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PensionDanmark 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$120억
회전율
10.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.21%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$120억
AUM 성장
+US$17.6억
(+17%)
자금 흐름
+US$1.99억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.41%
보유액
636
신규
18
증가
385
축소
111
청산됨
46
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dominion Energy
D
|
+US$2335만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1982만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$1434만 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$1418만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$1318만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$2315만 |
| 2 |
DoorDash
DASH
|
+US$2253만 |
| 3 |
Uber
UBER
|
+US$2167만 |
| 4 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$1853만 |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+US$1407만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 39.49% |
| 2 | 금융 | 13.16% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.39% |
| 4 | 건강관리 | 9.69% |
| 5 | 산업재 | 8.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
VICI Properties
VICI
US$260억
| US$1488만 | 0.12% |
560,609
+116,546
| +26% | +US$327만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
152
Hilton Worldwide
HLT
US$777억
| US$1482만 | 0.12% |
44,840
+4,800
| +12% | +US$158만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
153
Datadog
DDOG
US$887억
| US$1477만 | 0.12% |
56,737
-23,087
| -29% | -US$429만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
154
Manulife Financial
MFC
US$734억
| US$1475만 | 0.12% |
363,743
+3,610
| +1% | +US$14만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
155
Sherwin-Williams
SHW
US$814억
| US$1468만 | 0.12% |
42,633
+2,924
| +7% | +US$93.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
156
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$768억
| US$1460만 | 0.12% |
168,469
+7,407
| +5% | +US$63.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
157
Phillips 66
PSX
US$1170억
| US$1458만 | 0.12% |
86,229
+9,777
| +13% | +US$168만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
158
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$1456만 | 0.12% |
101,731
+8,700
| +9% | +US$122만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
159
Digital Realty Trust
DLR
US$653억
| US$1444만 | 0.12% |
80,430
+1,497
| +2% | +US$28.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
160
Honeywell
HON
US$670억
| US$1439만 | 0.12% |
+64,269
| 신규 | +US$1434만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
HONA
161
Honeywell Aerospace
HONA
US$533억
| US$1421만 | 0.12% |
+64,270
| 신규 | +US$1418만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
162
Monster Beverage
MNST
US$896억
| US$1409만 | 0.12% |
293,164
-74,952
| -20% | -US$315만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
163
Canadian National Railway
CNI
US$736억
| US$1377만 | 0.11% |
115,446
+17,223
| +18% | +US$196만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
164
eBay
EBAY
US$535억
| US$1375만 | 0.11% |
123,031
-797
| -0.6% | -US$8.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
165
Howmet Aerospace
HWM
US$881억
| US$1372만 | 0.11% |
51,043
+4,400
| +9% | +US$113만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
166
Take-Two Interactive
TTWO
US$384억
| US$1371만 | 0.11% |
54,828
-114
| -0.2% | -US$2.52만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
167
Twilio
TWLO
US$375억
| US$1370만 | 0.11% |
66,391
+5,700
| +9% | +US$101만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
168
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$1366만 | 0.11% |
320,038
+28,961
| +10% | +US$157만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
169
EOG Resources
EOG
US$829억
| US$1365만 | 0.11% |
105,214
-60,088
| -36% | -US$819만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
170
Ciena
CIEN
US$472억
| US$1345만 | 0.11% |
27,410
+4,490
| +20% | +US$229만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
171
General Motors
GM
US$737억
| US$1335만 | 0.11% |
173,260
+5,722
| +3% | +US$45만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
172
Ametek
AME
US$569억
| US$1310만 | 0.11% |
54,147
+3,880
| +8% | +US$89.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
173
Air Products & Chemicals
APD
US$667억
| US$1307만 | 0.11% |
44,586
+12,266
| +38% | +US$357만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
174
Snowflake
SNOW
US$1083억
| US$1297만 | 0.11% |
50,957
+8,687
| +21% | +US$160만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
175
Blackstone
BX
US$851억
| US$1289만 | 0.11% |
109,550
+17,500
| +19% | +US$210만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
PensionDanmark의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PensionDanmark는 US$120억 상당의 636개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$103억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
PensionDanmark의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 18개, 385개 증가, 111개 감소 및 46개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell으로, 64,269주를 보유했으며 가치는 US$1439만였어요. 가장 큰 매도 종목은 NextEra Energy으로, 추정 금액은 US$2315만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 39%로 가장 높아요. 한 분기 전 35%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- PensionDanmark의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell으로, US$1439만 상당의 64,269주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Dominion Energy 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 PensionDanmark로, 추정 증가액은 US$2335만 규모예요.
- PensionDanmark의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NextEra Energy이며, 추정 감소액은 US$2315만예요.
- PensionDanmark는 2026년 2분기에 Coupang 보유분을 전량 매도해 추정 US$1125만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PensionDanmark의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$120억 중 37%를 차지해요.
- PensionDanmark는 2026년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 46개를 청산했어요.
- PensionDanmark의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$120억에 이르렀어요.
2026년 7월 8일에 제출된 PensionDanmark의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.