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Boston Trust Walden ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$131億
売買回転率
6.42%
推定1年リターン
24.63%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.35%
1年予想リターン
+24.63%
3年間の予想リターン
+61.41%
5年予想リターン
+82.17%
10年間の推定リターン
+348.29%
AUM
$131億
運用資産残高の伸び率
+$9.7億
(+8%)
資金フロー
-$4.61億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.51%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.91%
保有額
405
新規
17
買い増し
84
減少
221
解消
9
平均保有期間
7.2
年
トップ10の平均保有期間
4.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Mettler-Toledo International
MTD
|
+$5147万 |
| 2 |
Veralto
VLTO
|
+$4116万 |
| 3 |
Lennox International
LII
|
+$3803万 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+$3341万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3296万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$1.03億 |
| 2 |
Cooper Companies
COO
|
+$5641万 |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+$4464万 |
| 4 |
Progress Software
PRGS
|
+$4413万 |
| 5 |
ON Semiconductor
ON
|
+$4260万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 23.94% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 16.94% |
| 3 | 金融 | 15.08% |
| 4 | ヘルスケア | 14.28% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.39% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $4.2億 | 3.2% |
1,452,559
-37,965
| -3% | -$1086万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $3.59億 | 2.73% |
961,305
-7,856
| -0.8% | -$318万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $2.9億 | 2.21% |
812,426
-46,818
| -5% | -$1685万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $2.62億 | 2% |
742,061
-31,127
| -4% | -$1112万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2.53億 | 1.92% |
1,262,697
+160,300
| +15% | +$3296万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $2.38億 | 1.81% |
726,541
-13,136
| -2% | -$408万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
7
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $1.67億 | 1.27% |
231,137
-53,466
| -19% | -$2467万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
8
Donaldson
DCI
$102億
| $1.66億 | 1.26% |
1,846,607
-53,809
| -3% | -$463万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
9
Hubbell
HUBB
$244億
| $1.65億 | 1.26% |
316,270
-11,699
| -4% | -$591万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
10
AptarGroup
ATR
$79.2億
| $1.63億 | 1.24% |
1,303,726
-45,763
| -3% | -$555万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
11
Visa
V
$7558億
| $1.6億 | 1.22% |
466,632
-9,627
| -2% | -$309万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1.48億 | 1.12% |
580,833
-13,228
| -2% | -$308万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
13
Applied Industrial Technologies
AIT
$121億
| $1.45億 | 1.1% |
427,345
-12,091
| -3% | -$371万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
14
Watts Water Technologies
WTS
$119億
| $1.44億 | 1.1% |
368,967
-10,057
| -3% | -$314万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
15
Cincinnati Financial
CINF
$263億
| $1.37億 | 1.04% |
737,311
-18,536
| -2% | -$307万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
16
Littelfuse
LFUS
$96.7億
| $1.36億 | 1.03% |
298,327
+6,934
| +2% | +$300万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
17
Qualys
QLYS
$62.6億
| $1.35億 | 1.03% |
984,889
-25,487
| -3% | -$251万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
18
Cisco
CSCO
$4234億
| $1.35億 | 1.03% |
1,147,532
-123,622
| -10% | -$1293万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
19
Globus Medical
GMED
$103億
| $1.24億 | 0.95% |
1,573,361
+318,451
| +25% | +$2707万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
20
Commerce Bancshares
CBSH
$79.9億
| $1.22億 | 0.93% |
2,114,015
+179,879
| +9% | +$944万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
21
Cullen/Frost Bankers
CFR
$96.4億
| $1.13億 | 0.86% |
732,331
-235,518
| -24% | -$3344万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
22
KLA
KLAC
$2163億
| $1.12億 | 0.85% |
370,140
-18,140
| -5% | -$360万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
23
Badger Meter
BMI
$36.7億
| $1.08億 | 0.82% |
728,961
+198,792
| +37% | +$2601万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
|
24
Mettler-Toledo International
MTD
$325億
| $1.08億 | 0.82% |
84,386
+42,690
| +102% | +$5147万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
25
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
$136億
| $1.07億 | 0.81% |
443,123
-45,538
| -9% | -$998万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
Boston Trust Waldenの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Boston Trust Waldenは405銘柄を保有し、保有額は$131億でした。前四半期の$122億から8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Boston Trust Waldenは2026年第2四半期に純額で$4.61億を引き出し、9銘柄のポジションを解消し、221銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はExxonMobilで、推定 $1.03億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち24%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、金融です。
相場の流れに反して、Boston Trust Waldenは$4280万相当のLennox Internationalの新規ポジションを取りました。
- Boston Trust Waldenが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はLennox Internationalで、株数は74,694株、評価額は$4280万でした。
- Boston Trust Waldenは2026年第2四半期にMettler-Toledo Internationalの保有額を最も増やし、増加額は推定$5147万でした。
- Boston Trust Waldenが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCooper Companiesで、推定$5641万相当を減らしました。
- Boston Trust Waldenは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.03億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Boston Trust Waldenの上位10銘柄は、運用資産総額$131億のポートフォリオの19%を占めています。
- Boston Trust Waldenは2026年第2四半期に新たに17件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Boston Trust Waldenのポートフォリオ評価額は前四半期比で8%増加し、$131億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のBoston Trust Waldenの 13F報告書 に基づいています。