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Boston Trust Walden Posiciones de la cartera
AUM
USD 13.1 mil M
Rotación
6.42%
Rendimiento estimado a 1 año
24.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.63%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+82.17%
Rendimiento estimado a 10 años
+348.29%
AUM
USD 13.1 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 972 M
(+8%)
Flujo de capital
-USD 461 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.91%
Posición
405
Nuevas
17
Aumentadas
84
Reducidas
221
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
7.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Mettler-Toledo International
MTD
|
+USD 51.5 M |
| 2 |
Veralto
VLTO
|
+USD 41.2 M |
| 3 |
Lennox International
LII
|
+USD 38 M |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 33.4 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 33 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 103 M |
| 2 |
Cooper Companies
COO
|
+USD 56.4 M |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+USD 44.6 M |
| 4 |
Progress Software
PRGS
|
+USD 44.1 M |
| 5 |
ON Semiconductor
ON
|
+USD 42.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 23.94% |
| 2 | Industriales | 16.94% |
| 3 | Finanzas | 15.08% |
| 4 | Atención médica | 14.28% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 420 M | 3.2% |
1,452,559
-37,965
| -3% | -USD 10.9 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 359 M | 2.73% |
961,305
-7,856
| -0.8% | -USD 3.18 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 290 M | 2.21% |
812,426
-46,818
| -5% | -USD 16.9 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 262 M | 2% |
742,061
-31,127
| -4% | -USD 11.1 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 253 M | 1.92% |
1,262,697
+160,300
| +15% | +USD 33 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 238 M | 1.81% |
726,541
-13,136
| -2% | -USD 4.08 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 167 M | 1.27% |
231,137
-53,466
| -19% | -USD 24.7 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
Donaldson
DCI
USD 10.2 mil M
| USD 166 M | 1.26% |
1,846,607
-53,809
| -3% | -USD 4.63 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
Hubbell
HUBB
USD 24.4 mil M
| USD 165 M | 1.26% |
316,270
-11,699
| -4% | -USD 5.91 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
10
AptarGroup
ATR
USD 7916 M
| USD 163 M | 1.24% |
1,303,726
-45,763
| -3% | -USD 5.55 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 160 M | 1.22% |
466,632
-9,627
| -2% | -USD 3.09 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 148 M | 1.12% |
580,833
-13,228
| -2% | -USD 3.08 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
Applied Industrial Technologies
AIT
USD 12.1 mil M
| USD 145 M | 1.1% |
427,345
-12,091
| -3% | -USD 3.71 M |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
14
Watts Water Technologies
WTS
USD 11.9 mil M
| USD 144 M | 1.1% |
368,967
-10,057
| -3% | -USD 3.14 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
15
Cincinnati Financial
CINF
USD 26.3 mil M
| USD 137 M | 1.04% |
737,311
-18,536
| -2% | -USD 3.07 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
Littelfuse
LFUS
USD 9674 M
| USD 136 M | 1.03% |
298,327
+6,934
| +2% | +USD 3 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
17
Qualys
QLYS
USD 6263 M
| USD 135 M | 1.03% |
984,889
-25,487
| -3% | -USD 2.51 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
18
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 135 M | 1.03% |
1,147,532
-123,622
| -10% | -USD 12.9 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
Globus Medical
GMED
USD 10.3 mil M
| USD 124 M | 0.95% |
1,573,361
+318,451
| +25% | +USD 27.1 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
Commerce Bancshares
CBSH
USD 7988 M
| USD 122 M | 0.93% |
2,114,015
+179,879
| +9% | +USD 9.44 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
Cullen/Frost Bankers
CFR
USD 9636 M
| USD 113 M | 0.86% |
732,331
-235,518
| -24% | -USD 33.4 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
22
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 112 M | 0.85% |
370,140
-18,140
| -5% | -USD 3.6 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
23
Badger Meter
BMI
USD 3666 M
| USD 108 M | 0.82% |
728,961
+198,792
| +37% | +USD 26 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
|
24
Mettler-Toledo International
MTD
USD 32.5 mil M
| USD 108 M | 0.82% |
84,386
+42,690
| +102% | +USD 51.5 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
USD 13.6 mil M
| USD 107 M | 0.81% |
443,123
-45,538
| -9% | -USD 10 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Boston Trust Walden en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Boston Trust Walden mantenía 405 posiciones por un valor de USD 13.1 mil M, un aumento de 8% frente a los USD 12.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Boston Trust Walden registró retiros netos por USD 461 M en T2 2026, cerró 9 posiciones y redujo 221 tenencias. Su salida más destacada fue ExxonMobil, una posición estimada en USD 103 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 24% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Industriales y Finanzas.
Contra la tendencia, Boston Trust Walden abrió una nueva posición en Lennox International por valor de USD 42.8 M.
- La mayor compra de Boston Trust Walden en T2 2026 fue Lennox International: 74,694 acciones por un valor de USD 42.8 M.
- Boston Trust Walden fue quien más aumentó su posición en Mettler-Toledo International durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 51.5 M.
- La mayor reducción de Boston Trust Walden durante T2 2026 fue en Cooper Companies, con un recorte estimado de USD 56.4 M.
- Boston Trust Walden cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 103 M.
- Las diez principales posiciones de Boston Trust Walden representan 19% de su cartera de USD 13.1 mil M en T2 2026.
- Boston Trust Walden abrió 17 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Boston Trust Walden aumentó 8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 13.1 mil M.
Según el Informe 13F de Boston Trust Walden correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.