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Focus Partners Advisor Solutions 投資組合持股
AUM
US$118億
週轉率
26.58%
1年估算報酬率
25.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.11%
1年估算報酬率
+25.68%
3年估算報酬率
+63.86%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$118億
AUM 成長
+US$18.7億
(+19%)
資金流向
+US$8.1億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.86%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.19%
持股
1,437
新
188
增持
536
減碼
489
已平倉
194
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$9856萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$7032萬 |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$6148萬 |
| 4 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$6113萬 |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$5805萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1803萬 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1022萬 |
| 3 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$878萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$809萬 |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$686萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 85.23% |
| 2 | 科技 | 5.12% |
| 3 | 金融 | 2.15% |
| 4 | 工業 | 1.87% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.35% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$9.6億 | 8.16% |
5,859,022
+443,068
| +8% | +US$7032萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$7.81億 | 6.62% |
17,607,276
-238,985
| -1% | -US$1022萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
3
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$24.1億
| US$6.16億 | 5.22% |
21,101,929
+966,354
| +5% | +US$2664萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$5.66億 | 4.8% |
9,601,130
+1,668,128
| +21% | +US$9856萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
5
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$4.84億 | 4.1% |
4,692,285
+574,313
| +14% | +US$6113萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
6
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$3.94億 | 3.34% |
5,632,475
-83,665
| -1% | -US$559萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
7
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$3.74億 | 3.17% |
2,999,892
+515,376
| +21% | +US$6148萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
8
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$3.59億 | 3.04% |
8,824,359
+1,121,790
| +15% | +US$4408萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
9
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331億
| US$3.56億 | 3.02% |
4,004,183
+224,287
| +6% | +US$1988萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
10
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$3.2億 | 2.72% |
5,930,567
-124,834
| -2% | -US$686萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
11
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1億
| US$3.03億 | 2.57% |
6,339,321
+1,212,399
| +24% | +US$5805萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
12
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$2.75億 | 2.33% |
4,999,844
+49,879
| +1% | +US$262萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
13
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$2.51億 | 2.13% |
4,995,637
+814,757
| +19% | +US$4096萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$2.28億 | 1.93% |
616,844
+20,551
| +3% | +US$735萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
15
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$2.21億 | 1.87% |
2,699,030
+162,906
| +6% | +US$1288萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1.69億 | 1.43% |
582,828
+21,622
| +4% | +US$618萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
17
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$1.61億 | 1.36% |
3,851,505
+550,494
| +17% | +US$2196萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
18
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$1.29億 | 1.09% |
3,488,957
-238,875
| -6% | -US$878萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
19
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1億
| US$1.27億 | 1.08% |
3,734,675
+587,865
| +19% | +US$1990萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
20
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1億
| US$1.25億 | 1.06% |
3,118,868
+233,982
| +8% | +US$970萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
21
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$9957萬 | 0.84% |
2,413,701
+190,489
| +9% | +US$784萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$9747萬 | 0.83% |
130,156
+14,609
| +13% | +US$1064萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
23
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$9186萬 | 0.78% |
1,777,063
-48,829
| -3% | -US$244萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$9012萬 | 0.76% |
450,413
-13,921
| -3% | -US$286萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
25
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1億
| US$8634萬 | 0.73% |
2,225,817
+117,115
| +6% | +US$438萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
相似基金
Focus Partners Advisor Solutions的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Focus Partners Advisor Solutions持有1,437個部位，價值US$118億，較前一季的US$99.2億增加19%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Focus Partners Advisor Solutions在2026年第2季投入US$8.1億淨新增資金，建立188個新部位，並加碼536個既有持股。 其最大的新持股是First Northern Community Bancorp：共383,690股，價值US$688萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的85%，較前一季的84%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是ExxonMobil，估計減持了US$1803萬。
- Focus Partners Advisor Solutions在2026年第2季最大筆買進的是First Northern Community Bancorp：共買進383,690股，價值US$688萬。
- Focus Partners Advisor Solutions在2026年第2季增持Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$9856萬。
- Focus Partners Advisor Solutions在2026年第2季最大幅度減持的標的是ExxonMobil，估計減持了US$1803萬。
- Focus Partners Advisor Solutions於2026年第2季完全出清United Natural Foods，估計賣出金額為US$441萬。
- 在2026年第2季，Focus Partners Advisor Solutions的投資組合規模為US$118億，前十大持股占44%。
- Focus Partners Advisor Solutions在2026年第2季新增了188個部位，並平倉194個部位。
- Focus Partners Advisor Solutions的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$118億。
根據Focus Partners Advisor Solutions的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。