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PensionDanmark 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$120억
회전율
10.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.21%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$120억
AUM 성장
+US$17.6억
(+17%)
자금 흐름
+US$1.99억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.41%
보유액
636
신규
18
증가
385
축소
111
청산됨
46
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dominion Energy
D
|
+US$2335만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1982만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$1434만 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$1418만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$1318만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$2315만 |
| 2 |
DoorDash
DASH
|
+US$2253만 |
| 3 |
Uber
UBER
|
+US$2167만 |
| 4 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$1853만 |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+US$1407만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 39.49% |
| 2 | 금융 | 13.16% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.39% |
| 4 | 건강관리 | 9.69% |
| 5 | 산업재 | 8.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$7806만 | 0.65% |
187,803
+21,949
| +13% | +US$814만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
27
Chevron
CVX
US$4413억
| US$7435만 | 0.62% |
448,547
+48,981
| +12% | +US$912만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
28
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$6809만 | 0.57% |
67,320
+8,131
| +14% | +US$793만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
29
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$6725만 | 0.56% |
458,585
+31,022
| +7% | +US$452만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
30
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$6551만 | 0.54% |
806,075
+113,696
| +16% | +US$898만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
31
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$6545만 | 0.54% |
55,711
+2,211
| +4% | +US$226만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
32
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$6099만 | 0.51% |
321,443
+28,943
| +10% | +US$531만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
33
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$6079만 | 0.5% |
851,335
-77,324
| -8% | -US$681만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
34
Merck
MRK
US$3601억
| US$5949만 | 0.49% |
462,927
+54,260
| +13% | +US$635만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
35
Citigroup
C
US$2084억
| US$5947만 | 0.49% |
424,914
+14,313
| +3% | +US$186만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
36
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$5581만 | 0.46% |
266,962
+9,386
| +4% | +US$186만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
37
Home Depot
HD
US$3089억
| US$5423만 | 0.45% |
153,764
+17,246
| +13% | +US$561만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
38
IBM
IBM
US$2187억
| US$5255만 | 0.44% |
186,873
+21,523
| +13% | +US$542만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
39
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$5095만 | 0.42% |
616,574
+59,953
| +11% | +US$482만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
40
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$4943만 | 0.41% |
165,824
-7,301
| -4% | -US$203만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
41
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$4868만 | 0.4% |
417,348
+14,470
| +4% | +US$197만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
42
Amphenol
APH
US$1957억
| US$4827만 | 0.4% |
547,576
+41,080
| +8% | +US$296만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
43
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$4800만 | 0.4% |
161,134
+14,332
| +10% | +US$287만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
44
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$4596만 | 0.38% |
313,584
+24,666
| +9% | +US$447만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
45
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$4570만 | 0.38% |
337,497
+26,532
| +9% | +US$397만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
46
Western Digital
WDC
US$1243억
| US$4507만 | 0.37% |
70,556
-2,468
| -3% | -US$120만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
47
Corning
GLW
US$1137억
| US$4490만 | 0.37% |
175,776
+16,766
| +11% | +US$305만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
48
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$4224만 | 0.35% |
123,850
+26,644
| +27% | +US$610만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
49
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$3922만 | 0.33% |
108,300
+11,821
| +12% | +US$405만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
50
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$3870만 | 0.32% |
217,143
+15,418
| +8% | +US$263만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
PensionDanmark의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PensionDanmark는 US$120억 상당의 636개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$103억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
PensionDanmark의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 18개, 385개 증가, 111개 감소 및 46개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell으로, 64,269주를 보유했으며 가치는 US$1439만였어요. 가장 큰 매도 종목은 NextEra Energy으로, 추정 금액은 US$2315만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 39%로 가장 높아요. 한 분기 전 35%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- PensionDanmark의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell으로, US$1439만 상당의 64,269주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Dominion Energy 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 PensionDanmark로, 추정 증가액은 US$2335만 규모예요.
- PensionDanmark의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NextEra Energy이며, 추정 감소액은 US$2315만예요.
- PensionDanmark는 2026년 2분기에 Coupang 보유분을 전량 매도해 추정 US$1125만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PensionDanmark의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$120억 중 37%를 차지해요.
- PensionDanmark는 2026년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 46개를 청산했어요.
- PensionDanmark의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$120억에 이르렀어요.
2026년 7월 8일에 제출된 PensionDanmark의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.