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Boston Trust Walden Portfolio-Positionen
AUM
13,1 Mrd. $
Umschlag
6,42 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+82,17 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+348,29 %
AUM
13,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+972 Mio. $
(+8 %)
Kapitalfluss
-461 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,91 %
Position
405
Neu
17
Aufgestockt
84
Reduziert
221
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
7,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Mettler-Toledo International
MTD
|
+51,5 Mio. $ |
| 2 |
Veralto
VLTO
|
+41,2 Mio. $ |
| 3 |
Lennox International
LII
|
+38 Mio. $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+33,4 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+33 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+103 Mio. $ |
| 2 |
Cooper Companies
COO
|
+56,4 Mio. $ |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+44,6 Mio. $ |
| 4 |
Progress Software
PRGS
|
+44,1 Mio. $ |
| 5 |
ON Semiconductor
ON
|
+42,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 23,94 % |
| 2 | Industrie | 16,94 % |
| 3 | Finanzwesen | 15,08 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 14,28 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 420 Mio. $ | 3,2 % |
1.452.559
-37.965
| -3 % | -10,9 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 359 Mio. $ | 2,73 % |
961.305
-7.856
| -0,8 % | -3,18 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 290 Mio. $ | 2,21 % |
812.426
-46.818
| -5 % | -16,9 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 262 Mio. $ | 2 % |
742.061
-31.127
| -4 % | -11,1 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 253 Mio. $ | 1,92 % |
1.262.697
+160.300
| +15 % | +33 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 238 Mio. $ | 1,81 % |
726.541
-13.136
| -2 % | -4,08 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
7
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| 167 Mio. $ | 1,27 % |
231.137
-53.466
| -19 % | -24,7 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
8
Donaldson
DCI
10,2 Mrd. $
| 166 Mio. $ | 1,26 % |
1.846.607
-53.809
| -3 % | -4,63 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
9
Hubbell
HUBB
24,4 Mrd. $
| 165 Mio. $ | 1,26 % |
316.270
-11.699
| -4 % | -5,91 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
10
AptarGroup
ATR
7,92 Mrd. $
| 163 Mio. $ | 1,24 % |
1.303.726
-45.763
| -3 % | -5,55 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
11
Visa
V
756 Mrd. $
| 160 Mio. $ | 1,22 % |
466.632
-9.627
| -2 % | -3,09 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 148 Mio. $ | 1,12 % |
580.833
-13.228
| -2 % | -3,08 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
13
Applied Industrial Technologies
AIT
12,1 Mrd. $
| 145 Mio. $ | 1,1 % |
427.345
-12.091
| -3 % | -3,71 Mio. $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
14
Watts Water Technologies
WTS
11,9 Mrd. $
| 144 Mio. $ | 1,1 % |
368.967
-10.057
| -3 % | -3,14 Mio. $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
15
Cincinnati Financial
CINF
26,3 Mrd. $
| 137 Mio. $ | 1,04 % |
737.311
-18.536
| -2 % | -3,07 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
16
Littelfuse
LFUS
9,7 Mrd. $
| 136 Mio. $ | 1,03 % |
298.327
+6.934
| +2 % | +3 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
17
Qualys
QLYS
6,26 Mrd. $
| 135 Mio. $ | 1,03 % |
984.889
-25.487
| -3 % | -2,51 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
18
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 135 Mio. $ | 1,03 % |
1.147.532
-123.622
| -10 % | -12,9 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
19
Globus Medical
GMED
10,3 Mrd. $
| 124 Mio. $ | 0,95 % |
1.573.361
+318.451
| +25 % | +27,1 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
20
Commerce Bancshares
CBSH
7,99 Mrd. $
| 122 Mio. $ | 0,93 % |
2.114.015
+179.879
| +9 % | +9,44 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
21
Cullen/Frost Bankers
CFR
9,6 Mrd. $
| 113 Mio. $ | 0,86 % |
732.331
-235.518
| -24 % | -33,4 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
22
KLA
KLAC
216 Mrd. $
| 112 Mio. $ | 0,85 % |
370.140
-18.140
| -5 % | -3,6 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
23
Badger Meter
BMI
3,67 Mrd. $
| 108 Mio. $ | 0,82 % |
728.961
+198.792
| +37 % | +26 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
|
24
Mettler-Toledo International
MTD
32,5 Mrd. $
| 108 Mio. $ | 0,82 % |
84.386
+42.690
| +102 % | +51,5 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
25
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
13,6 Mrd. $
| 107 Mio. $ | 0,81 % |
443.123
-45.538
| -9 % | -10 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Boston Trust Walden für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Boston Trust Walden 405 Positionen im Wert von 13,1 Mrd. $, ein Anstieg um 8 % gegenüber 12,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Boston Trust Walden zog im Q2 2026 netto 461 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 221 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ExxonMobil – eine Position im geschätzten Wert von 103 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Boston Trust Walden eine neue Position in Lennox International im Wert von 42,8 Mio. $.
- Der größte Kauf von Boston Trust Walden im Q2 2026 war Lennox International: 74.694 Aktien im Wert von 42,8 Mio. $.
- Boston Trust Walden hat seine Position in Mettler-Toledo International in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 51,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Boston Trust Walden im Q2 2026 entfiel auf Cooper Companies und belief sich schätzungsweise auf 56,4 Mio. $.
- Boston Trust Walden hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 103 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Boston Trust Walden machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 13,1 Mrd. $ aus.
- Boston Trust Walden eröffnete 17 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Boston Trust Walden stieg gegenüber dem Vorquartal um 8 % auf 13,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Boston Trust Walden für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .