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Boston Trust Walden 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$131억
회전율
6.42%
1년 추정 수익률
24.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.35%
1년 예상 수익률
+24.63%
3년 예상 수익률
+61.41%
5년 예상 수익률
+82.17%
10년 예상 수익률
+348.29%
AUM
US$131억
AUM 성장
+US$9.7억
(+8%)
자금 흐름
-US$4.61억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.91%
보유액
405
신규
17
증가
84
축소
221
청산됨
9
평균 보유 기간
7.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Mettler-Toledo International
MTD
|
+US$5147만 |
| 2 |
Veralto
VLTO
|
+US$4116만 |
| 3 |
Lennox International
LII
|
+US$3803만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3341만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3296만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1.03억 |
| 2 |
Cooper Companies
COO
|
+US$5641만 |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$4464만 |
| 4 |
Progress Software
PRGS
|
+US$4413만 |
| 5 |
ON Semiconductor
ON
|
+US$4260만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.94% |
| 2 | 산업재 | 16.94% |
| 3 | 금융 | 15.08% |
| 4 | 건강관리 | 14.28% |
| 5 | 임의소비재 | 8.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4.2억 | 3.2% |
1,452,559
-37,965
| -3% | -US$1086만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3.59억 | 2.73% |
961,305
-7,856
| -0.8% | -US$318만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2.9억 | 2.21% |
812,426
-46,818
| -5% | -US$1685만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$2.62억 | 2% |
742,061
-31,127
| -4% | -US$1112만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2.53억 | 1.92% |
1,262,697
+160,300
| +15% | +US$3296만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$2.38억 | 1.81% |
726,541
-13,136
| -2% | -US$408만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
7
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$1.67억 | 1.27% |
231,137
-53,466
| -19% | -US$2467만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
8
Donaldson
DCI
US$102억
| US$1.66억 | 1.26% |
1,846,607
-53,809
| -3% | -US$463만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
9
Hubbell
HUBB
US$244억
| US$1.65억 | 1.26% |
316,270
-11,699
| -4% | -US$591만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
10
AptarGroup
ATR
US$79.2억
| US$1.63억 | 1.24% |
1,303,726
-45,763
| -3% | -US$555만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
11
Visa
V
US$7558억
| US$1.6억 | 1.22% |
466,632
-9,627
| -2% | -US$309만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1.48억 | 1.12% |
580,833
-13,228
| -2% | -US$308만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
13
Applied Industrial Technologies
AIT
US$121억
| US$1.45억 | 1.1% |
427,345
-12,091
| -3% | -US$371만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
14
Watts Water Technologies
WTS
US$119억
| US$1.44억 | 1.1% |
368,967
-10,057
| -3% | -US$314만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
15
Cincinnati Financial
CINF
US$263억
| US$1.37억 | 1.04% |
737,311
-18,536
| -2% | -US$307만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
16
Littelfuse
LFUS
US$96.7억
| US$1.36억 | 1.03% |
298,327
+6,934
| +2% | +US$300만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
17
Qualys
QLYS
US$62.6억
| US$1.35억 | 1.03% |
984,889
-25,487
| -3% | -US$251만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
18
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$1.35억 | 1.03% |
1,147,532
-123,622
| -10% | -US$1293만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
19
Globus Medical
GMED
US$103억
| US$1.24억 | 0.95% |
1,573,361
+318,451
| +25% | +US$2707만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
20
Commerce Bancshares
CBSH
US$79.9억
| US$1.22억 | 0.93% |
2,114,015
+179,879
| +9% | +US$944만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
21
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$96.4억
| US$1.13억 | 0.86% |
732,331
-235,518
| -24% | -US$3344만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
22
KLA
KLAC
US$2163억
| US$1.12억 | 0.85% |
370,140
-18,140
| -5% | -US$360만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
23
Badger Meter
BMI
US$36.7억
| US$1.08억 | 0.82% |
728,961
+198,792
| +37% | +US$2601만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
|
24
Mettler-Toledo International
MTD
US$325억
| US$1.08억 | 0.82% |
84,386
+42,690
| +102% | +US$5147만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
25
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$136억
| US$1.07억 | 0.81% |
443,123
-45,538
| -9% | -US$998만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Boston Trust Walden의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Boston Trust Walden는 US$131억 상당의 405개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$122억에서 8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Boston Trust Walden은(는) 2026년 2분기에 순 US$4.61억을 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 221개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ExxonMobil으로, 추정 US$1.03억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 24%로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Boston Trust Walden는 Lennox International에 US$4280만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Boston Trust Walden의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Lennox International으로, US$4280만 상당의 74,694주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Mettler-Toledo International 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Boston Trust Walden로, 추정 증가액은 US$5147만 규모예요.
- Boston Trust Walden의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Cooper Companies이며, 추정 감소액은 US$5641만예요.
- Boston Trust Walden는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.03억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Boston Trust Walden의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$131억 중 19%를 차지해요.
- Boston Trust Walden는 2026년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Boston Trust Walden의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8% 상승해 US$131억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 Boston Trust Walden의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.