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PensionDanmark 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$120억
회전율
10.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.21%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$120억
AUM 성장
+US$17.6억
(+17%)
자금 흐름
+US$1.99억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.41%
보유액
636
신규
18
증가
385
축소
111
청산됨
46
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dominion Energy
D
|
+US$2335만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1982만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$1434만 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$1418만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$1318만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$2315만 |
| 2 |
DoorDash
DASH
|
+US$2253만 |
| 3 |
Uber
UBER
|
+US$2167만 |
| 4 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$1853만 |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+US$1407만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 39.49% |
| 2 | 금융 | 13.16% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.39% |
| 4 | 건강관리 | 9.69% |
| 5 | 산업재 | 8.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$9.28억 | 7.71% |
4,638,748
-11,025
| -0.2% | -US$227만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$8.4억 | 6.98% |
2,902,190
+28,867
| +1% | +US$826만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$5.29억 | 4.4% |
1,419,491
+48,979
| +4% | +US$1982만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$4.53억 | 3.76% |
1,901,634
+52,490
| +3% | +US$1318만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$3.81억 | 3.16% |
1,065,521
-2,779
| -0.3% | -US$100만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$3.66억 | 3.04% |
1,034,533
-35,801
| -3% | -US$1279만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$3.27억 | 2.72% |
865,698
+7,921
| +0.9% | +US$318만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$2.52억 | 2.09% |
218,417
+6,845
| +3% | +US$513만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$2.45억 | 2.03% |
434,173
-19,272
| -4% | -US$1178만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$1.83억 | 1.52% |
315,846
-7,231
| -2% | -US$296만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1.8억 | 1.5% |
550,820
+3,000
| +0.5% | +US$93.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1.79억 | 1.49% |
149,389
+11,558
| +8% | +US$1181만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$1.31억 | 1.09% |
181,875
+11,347
| +7% | +US$524만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1.21억 | 1% |
241,432
+16,109
| +7% | +US$774만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1.17억 | 0.97% |
461,491
+12,613
| +3% | +US$294만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$1.16억 | 0.97% |
268,636
+11,902
| +5% | +US$361만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Intel
INTC
US$4750억
| US$1.09억 | 0.91% |
782,422
+43,311
| +6% | +US$438만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Visa
V
US$7558억
| US$1.07억 | 0.89% |
311,868
+2,917
| +0.9% | +US$93.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$8868만 | 0.74% |
754,963
+101,914
| +16% | +US$1066만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$8645만 | 0.72% |
1,517,136
+113,917
| +8% | +US$606만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
KLA
KLAC
US$2163억
| US$8643만 | 0.72% |
286,464
+26,294
| +10% | +US$522만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$8535만 | 0.71% |
339,179
+21,236
| +7% | +US$457만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
23
Mastercard
MA
US$5409억
| US$8451만 | 0.7% |
164,539
-28,209
| -15% | -US$1407만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$8368만 | 0.7% |
223,915
+17,577
| +9% | +US$550만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Costco
COST
US$4383억
| US$8321만 | 0.69% |
88,952
+5,793
| +7% | +US$577만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
PensionDanmark의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PensionDanmark는 US$120억 상당의 636개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$103억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
PensionDanmark의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 18개, 385개 증가, 111개 감소 및 46개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell으로, 64,269주를 보유했으며 가치는 US$1439만였어요. 가장 큰 매도 종목은 NextEra Energy으로, 추정 금액은 US$2315만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 39%로 가장 높아요. 한 분기 전 35%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- PensionDanmark의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell으로, US$1439만 상당의 64,269주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Dominion Energy 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 PensionDanmark로, 추정 증가액은 US$2335만 규모예요.
- PensionDanmark의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NextEra Energy이며, 추정 감소액은 US$2315만예요.
- PensionDanmark는 2026년 2분기에 Coupang 보유분을 전량 매도해 추정 US$1125만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PensionDanmark의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$120억 중 37%를 차지해요.
- PensionDanmark는 2026년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 46개를 청산했어요.
- PensionDanmark의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$120억에 이르렀어요.
2026년 7월 8일에 제출된 PensionDanmark의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.