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Focus Partners Advisor Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 11.8 mil M
Rotación
26.58%
Rendimiento estimado a 1 año
25.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.11%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.86%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 11.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1873 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 810 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.86%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.19%
Posición
1,437
Nuevas
188
Aumentadas
536
Reducidas
489
Cerradas
194
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 98.6 M |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 70.3 M |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 61.5 M |
| 4 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+USD 61.1 M |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 58.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 18 M |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 10.2 M |
| 3 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 8.78 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 8.09 M |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 6.86 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.23% |
| 2 | Tecnología | 5.12% |
| 3 | Finanzas | 2.15% |
| 4 | Industriales | 1.87% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 962 M | 8.16% |
5,859,022
+443,068
| +8% | +USD 70.3 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 781 M | 6.62% |
17,607,276
-238,985
| -1% | -USD 10.2 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
USD 2405 M
| USD 616 M | 5.22% |
21,101,929
+966,354
| +5% | +USD 26.6 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 566 M | 4.8% |
9,601,130
+1,668,128
| +21% | +USD 98.6 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
5
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 484 M | 4.1% |
4,692,285
+574,313
| +14% | +USD 61.1 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
6
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 394 M | 3.34% |
5,632,475
-83,665
| -1% | -USD 5.59 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
7
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 374 M | 3.17% |
2,999,892
+515,376
| +21% | +USD 61.5 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
8
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 359 M | 3.04% |
8,824,359
+1,121,790
| +15% | +USD 44.1 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
9
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
| USD 356 M | 3.02% |
4,004,183
+224,287
| +6% | +USD 19.9 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
10
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 320 M | 2.72% |
5,930,567
-124,834
| -2% | -USD 6.86 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
11
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
| USD 303 M | 2.57% |
6,339,321
+1,212,399
| +24% | +USD 58.1 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
12
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 275 M | 2.33% |
4,999,844
+49,879
| +1% | +USD 2.62 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
13
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 251 M | 2.13% |
4,995,637
+814,757
| +19% | +USD 41 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 228 M | 1.93% |
616,844
+20,551
| +3% | +USD 7.35 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
15
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 221 M | 1.87% |
2,699,030
+162,906
| +6% | +USD 12.9 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 169 M | 1.43% |
582,828
+21,622
| +4% | +USD 6.18 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
17
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 161 M | 1.36% |
3,851,505
+550,494
| +17% | +USD 22 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
18
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 129 M | 1.09% |
3,488,957
-238,875
| -6% | -USD 8.78 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6509 M
| USD 127 M | 1.08% |
3,734,675
+587,865
| +19% | +USD 19.9 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
20
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5108 M
| USD 125 M | 1.06% |
3,118,868
+233,982
| +8% | +USD 9.7 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
21
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 100 M | 0.84% |
2,413,701
+190,489
| +9% | +USD 7.84 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 97.5 M | 0.83% |
130,156
+14,609
| +13% | +USD 10.6 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
23
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 91.9 M | 0.78% |
1,777,063
-48,829
| -3% | -USD 2.44 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 90.1 M | 0.76% |
450,413
-13,921
| -3% | -USD 2.86 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8112 M
| USD 86.3 M | 0.73% |
2,225,817
+117,115
| +6% | +USD 4.38 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Focus Partners Advisor Solutions en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Focus Partners Advisor Solutions mantenía 1,437 posiciones por un valor de USD 11.8 mil M, un aumento de 19% frente a los USD 9924 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
Focus Partners Advisor Solutions destinó USD 810 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 188 nuevas posiciones y aumentó 536 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue First Northern Community Bancorp: 383,690 acciones con un valor de USD 6.88 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 84% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en ExxonMobil, por un valor estimado de USD 18 M.
- La mayor compra de Focus Partners Advisor Solutions en T2 2026 fue First Northern Community Bancorp: 383,690 acciones por un valor de USD 6.88 M.
- Focus Partners Advisor Solutions fue quien más aumentó su posición en Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 98.6 M.
- La mayor reducción de Focus Partners Advisor Solutions durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 18 M.
- Focus Partners Advisor Solutions cerró por completo su posición en United Natural Foods en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.41 M.
- Las diez principales posiciones de Focus Partners Advisor Solutions representan 44% de su cartera de USD 11.8 mil M en T2 2026.
- Focus Partners Advisor Solutions abrió 188 posiciones nuevas y cerró 194 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Focus Partners Advisor Solutions aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.8 mil M.
Según el Informe 13F de Focus Partners Advisor Solutions correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.