WFC
US$2474億
| US$1.73億 | 1.31% |
2,088,541
+119,979
| +6% | +US$964萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
17
Quanta Services
PWR
US$904億
| US$1.72億 | 1.31% |
238,777
-22,178
| -8% | -US$1516萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
18
CSX Corp
CSX
US$897億
| US$1.72億 | 1.31% |
3,616,830
+269,994
| +8% | +US$1219萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
19
Delta Air Lines
DAL
US$511億
| US$1.71億 | 1.3% |
1,827,866
+56,121
| +3% | +US$424萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
20
Cisco
CSCO
US$4229億
| US$1.69億 | 1.29% |
1,442,754
-232,722
| -14% | -US$2434萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
21
Blackrock
BLK
US$1780億
| US$1.59億 | 1.21% |
165,088
+6,659
| +4% | +US$689萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
22
TJX Companies
TJX
US$1601億
| US$1.57億 | 1.2% |
1,037,023
+51,985
| +5% | +US$822萬 |
2014 Q3
47個季度
|
|
23
Hartford Financial Services
HIG
US$368億
| US$1.55億 | 1.18% |
1,165,981
+65,781
| +6% | +US$880萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
24
Rockwell Automation
ROK
US$487億
| US$1.48億 | 1.12% |
298,044
+7,020
| +2% | +US$305萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
25
Walt Disney
DIS
US$1931億
| US$1.47億 | 1.12% |
1,525,304
+31,500
| +2% | +US$321萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
Great Lakes Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Great Lakes Advisors持有886個部位，價值US$131億，較前一季的US$121億增加8.9%。 其前十大持股占投資組合的23%。
Great Lakes Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增94項、增加220檔、減碼461檔持股和已平倉62筆個持倉部位。 其最大的新持股是Ormat Technologies：共34,678股，價值US$378萬。 最大的一筆賣出是Micron Technology，估計金額為US$2.44億。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產17%，低於前一季的18%，其次為資訊科技和工業。
- Great Lakes Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Ormat Technologies：共買進34,678股，價值US$378萬。
- Great Lakes Advisors在2026年第2季增持Apple的幅度最大，估計增加US$3.55億。
- Great Lakes Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$2.44億。
- Great Lakes Advisors於2026年第2季完全出清PBF Energy，估計賣出金額為US$652萬。
- 在2026年第2季，Great Lakes Advisors的投資組合規模為US$131億，前十大持股占23%。
- Great Lakes Advisors在2026年第2季新增了94個部位，並平倉62個部位。
- Great Lakes Advisors的投資組合價值較前一季上升8.9%，達到US$131億。
根據Great Lakes Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。