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PensionDanmark 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$123억
회전율
5.79%
1년 추정 수익률
33.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.58%
1년 예상 수익률
+33.99%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$123억
AUM 성장
+US$2.84억
(+2.4%)
자금 흐름
-US$7553만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.08%
보유액
605
신규
15
증가
199
축소
292
청산됨
20
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3801만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$535만 |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$465만 |
| 4 |
W.W. Grainger
GWW
|
+US$463만 |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$454만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1750만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1277만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1261만 |
| 4 |
Prologis
PLD
|
+US$885만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$851만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 41.82% |
| 2 | 금융 | 12.9% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.19% |
| 4 | 건강관리 | 9.88% |
| 5 | 임의소비재 | 7.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Truist Financial
TFC
US$569억
| US$1046만 | 0.08% |
225,911
-40
| -0% | -US$2.03천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
202
Oneok
OKE
US$581억
| US$1028만 | 0.08% |
120,570
-3,890
| -3% | -US$35.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
203
Republic Services
RSG
US$701억
| US$1028만 | 0.08% |
48,976
-8,982
| -15% | -US$195만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
204
Wabtec
WAB
US$486억
| US$1025만 | 0.08% |
35,692
-7,171
| -17% | -US$204만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
205
Kroger
KR
US$371억
| US$1017만 | 0.08% |
173,480
+4,366
| +3% | +US$25.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
206
NetApp
NTAP
US$414억
| US$1017만 | 0.08% |
48,406
+90
| +0.2% | +US$1.66만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
207
Targa Resources
TRGP
US$625억
| US$1013만 | 0.08% |
37,472
-1,480
| -4% | -US$41.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
208
Brookfield
BN
US$811억
| US$1012만 | 0.08% |
274,560
-8,000
| -3% | -US$33만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
209
Autodesk
ADSK
US$495억
| US$1008만 | 0.08% |
48,231
+1,448
| +3% | +US$33만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
210
Xcel Energy
XEL
US$471억
| US$1000만 | 0.08% |
141,888
+16,538
| +13% | +US$127만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
211
United Parcel Service
UPS
US$827억
| US$998만 | 0.08% |
106,802
+10,887
| +11% | +US$114만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
212
DoorDash
DASH
US$821억
| US$991만 | 0.08% |
53,996
+172
| +0.3% | +US$3.47만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
213
United Rentals
URI
US$639억
| US$985만 | 0.08% |
9,840
-140
| -1% | -US$14.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
214
VeriSign
VRSN
US$276억
| US$982만 | 0.08% |
34,837
+1,772
| +5% | +US$50.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
215
Centene
CNC
US$340억
| US$981만 | 0.08% |
157,915
-14,815
| -9% | -US$96.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
216
Edwards Lifesciences
EW
US$501억
| US$980만 | 0.08% |
113,492
-4,568
| -4% | -US$40.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
217
SLB Ltd
SLB
US$724억
| US$977만 | 0.08% |
200,503
-63,214
| -24% | -US$326만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
218
Zoetis
ZTS
US$326억
| US$970만 | 0.08% |
138,847
-8,335
| -6% | -US$62.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
219
Atlassian
TEAM
US$536억
| US$967만 | 0.08% |
53,914
-11,527
| -18% | -US$166만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
220
Fortis
FTS
US$281억
| US$962만 | 0.08% |
181,746
+22,392
| +14% | +US$125만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
221
Franco-Nevada
FNV
US$463억
| US$962만 | 0.08% |
40,319
-1,000
| -2% | -US$23.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
222
Kinder Morgan
KMI
US$746억
| US$962만 | 0.08% |
319,110
-11,999
| -4% | -US$38만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
223
KKR & Co
KKR
US$777억
| US$949만 | 0.08% |
103,964
-606
| -0.6% | -US$6.19만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
224
Nasdaq
NDAQ
US$523억
| US$949만 | 0.08% |
103,100
-899
| -0.9% | -US$8.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
225
Cencora
COR
US$646억
| US$948만 | 0.08% |
31,584
+250
| +0.8% | +US$7.85만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
PensionDanmark의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, PensionDanmark는 US$123억 상당의 605개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$120억에서 2.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
PensionDanmark의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 199개 증가, 292개 감소 및 20개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sandisk으로, 24,296주를 보유했으며 가치는 US$4227만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple으로, 추정 금액은 US$1750만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 42%로 가장 높아요. 한 분기 전 39%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- PensionDanmark의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Sandisk으로, US$4227만 상당의 24,296주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 PensionDanmark로, 추정 증가액은 US$535만 규모예요.
- PensionDanmark의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1750만예요.
- PensionDanmark는 2026년 3분기에 Carnival Corporation Ltd 보유분을 전량 매도해 추정 US$756만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PensionDanmark의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$123억 중 40%를 차지해요.
- PensionDanmark는 2026년 3분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- PensionDanmark의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.4% 상승해 US$123억에 이르렀어요.
2026년 10월 19일에 제출된 PensionDanmark의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.