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PensionDanmark 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$120억
회전율
10.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.21%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$120억
AUM 성장
+US$17.6억
(+17%)
자금 흐름
+US$1.99억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.41%
보유액
636
신규
18
증가
385
축소
111
청산됨
46
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dominion Energy
D
|
+US$2335만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1982만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$1434만 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$1418만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$1318만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$2315만 |
| 2 |
DoorDash
DASH
|
+US$2253만 |
| 3 |
Uber
UBER
|
+US$2167만 |
| 4 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$1853만 |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+US$1407만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 39.49% |
| 2 | 금융 | 13.16% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.39% |
| 4 | 건강관리 | 9.69% |
| 5 | 산업재 | 8.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Cadence Design Systems
CDNS
US$880억
| US$2207만 | 0.18% |
58,805
+5,385
| +10% | +US$189만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
102
Adobe
ADBE
US$954억
| US$2168만 | 0.18% |
105,746
+7,935
| +8% | +US$188만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
103
Stryker
SYK
US$1130억
| US$2151만 | 0.18% |
68,326
+3,040
| +5% | +US$95.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
104
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$2149만 | 0.18% |
875,247
+62,671
| +8% | +US$162만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
105
Freeport-McMoran
FCX
US$999억
| US$2110만 | 0.18% |
335,474
-77,256
| -19% | -US$497만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
106
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$2095만 | 0.17% |
81,934
+7,699
| +10% | +US$189만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
107
Cardinal Health
CAH
US$588억
| US$2074만 | 0.17% |
87,295
+11,455
| +15% | +US$238만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
108
General Dynamics
GD
US$931억
| US$2046만 | 0.17% |
57,760
+8,429
| +17% | +US$289만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
109
PNC Financial Services
PNC
US$867억
| US$2030만 | 0.17% |
82,441
+6,192
| +8% | +US$139만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
110
Bank of Montreal
BMO
US$1161억
| US$2024만 | 0.17% |
114,582
+11,400
| +11% | +US$179만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
111
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
| US$2012만 | 0.17% |
139,139
+9,900
| +8% | +US$135만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
112
American Tower
AMT
US$863억
| US$2004만 | 0.17% |
122,509
+4,919
| +4% | +US$88.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
113
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$1963만 | 0.16% |
75,389
+8,141
| +12% | +US$200만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
114
Newmont
NEM
US$1250억
| US$1956만 | 0.16% |
209,410
+31,784
| +18% | +US$346만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
115
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$1915만 | 0.16% |
86,874
+8,200
| +10% | +US$186만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
116
Applovin
APP
US$891억
| US$1914만 | 0.16% |
37,150
-15,100
| -29% | -US$729만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
117
Ross Stores
ROST
US$757억
| US$1911만 | 0.16% |
89,768
+8,124
| +10% | +US$183만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
118
T-Mobile US
TMUS
US$1707억
| US$1895만 | 0.16% |
112,976
+6,959
| +7% | +US$132만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
119
CSX Corp
CSX
US$902억
| US$1848만 | 0.15% |
388,810
+30,246
| +8% | +US$137만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
120
Travelers Companies
TRV
US$812억
| US$1845만 | 0.15% |
55,882
+3,337
| +6% | +US$101만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
121
Mercado Libre
MELI
US$930억
| US$1843만 | 0.15% |
10,857
-10,852
| -50% | -US$1853만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
122
Southern Company
SO
US$1049억
| US$1838만 | 0.15% |
192,080
+18,800
| +11% | +US$177만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
123
Illinois Tool Works
ITW
US$775억
| US$1834만 | 0.15% |
67,824
+6,604
| +11% | +US$171만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
124
Rockwell Automation
ROK
US$473억
| US$1826만 | 0.15% |
36,876
+2,707
| +8% | +US$118만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
125
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$1791만 | 0.15% |
35,146
+2,101
| +6% | +US$114만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
PensionDanmark의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PensionDanmark는 US$120억 상당의 636개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$103억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
PensionDanmark의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 18개, 385개 증가, 111개 감소 및 46개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell으로, 64,269주를 보유했으며 가치는 US$1439만였어요. 가장 큰 매도 종목은 NextEra Energy으로, 추정 금액은 US$2315만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 39%로 가장 높아요. 한 분기 전 35%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- PensionDanmark의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell으로, US$1439만 상당의 64,269주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Dominion Energy 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 PensionDanmark로, 추정 증가액은 US$2335만 규모예요.
- PensionDanmark의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NextEra Energy이며, 추정 감소액은 US$2315만예요.
- PensionDanmark는 2026년 2분기에 Coupang 보유분을 전량 매도해 추정 US$1125만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PensionDanmark의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$120억 중 37%를 차지해요.
- PensionDanmark는 2026년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 46개를 청산했어요.
- PensionDanmark의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$120억에 이르렀어요.
2026년 7월 8일에 제출된 PensionDanmark의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.