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PensionDanmark 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$120억
회전율
10.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.21%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$120억
AUM 성장
+US$17.6억
(+17%)
자금 흐름
+US$1.99억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.41%
보유액
636
신규
18
증가
385
축소
111
청산됨
46
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dominion Energy
D
|
+US$2335만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1982만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$1434만 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$1418만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$1318만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$2315만 |
| 2 |
DoorDash
DASH
|
+US$2253만 |
| 3 |
Uber
UBER
|
+US$2167만 |
| 4 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$1853만 |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+US$1407만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 39.49% |
| 2 | 금융 | 13.16% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.39% |
| 4 | 건강관리 | 9.69% |
| 5 | 산업재 | 8.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$2600만 | 0.22% |
1,079,875
+18,721
| +2% | +US$49만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
77
Prologis
PLD
US$1195억
| US$2580만 | 0.21% |
190,461
+28,097
| +17% | +US$398만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
78
Dell
DELL
US$2872억
| US$2576만 | 0.21% |
59,696
+1,273
| +2% | +US$36.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
79
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$2576만 | 0.21% |
280,937
+20,878
| +8% | +US$183만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
80
Danaher
DHR
US$1610억
| US$2561만 | 0.21% |
134,442
+15,725
| +13% | +US$286만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
81
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1021억
| US$2556만 | 0.21% |
222,010
+18,100
| +9% | +US$199만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
82
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$2547만 | 0.21% |
93,630
-4,532
| -5% | -US$119만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
83
Progressive
PGR
US$1268억
| US$2525만 | 0.21% |
115,603
+4,919
| +4% | +US$99.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
84
Teradyne
TER
US$508억
| US$2502만 | 0.21% |
51,712
+523
| +1% | +US$19.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
85
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$2491만 | 0.21% |
25,906
+2,600
| +11% | +US$269만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
86
Equinix
EQIX
US$973억
| US$2487만 | 0.21% |
23,854
+3,263
| +16% | +US$349만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
87
US Bancorp
USB
US$915억
| US$2461만 | 0.2% |
407,457
+46,083
| +13% | +US$258만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
88
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$2452만 | 0.2% |
60,197
+5,693
| +10% | +US$240만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
89
Cummins
CMI
US$731억
| US$2429만 | 0.2% |
34,062
+2,700
| +9% | +US$178만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
90
Welltower
WELL
US$1692억
| US$2411만 | 0.2% |
106,240
+7,221
| +7% | +US$153만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
91
ServiceNow
NOW
US$1468억
| US$2394만 | 0.2% |
241,141
-19,941
| -8% | -US$197만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
92
Capital One
COF
US$1238억
| US$2393만 | 0.2% |
119,297
+24,293
| +26% | +US$465만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
93
McKesson
MCK
US$1172억
| US$2331만 | 0.19% |
30,850
+2,525
| +9% | +US$200만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
94
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$2273만 | 0.19% |
219,730
+1,961
| +0.9% | +US$17.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
95
Cigna
CI
US$799억
| US$2268만 | 0.19% |
82,261
+7,644
| +10% | +US$216만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
96
Shopify
SHOP
US$2181억
| US$2267만 | 0.19% |
198,256
-76,972
| -28% | -US$878만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
97
Vertiv
VRT
US$795억
| US$2241만 | 0.19% |
66,924
+5,400
| +9% | +US$171만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
98
Fortinet
FTNT
US$1241억
| US$2224만 | 0.18% |
144,787
+15,711
| +12% | +US$182만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
99
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$2221만 | 0.18% |
57,429
-15,321
| -21% | -US$568만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
100
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$2210만 | 0.18% |
34,847
+2,900
| +9% | +US$168만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
PensionDanmark의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PensionDanmark는 US$120억 상당의 636개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$103억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
PensionDanmark의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 18개, 385개 증가, 111개 감소 및 46개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell으로, 64,269주를 보유했으며 가치는 US$1439만였어요. 가장 큰 매도 종목은 NextEra Energy으로, 추정 금액은 US$2315만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 39%로 가장 높아요. 한 분기 전 35%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- PensionDanmark의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell으로, US$1439만 상당의 64,269주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Dominion Energy 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 PensionDanmark로, 추정 증가액은 US$2335만 규모예요.
- PensionDanmark의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NextEra Energy이며, 추정 감소액은 US$2315만예요.
- PensionDanmark는 2026년 2분기에 Coupang 보유분을 전량 매도해 추정 US$1125만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PensionDanmark의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$120억 중 37%를 차지해요.
- PensionDanmark는 2026년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 46개를 청산했어요.
- PensionDanmark의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$120억에 이르렀어요.
2026년 7월 8일에 제출된 PensionDanmark의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.